万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536) 重仓股

单位净值： 0.5204	累计净值：0.5204	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：黄兴亮	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.279亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-09-22
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)10%+中债综合指数收益率20%

单位净值：

0.5204

累计净值：0.5204

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：黄兴亮

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.279亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-22

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454 SZ	深信服	800,000	74,648,000.00	8.22
2	600588 SH	用友网络	4,000,002	66,480,033.24	7.32
3	ALNY US	ALNYLAM制药股份有限公司	50,000	63,577,129.00	7.00
4	268 HK	金蝶国际	7,000,000	61,921,672.40	6.82
5	002594 SZ	比亚迪	250,005	59,176,183.50	6.52
6	981 HK	中芯国际	3,000,000	55,195,444.50	6.08
7	688536 SH	思瑞浦	300,000	54,600,000.00	6.01
8	RBLX US	ROBLOX公司	250,000	51,981,752.00	5.73
9	300676 SZ	华大基因	800,036	41,737,878.12	4.60
10	002230 SZ	科大讯飞	800,075	40,531,799.50	4.46

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454 SZ	深信服	800,000	90,600,000.00	7.86
2	RBLX US	ROBLOX公司	300,000	87,359,922.00	7.58
3	ALNY US	ALNYLAM制药股份有限公司	60,000	82,348,107.12	7.15
4	002594 SZ	比亚迪	300,005	77,482,291.35	6.72
5	268 HK	金蝶国际	8,000,000	77,298,803.20	6.71
6	600588 SH	用友网络	3,333,302	68,332,691.00	5.93
7	688536 SH	思瑞浦	300,000	65,400,000.00	5.68
8	002230 SZ	科大讯飞	800,075	54,373,097.00	4.72
9	688023 SH	安恒信息	300,000	52,413,000.00	4.55
10	300676 SZ	华大基因	800,036	47,994,159.64	4.16

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454 SZ	深信服	800,000	118,368,000.00	8.98
2	600588 SH	用友网络	4,000,002	100,600,050.30	7.64
3	RBLX US	ROBLOX公司	300,000	92,726,719.80	7.04
4	268 HK	金蝶国际	8,000,000	89,081,721.60	6.76
5	ALNY US	ALNYLAM制药股份有限公司	60,000	82,592,336.64	6.27
6	688023 SH	安恒信息	400,000	80,352,000.00	6.10
7	002594 SZ	比亚迪	300,005	76,807,280.10	5.83
8	688536 SH	思瑞浦	300,000	73,047,000.00	5.54
9	700 HK	腾讯控股	200,000	67,546,635.60	5.13
10	300676 SZ	华大基因	800,000	55,200,000.00	4.19

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300454 SZ	深信服	1,000,000	112,550,000.00	7.98
2	268 HK	金蝶国际	7,000,000	104,673,378.60	7.42
3	002594 SZ	比亚迪	400,005	102,789,284.85	7.28
4	ALNY US	ALNYLAM制药股份有限公司	60,000	99,308,231.40	7.04
5	600588 SH	用友网络	4,000,002	96,680,048.34	6.85
6	688536 SH	思瑞浦	300,000	82,623,000.00	5.86
7	688023 SH	安恒信息	400,000	79,200,000.00	5.61
8	300661 SZ	圣邦股份	400,050	69,048,630.00	4.89
9	3690 HK	美团点评	400,000	62,421,707.60	4.42
10	700 HK	腾讯控股	200,000	59,670,436.00	4.23

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	RBLX US	ROBLOX公司	400,000	101,782,732.80	7.30
2	002594 SZ	比亚迪	400,005	100,805,260.05	7.23
3	300454 SZ	深信服	1,000,000	100,000,000.00	7.17
4	600588 SH	用友网络	5,000,002	88,000,035.20	6.31
5	ALNY US	ALNYLAM制药股份有限公司	60,000	85,265,758.08	6.12
6	BEAM US	BEAMUS公司	250,000	84,558,618.00	6.07
7	688536 SH	思瑞浦	300,000	69,975,000.00	5.02
8	3690 HK	美团点评	400,000	59,910,105.60	4.30
9	300661 SZ	圣邦股份	400,050	56,363,044.50	4.04
10	688023 SH	安恒信息	400,000	55,300,000.00	3.97

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002594 SZ	比亚迪	400,005	133,397,667.45	8.04
2	688536 SH	思瑞浦	200,000	112,318,000.00	6.77
3	300454 SZ	深信服	1,000,000	103,780,000.00	6.25
4	RBLX US	ROBLOX公司	400,000	88,214,641.60	5.32
5	300661 SZ	圣邦股份	450,000	81,909,000.00	4.94
6	0981 HK	中芯国际	5,000,000	77,736,771.00	4.68
7	300676 SZ	华大基因	1,000,000	71,700,000.00	4.32
8	603986 SH	兆易创新	500,000	71,105,000.00	4.28
9	3690 HK	美团点评	400,000	66,431,159.20	4.00
10	600588 SH	用友网络	3,000,090	65,131,953.90	3.92

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688536 SH	思瑞浦	200,000	123,996,000.00	7.24
2	002594 SZ	比亚迪	500,005	114,901,149.00	6.71
3	300661 SZ	圣邦股份	300,000	97,956,000.00	5.72
4	300454 SZ	深信服	800,000	89,248,000.00	5.21
5	300676 SZ	华大基因	1,000,000	80,690,000.00	4.71
6	BEAM US	BEAM公司	200,000	72,750,372.00	4.25
7	603986 SH	兆易创新	500,000	70,515,000.00	4.12
8	0981 HK	中芯国际	5,000,000	69,503,557.00	4.06
9	600588 SH	用友	3,000,090	68,702,061.00	4.01
10	688023 SH	安恒信息	400,000	65,144,000.00	3.80

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688536 SH	思瑞浦	200,000	153,600,000.00	6.94
2	300454 SZ	深信服	800,000	152,800,000.00	6.90
3	002594 SZ	比亚迪	500,005	134,061,340.60	6.05
4	RBLX US	ROBLOX公司	200,000	131,543,442.40	5.94
5	BEAM US	BEAM公司	220,000	111,777,497.26	5.05
6	600588 SH	用友网络	3,000,090	107,643,229.20	4.86
7	688023 SH	安恒信息	400,400	100,396,296.00	4.53
8	300661 SZ	圣邦股份	300,000	92,700,000.00	4.19
9	603986 SH	兆易创新	500,000	87,925,000.00	3.97
10	300676 SZ	华大基因	1,000,000	87,800,000.00	3.96