嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金C类(012544)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5110

累计净值:0.5110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.492亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-08-18

业绩比较基准: 中证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 351,401 71,344,945.03 10.31
2 300750 宁德时代 351,401 71,344,945.03 10.31
3 002594 比亚迪 298,982 70,769,039.40 10.23
4 002594 比亚迪 298,982 70,769,039.40 10.23
5 300124 汇川技术 915,966 60,902,579.34 8.80
6 300124 汇川技术 915,966 60,902,579.34 8.80
7 002050 三花智控 1,059,400 31,464,180.00 4.55
8 002050 三花智控 1,059,400 31,464,180.00 4.55
9 002466 天齐锂业 508,400 27,926,412.00 4.04
10 002466 天齐锂业 508,400 27,926,412.00 4.04
11 300014 亿纬锂能 603,500 27,229,920.00 3.93
12 300014 亿纬锂能 603,500 27,229,920.00 3.93
13 603799 华友钴业 668,554 25,077,460.54 3.62
14 603799 华友钴业 668,554 25,077,460.54 3.62
15 002460 赣锋锂业 554,952 24,750,859.20 3.58
16 002460 赣锋锂业 554,952 24,750,859.20 3.58
17 002812 恩捷股份 288,500 17,281,150.00 2.50
18 002812 恩捷股份 288,500 17,281,150.00 2.50
19 002340 格林美 2,525,081 15,377,743.29 2.22
20 002340 格林美 2,525,081 15,377,743.29 2.22
21 688347 华虹公司 23,460 1,029,424.80 0.15
22 688347 华虹公司 23,460 1,029,424.80 0.15
23 688539 高华科技 5,334 219,067.38 0.03
24 301559 中集环科 8,975 217,374.50 0.03
25 301559 中集环科 8,975 217,374.50 0.03
26 688539 高华科技 5,334 219,067.38 0.03
27 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
29 688249 晶合集成 3,801 62,982.57 0.01
30 688249 晶合集成 3,801 62,982.57 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 362,501 82,936,603.79 9.77
2 300750 宁德时代 362,501 82,936,603.79 9.77
3 002594 比亚迪 308,397 79,649,693.19 9.39
4 002594 比亚迪 308,397 79,649,693.19 9.39
5 300124 汇川技术 944,866 60,669,845.86 7.15
6 300124 汇川技术 944,866 60,669,845.86 7.15
7 300014 亿纬锂能 622,600 37,667,300.00 4.44
8 300014 亿纬锂能 622,600 37,667,300.00 4.44
9 002466 天齐锂业 524,500 36,667,795.00 4.32
10 002466 天齐锂业 524,500 36,667,795.00 4.32
11 002460 赣锋锂业 572,452 34,896,673.92 4.11
12 002460 赣锋锂业 572,452 34,896,673.92 4.11
13 002050 三花智控 1,092,900 33,071,154.00 3.90
14 002050 三花智控 1,092,900 33,071,154.00 3.90
15 603799 华友钴业 649,054 29,798,069.14 3.51
16 603799 华友钴业 649,054 29,798,069.14 3.51
17 002812 恩捷股份 297,600 28,673,760.00 3.38
18 002812 恩捷股份 297,600 28,673,760.00 3.38
19 002709 天赐材料 586,000 24,137,340.00 2.84
20 002709 天赐材料 586,000 24,137,340.00 2.84
21 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.03
22 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.03
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
25 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
27 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
29 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 183,156 74,370,493.80 10.62
2 300750 宁德时代 183,156 74,370,493.80 10.62
3 002594 比亚迪 272,900 69,867,858.00 9.97
4 002594 比亚迪 272,900 69,867,858.00 9.97
5 300124 汇川技术 736,966 51,808,709.80 7.40
6 300124 汇川技术 736,966 51,808,709.80 7.40
7 300014 亿纬锂能 485,200 33,818,440.00 4.83
8 300014 亿纬锂能 485,200 33,818,440.00 4.83
9 002466 天齐锂业 409,500 30,925,440.00 4.42
10 002466 天齐锂业 409,500 30,925,440.00 4.42
11 002460 赣锋锂业 446,912 29,706,240.64 4.24
12 002460 赣锋锂业 446,912 29,706,240.64 4.24
13 603799 华友钴业 506,280 27,845,400.00 3.98
14 603799 华友钴业 506,280 27,845,400.00 3.98
15 002812 恩捷股份 212,000 24,129,840.00 3.44
16 002812 恩捷股份 212,000 24,129,840.00 3.44
17 002050 三花智控 853,300 21,972,475.00 3.14
18 002050 三花智控 853,300 21,972,475.00 3.14
19 002709 天赐材料 457,800 19,209,288.00 2.74
20 002709 天赐材料 457,800 19,209,288.00 2.74
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
22 688343 云天励飞 7,987 350,789.04 0.05
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
24 688343 云天励飞 7,987 350,789.04 0.05
25 688525 佰维存储 4,614 176,762.34 0.03
26 688484 南芯科技 4,807 192,231.93 0.03
27 688484 南芯科技 4,807 192,231.93 0.03
28 688525 佰维存储 4,614 176,762.34 0.03
29 688410 山外山 4,327 152,872.91 0.02
30 688410 山外山 4,327 152,872.91 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 104,556 41,134,421.52 10.03
2 300750 宁德时代 104,556 41,134,421.52 10.03
3 002594 比亚迪 155,700 40,010,229.00 9.76
4 002594 比亚迪 155,700 40,010,229.00 9.76
5 300124 汇川技术 420,400 29,217,800.00 7.12
6 300124 汇川技术 420,400 29,217,800.00 7.12
7 300014 亿纬锂能 276,800 24,330,720.00 5.93
8 300014 亿纬锂能 276,800 24,330,720.00 5.93
9 002466 天齐锂业 233,600 18,452,064.00 4.50
10 002466 天齐锂业 233,600 18,452,064.00 4.50
11 002460 赣锋锂业 254,920 17,719,489.20 4.32
12 002460 赣锋锂业 254,920 17,719,489.20 4.32
13 603799 华友钴业 288,780 16,064,831.40 3.92
14 603799 华友钴业 288,780 16,064,831.40 3.92
15 002812 恩捷股份 121,000 15,886,090.00 3.87
16 002812 恩捷股份 121,000 15,886,090.00 3.87
17 002709 天赐材料 261,200 11,456,232.00 2.79
18 002709 天赐材料 261,200 11,456,232.00 2.79
19 002050 三花智控 486,700 10,327,774.00 2.52
20 002050 三花智控 486,700 10,327,774.00 2.52
21 688371 菲沃泰 9,462 185,549.82 0.05
22 688371 菲沃泰 9,462 185,549.82 0.05
23 688410 山外山 4,327 102,939.33 0.03
24 688410 山外山 4,327 102,939.33 0.03
25 688247 宣泰医药 7,155 107,754.30 0.03
26 688247 宣泰医药 7,155 107,754.30 0.03
27 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
28 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
29 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.02
30 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 72,556 29,086,974.84 9.50
2 300750 宁德时代 72,556 29,086,974.84 9.50
3 002594 比亚迪 106,200 26,763,462.00 8.74
4 002594 比亚迪 106,200 26,763,462.00 8.74
5 300124 汇川技术 304,500 17,511,795.00 5.72
6 300124 汇川技术 304,500 17,511,795.00 5.72
7 002466 天齐锂业 170,600 17,128,240.00 5.59
8 002466 天齐锂业 170,600 17,128,240.00 5.59
9 300014 亿纬锂能 187,000 15,820,200.00 5.17
10 300014 亿纬锂能 187,000 15,820,200.00 5.17
11 002812 恩捷股份 88,400 15,392,208.00 5.03
12 002812 恩捷股份 88,400 15,392,208.00 5.03
13 002460 赣锋锂业 185,900 13,912,756.00 4.54
14 002460 赣锋锂业 185,900 13,912,756.00 4.54
15 603799 华友钴业 209,580 13,484,377.20 4.40
16 603799 华友钴业 209,580 13,484,377.20 4.40
17 002709 天赐材料 222,300 9,794,538.00 3.20
18 002709 天赐材料 222,300 9,794,538.00 3.20
19 300450 先导智能 180,600 8,544,186.00 2.79
20 300450 先导智能 180,600 8,544,186.00 2.79
21 688371 菲沃泰 9,462 176,560.92 0.06
22 688371 菲沃泰 9,462 176,560.92 0.06
23 688073 毕得医药 1,730 152,240.00 0.05
24 688459 哈铁科技 10,530 142,997.40 0.05
25 688073 毕得医药 1,730 152,240.00 0.05
26 688459 哈铁科技 10,530 142,997.40 0.05
27 301363 美好医疗 3,598 110,314.68 0.04
28 301363 美好医疗 3,598 110,314.68 0.04
29 688409 富创精密 1,435 100,435.65 0.03
30 688409 富创精密 1,435 100,435.65 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 57,556 30,734,904.00 9.60
2 300750 宁德时代 57,556 30,734,904.00 9.60
3 002594 比亚迪 84,300 28,113,207.00 8.78
4 002594 比亚迪 84,300 28,113,207.00 8.78
5 002812 恩捷股份 70,200 17,581,590.00 5.49
6 002812 恩捷股份 70,200 17,581,590.00 5.49
7 002466 天齐锂业 135,600 16,922,880.00 5.29
8 002466 天齐锂业 135,600 16,922,880.00 5.29
9 603799 华友钴业 166,640 15,934,116.80 4.98
10 300124 汇川技术 242,100 15,947,127.00 4.98
11 300124 汇川技术 242,100 15,947,127.00 4.98
12 603799 华友钴业 166,640 15,934,116.80 4.98
13 002460 赣锋锂业 105,500 15,687,850.00 4.90
14 002460 赣锋锂业 105,500 15,687,850.00 4.90
15 300014 亿纬锂能 148,600 14,488,500.00 4.52
16 300014 亿纬锂能 148,600 14,488,500.00 4.52
17 002709 天赐材料 176,800 10,972,208.00 3.43
18 002709 天赐材料 176,800 10,972,208.00 3.43
19 300450 先导智能 143,600 9,072,648.00 2.83
20 300450 先导智能 143,600 9,072,648.00 2.83
21 301136 招标股份 6,152 121,440.48 0.04
22 301139 元道通信 3,334 128,225.64 0.04
23 301139 元道通信 3,334 128,225.64 0.04
24 301175 中科环保 33,651 128,546.82 0.04
25 301175 中科环保 33,651 128,546.82 0.04
26 301136 招标股份 6,152 121,440.48 0.04
27 301239 普瑞眼科 2,969 99,906.85 0.03
28 301239 普瑞眼科 2,969 99,906.85 0.03
29 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
30 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 45,100 23,104,730.00 9.82
2 300750 宁德时代 45,100 23,104,730.00 9.82
3 002594 比亚迪 98,100 22,543,380.00 9.58
4 002594 比亚迪 98,100 22,543,380.00 9.58
5 002812 恩捷股份 64,400 14,168,000.00 6.02
6 002812 恩捷股份 64,400 14,168,000.00 6.02
7 300124 汇川技术 221,000 12,597,000.00 5.35
8 300124 汇川技术 221,000 12,597,000.00 5.35
9 002460 赣锋锂业 96,800 12,162,920.00 5.17
10 002460 赣锋锂业 96,800 12,162,920.00 5.17
11 603799 华友钴业 117,500 11,491,500.00 4.88
12 603799 华友钴业 117,500 11,491,500.00 4.88
13 300014 亿纬锂能 136,300 10,995,321.00 4.67
14 300014 亿纬锂能 136,300 10,995,321.00 4.67
15 002466 天齐锂业 124,400 10,124,916.00 4.30
16 002466 天齐锂业 124,400 10,124,916.00 4.30
17 300450 先导智能 131,800 7,702,392.00 3.27
18 300450 先导智能 131,800 7,702,392.00 3.27
19 002709 天赐材料 69,000 6,486,000.00 2.76
20 002709 天赐材料 69,000 6,486,000.00 2.76
21 301136 招标股份 6,152 112,889.20 0.05
22 301136 招标股份 6,152 112,889.20 0.05
23 301097 天益医疗 1,939 101,545.43 0.04
24 301268 铭利达 3,157 89,974.50 0.04
25 301097 天益医疗 1,939 101,545.43 0.04
26 301268 铭利达 3,157 89,974.50 0.04
27 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
28 301215 中汽股份 2,266 12,644.28 0.01
29 301215 中汽股份 2,266 12,644.28 0.01
30 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 34,300 20,168,400.00 9.31
2 300750 宁德时代 34,300 20,168,400.00 9.31
3 002594 比亚迪 74,700 20,028,564.00 9.24
4 002594 比亚迪 74,700 20,028,564.00 9.24
5 002812 恩捷股份 49,100 12,294,640.00 5.67
6 002812 恩捷股份 49,100 12,294,640.00 5.67
7 300014 亿纬锂能 103,800 12,267,084.00 5.66
8 300014 亿纬锂能 103,800 12,267,084.00 5.66
9 300124 汇川技术 168,400 11,552,240.00 5.33
10 300124 汇川技术 168,400 11,552,240.00 5.33
11 002460 赣锋锂业 73,700 10,528,045.00 4.86
12 002460 赣锋锂业 73,700 10,528,045.00 4.86
13 002466 天齐锂业 94,700 10,132,900.00 4.68
14 002466 天齐锂业 94,700 10,132,900.00 4.68
15 603799 华友钴业 89,500 9,872,745.00 4.56
16 603799 华友钴业 89,500 9,872,745.00 4.56
17 300450 先导智能 100,400 7,466,748.00 3.45
18 300450 先导智能 100,400 7,466,748.00 3.45
19 002709 天赐材料 52,500 6,019,125.00 2.78
20 002709 天赐材料 52,500 6,019,125.00 2.78
21 301136 招标股份 6,152 64,719.04 0.03
22 301136 招标股份 6,152 64,719.04 0.03
23 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
24 301127 天源环保 655 11,213.60 0.01
25 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
26 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
27 301127 天源环保 655 11,213.60 0.01
28 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
29 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
30 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00

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