嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(012620)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7533

累计净值:0.7533 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.479亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-10-21

业绩比较基准: 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688023 安恒信息 111 18,077.46 0.02
2 603613 国联股份 100 11,186.00 0.01
3 688111 金山办公 32 6,005.12 0.01
4 603927 中科软 100 2,600.00 0.00
5 600536 中国软件 100 3,866.00 0.00
6 603039 泛微网络 100 5,336.00 0.00
7 600845 宝信软件 100 4,875.00 0.00
8 600588 用友网络 100 2,290.00 0.00
9 600570 恒生电子 100 4,446.00 0.00
10 688561 奇安信 48 2,815.68 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 1,500 78,765.00 0.08
2 600570 恒生电子 969 60,223.35 0.06
3 688111 金山办公 210 55,650.00 0.06
4 600588 用友网络 1,400 50,232.00 0.05
5 002410 广联达 703 44,977.94 0.04
6 300496 中科创达 200 27,684.00 0.03
7 002405 四维图新 1,900 30,248.00 0.03
8 601360 三六零 2,400 30,528.00 0.03
9 688023 安恒信息 111 27,832.14 0.03
10 300253 卫宁健康 1,400 23,464.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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