交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金A类(012582)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8781

累计净值:0.8781 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:31.255亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 152,562 274,390,385.10 9.35
2 300146 汤臣倍健 14,064,476 267,084,399.24 9.11
3 002304 洋河股份 2,030,926 262,801,824.40 8.96
4 000568 泸州老窖 1,196,606 259,244,689.90 8.84
5 603882 金域医学 3,731,799 232,714,985.64 7.93
6 02269 药明生物 4,227,203 177,076,728.39 6.04
7 300015 爱尔眼科 9,681,318 173,973,284.46 5.93
8 600872 中炬高新 4,452,935 153,804,374.90 5.24
9 01929 周大福 13,618,200 147,458,332.62 5.03
10 603259 药明康德 1,539,615 132,684,020.70 4.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 12,575,577 301,562,336.46 9.82
2 600519 贵州茅台 175,562 296,875,342.00 9.67
3 603882 金域医学 3,726,799 281,373,324.50 9.16
4 002304 洋河股份 2,099,126 275,720,200.10 8.98
5 000568 泸州老窖 1,303,250 273,122,102.50 8.90
6 300015 爱尔眼科 9,402,469 174,415,799.95 5.68
7 603259 药明康德 2,717,015 169,297,204.65 5.51
8 02269 药明生物 4,453,703 154,188,752.20 5.02
9 01929 周大福 10,649,600 138,247,552.37 4.50
10 600872 中炬高新 2,651,835 97,561,009.65 3.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 193,462 352,100,840.00 9.79
2 002304 洋河股份 2,028,226 335,590,273.96 9.33
3 300146 汤臣倍健 15,372,616 328,205,351.60 9.12
4 000568 泸州老窖 1,281,409 326,490,199.11 9.08
5 603882 金域医学 3,242,764 285,687,508.40 7.94
6 300015 爱尔眼科 6,844,433 212,143,133.31 5.90
7 603259 药明康德 2,604,109 207,026,665.50 5.76
8 02269 药明生物 4,750,703 202,118,307.58 5.62
9 002847 盐津铺子 1,340,734 180,771,165.22 5.03
10 00168 青岛啤酒股份 1,194,538 89,617,390.76 2.49
11 600600 青岛啤酒 595,725 71,844,435.00 2.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 3,083,976 494,978,148.00 9.17
2 600519 贵州茅台 279,362 482,458,174.00 8.94
3 603882 金域医学 5,666,264 443,101,844.80 8.21
4 000568 泸州老窖 1,762,507 395,295,069.96 7.32
5 300146 汤臣倍健 15,679,716 357,811,119.12 6.63
6 000858 五粮液 1,867,062 337,359,432.78 6.25
7 603259 药明康德 4,141,209 335,437,929.00 6.21
8 300015 爱尔眼科 10,378,530 319,576,827.10 5.92
9 02269 药明生物 5,497,703 293,919,349.55 5.44
10 600600 青岛啤酒 1,783,763 191,754,522.50 3.55
11 00168 青岛啤酒股份 2,512,538 173,041,298.56 3.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 265,462 497,077,595.00 9.59
2 002304 洋河股份 3,086,676 488,157,809.40 9.42
3 000858 五粮液 2,766,015 468,092,718.45 9.03
4 000568 泸州老窖 2,028,237 467,833,146.42 9.02
5 603882 金域医学 4,896,610 310,347,141.80 5.99
6 300146 汤臣倍健 17,156,116 301,947,641.60 5.82
7 603259 药明康德 4,204,169 301,396,875.61 5.81
8 300015 爱尔眼科 9,122,554 261,543,623.18 5.04
9 00168 青岛啤酒股份 3,840,538 258,604,769.25 4.99
10 600600 青岛啤酒 2,347,563 249,311,190.60 4.81
11 300896 爱美客 321,906 157,836,949.92 3.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 3,080,319 564,160,424.85 8.93
2 600519 贵州茅台 273,148 558,587,660.00 8.84
3 000858 五粮液 1,869,587 377,525,702.91 5.98
4 000568 泸州老窖 1,520,528 374,870,973.12 5.94
5 300146 汤臣倍健 16,040,016 347,266,346.40 5.50
6 603259 药明康德 3,115,771 324,009,026.29 5.13
7 603882 金域医学 3,812,553 314,726,250.15 4.98
8 00168 青岛啤酒股份 4,410,538 307,782,796.17 4.87
9 600600 青岛啤酒 2,898,681 301,230,929.52 4.77
10 300015 爱尔眼科 5,903,817 264,313,887.09 4.19
11 300759 康龙化成 2,425,136 230,921,449.92 3.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 284,248 488,622,312.00 9.47
2 002304 洋河股份 3,419,683 463,811,605.29 8.99
3 000568 泸州老窖 2,493,538 463,498,843.44 8.98
4 603882 金域医学 3,850,827 282,843,243.15 5.48
5 300146 汤臣倍健 12,273,995 261,313,353.55 5.06
6 00168 青岛啤酒股份 5,110,422 258,208,788.47 5.00
7 600600 青岛啤酒 3,268,729 258,262,278.29 5.00
8 01929 周大福 22,127,800 255,908,064.53 4.96
9 000799 酒鬼酒 1,729,311 255,765,096.90 4.96
10 603198 迎驾贡酒 4,707,311 254,618,451.99 4.93
11 603259 药明康德 1,936,731 217,649,829.78 4.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 276,148 566,103,400.00 9.15
2 002304 洋河股份 3,365,158 554,342,477.34 8.96
3 000858 五粮液 1,951,986 434,629,202.76 7.02
4 000568 泸州老窖 1,266,621 321,557,073.27 5.20
5 000799 酒鬼酒 1,465,030 311,318,875.00 5.03
6 600600 青岛啤酒 2,283,229 226,039,671.00 3.65
7 00168 青岛啤酒股份 3,707,906 221,305,628.03 3.58
8 603882 金域医学 1,974,250 219,872,222.50 3.55
9 01929 周大福 17,064,000 195,600,400.13 3.16
10 603198 迎驾贡酒 2,720,523 188,940,322.35 3.05
11 300146 汤臣倍健 6,538,295 176,272,433.20 2.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 3,054,158 507,234,560.64 8.53
2 600519 贵州茅台 260,461 476,643,630.00 8.02
3 000858 五粮液 1,951,412 428,120,278.68 7.20
4 600779 水井坊 2,490,407 316,655,250.05 5.33
5 000799 酒鬼酒 1,198,100 296,805,313.00 4.99
6 00168 青岛啤酒股份 4,024,000 204,486,239.84 3.44
7 600600 青岛啤酒 2,400,160 193,284,884.80 3.25
8 000568 泸州老窖 685,260 151,839,910.80 2.55
9 603882 金域医学 1,254,450 128,480,769.00 2.16
10 600809 山西汾酒 372,345 117,474,847.50 1.98
11 02020 安踏体育(二百) 771,000 94,288,063.37 1.59

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