建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)C类(012571)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1634

累计净值:1.1634 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:薛玲,刘明辉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.249亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-09-21

业绩比较基准: 人民币计价的恒生科技指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG9830T1067 小米集团 401,000 4,540,745.23 8.15
2 KYG9830T1067 小米集团 401,000 4,540,745.23 8.15
3 KYG017191142 阿里巴巴 54,600 4,288,782.39 7.70
4 KYG017191142 阿里巴巴 54,600 4,288,782.39 7.70
5 KYG875721634 腾讯控股 15,100 4,242,772.42 7.62
6 KYG875721634 腾讯控股 15,100 4,242,772.42 7.62
7 KYG532631028 快手 72,300 4,169,761.19 7.49
8 KYG532631028 快手 72,300 4,169,761.19 7.49
9 KYG8208B1014 京东集团 37,100 3,918,472.80 7.04
10 KYG8208B1014 京东集团 37,100 3,918,472.80 7.04
11 KYG5479M1050 理想汽车 30,700 3,896,082.63 7.00
12 KYG5479M1050 理想汽车 30,700 3,896,082.63 7.00
13 KYG596691041 美团-W 36,180 3,804,703.20 6.83
14 KYG596691041 美团-W 36,180 3,804,703.20 6.83
15 KYG6427A1022 网易 20,800 3,044,329.29 5.47
16 KYG6427A1022 网易 20,800 3,044,329.29 5.47
17 KYG070341048 百度 21,250 2,601,251.64 4.67
18 KYG070341048 百度 21,250 2,601,251.64 4.67
19 KYG982AW1003 小鹏汽车 36,400 2,336,451.15 4.20
20 KYG982AW1003 小鹏汽车 36,400 2,336,451.15 4.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG5479M1050 理想汽车 28,700 3,585,441.92 8.26
2 KYG5479M1050 理想汽车 28,700 3,585,441.92 8.26
3 KYG875721634 腾讯控股 10,600 3,240,722.82 7.46
4 KYG875721634 腾讯控股 10,600 3,240,722.82 7.46
5 KYG596691041 美团-W 28,680 3,233,903.86 7.45
6 KYG596691041 美团-W 28,680 3,233,903.86 7.45
7 KYG017191142 阿里巴巴 42,400 3,174,266.50 7.31
8 KYG017191142 阿里巴巴 42,400 3,174,266.50 7.31
9 KYG9830T1067 小米集团 317,800 3,141,016.22 7.24
10 KYG9830T1067 小米集团 317,800 3,141,016.22 7.24
11 KYG8208B1014 京东集团 25,650 3,131,099.40 7.21
12 KYG8208B1014 京东集团 25,650 3,131,099.40 7.21
13 KYG532631028 快手 59,500 2,937,635.73 6.77
14 KYG532631028 快手 59,500 2,937,635.73 6.77
15 KYG6427A1022 网易 15,800 2,222,967.54 5.12
16 KYG6427A1022 网易 15,800 2,222,967.54 5.12
17 KYG070341048 百度 16,200 1,983,510.89 4.57
18 KYG070341048 百度 16,200 1,983,510.89 4.57
19 KYG8020E1199 中芯国际 95,500 1,796,201.44 4.14
20 KYG8020E1199 中芯国际 95,500 1,796,201.44 4.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG017191142 阿里巴巴 41,600 3,656,272.42 8.19
2 KYG017191142 阿里巴巴 41,600 3,656,272.42 8.19
3 KYG875721634 腾讯控股 10,300 3,478,651.73 7.79
4 KYG875721634 腾讯控股 10,300 3,478,651.73 7.79
5 KYG596691041 美团-W 26,680 3,351,577.22 7.51
6 KYG596691041 美团-W 26,680 3,351,577.22 7.51
7 KYG532631028 快手 62,900 3,328,575.82 7.45
8 KYG532631028 快手 62,900 3,328,575.82 7.45
9 KYG9830T1067 小米集团 294,400 3,118,420.52 6.98
10 KYG9830T1067 小米集团 294,400 3,118,420.52 6.98
11 KYG8208B1014 京东集团 19,750 2,973,767.77 6.66
12 KYG8208B1014 京东集团 19,750 2,973,767.77 6.66
13 KYG5479M1050 理想汽车 30,500 2,616,600.49 5.86
14 KYG5479M1050 理想汽车 30,500 2,616,600.49 5.86
15 KYG6427A1022 网易 16,800 2,029,550.54 4.55
16 KYG6427A1022 网易 16,800 2,029,550.54 4.55
17 KYG070341048 百度 13,800 1,796,393.84 4.02
18 KYG070341048 百度 13,800 1,796,393.84 4.02
19 KYG8020E1199 中芯国际 101,500 1,652,686.54 3.70
20 KYG8020E1199 中芯国际 101,500 1,652,686.54 3.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG532631028 快手 43,900 2,786,193.99 8.36
2 KYG532631028 快手 43,900 2,786,193.99 8.36
3 KYG875721634 腾讯控股 8,600 2,565,828.75 7.70
4 KYG875721634 腾讯控股 8,600 2,565,828.75 7.70
5 KYG017191142 阿里巴巴 32,000 2,465,425.20 7.40
6 KYG596691041 美团-W 15,800 2,465,657.45 7.40
7 KYG017191142 阿里巴巴 32,000 2,465,425.20 7.40
8 KYG596691041 美团-W 15,800 2,465,657.45 7.40
9 KYG9830T1067 小米集团 246,200 2,405,958.43 7.22
10 KYG9830T1067 小米集团 246,200 2,405,958.43 7.22
11 KYG8208B1014 京东集团 11,900 2,340,706.84 7.02
12 KYG8208B1014 京东集团 11,900 2,340,706.84 7.02
13 KYG5074A1004 京东健康 23,400 1,491,394.66 4.47
14 KYG5074A1004 京东健康 23,400 1,491,394.66 4.47
15 KYG6427A1022 网易 14,500 1,483,051.52 4.45
16 KYG6427A1022 网易 14,500 1,483,051.52 4.45
17 KYG8020E1199 中芯国际 88,000 1,314,321.75 3.94
18 KYG8020E1199 中芯国际 88,000 1,314,321.75 3.94
19 KYG070341048 百度 12,950 1,292,128.45 3.88
20 KYG070341048 百度 12,950 1,292,128.45 3.88

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