十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220023 |
22附息国债23 |
1,000,000 |
101,550,191.78 |
14.00 |
2 |
102102256 |
21甬城投MTN001 |
500,000 |
51,763,904.11 |
7.14 |
3 |
101900402 |
19青岛城投MTN001 |
500,000 |
51,469,508.20 |
7.10 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
51,137,622.95 |
7.05 |
5 |
038018 |
03中信债(2) |
500,000 |
51,028,688.52 |
7.03 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220023 |
22附息国债23 |
1,000,000 |
101,139,260.27 |
13.93 |
2 |
102102256 |
21甬城投MTN001 |
500,000 |
51,406,232.88 |
7.08 |
3 |
101900402 |
19青岛城投MTN001 |
500,000 |
51,129,114.75 |
7.04 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
50,887,721.31 |
7.01 |
5 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
500,000 |
50,776,825.14 |
6.99 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
038018 |
03中信债(2) |
500,000 |
51,601,483.52 |
7.17 |
2 |
102102256 |
21甬城投MTN001 |
500,000 |
50,867,123.29 |
7.07 |
3 |
101900402 |
19青岛城投MTN001 |
500,000 |
50,563,508.20 |
7.03 |
4 |
102001665 |
20张江集MTN002 |
400,000 |
40,993,731.51 |
5.70 |
5 |
102280064 |
22空港城发MTN001 |
400,000 |
40,234,947.95 |
5.59 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900402 |
19青岛城投MTN001 |
500,000 |
52,303,600.00 |
7.35 |
2 |
038018 |
03中信债(2) |
500,000 |
51,242,087.91 |
7.20 |
3 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
500,000 |
50,664,520.55 |
7.12 |
4 |
102102256 |
21甬城投MTN001 |
500,000 |
50,256,575.34 |
7.07 |
5 |
102001665 |
20张江集MTN002 |
400,000 |
40,717,676.71 |
5.72 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
038018 |
03中信债(2) |
500,000 |
52,478,688.52 |
7.36 |
2 |
101900402 |
19青岛城投MTN001 |
500,000 |
52,507,000.00 |
7.36 |
3 |
102102256 |
21甬城投MTN001 |
500,000 |
52,138,904.11 |
7.31 |
4 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
500,000 |
50,477,630.14 |
7.08 |
5 |
102280064 |
22空港城发MTN001 |
400,000 |
41,440,460.27 |
5.81 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800457 |
18华润MTN001 |
600,000 |
61,630,661.92 |
8.61 |
2 |
038018 |
03中信债(2) |
500,000 |
51,960,901.64 |
7.26 |
3 |
101900402 |
19青岛城投MTN001 |
500,000 |
51,915,400.00 |
7.26 |
4 |
188407 |
21中豫01 |
500,000 |
51,761,621.92 |
7.24 |
5 |
101800557 |
18川铁投MTN003 |
500,000 |
51,683,219.18 |
7.22 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800457 |
18华润MTN001 |
700,000 |
74,506,833.97 |
7.42 |
2 |
149547 |
21金街03 |
700,000 |
71,250,549.04 |
7.09 |
3 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
700,000 |
71,100,917.81 |
7.08 |
4 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
600,000 |
61,623,800.55 |
6.14 |
5 |
101900402 |
19青岛城投MTN001 |
600,000 |
61,468,320.00 |
6.12 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
1,400,000 |
140,056,000.00 |
13.85 |
2 |
101800457 |
18华润MTN001 |
700,000 |
72,121,000.00 |
7.13 |
3 |
149547 |
21金街03 |
700,000 |
70,098,000.00 |
6.93 |
4 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
700,000 |
69,762,000.00 |
6.90 |
5 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
600,000 |
61,200,000.00 |
6.05 |