前海开源丰和债券型证券投资基金C类(012775)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0278

累计净值:1.0460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2021-08-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220023 22附息国债23 1,000,000 101,550,191.78 14.00
2 102102256 21甬城投MTN001 500,000 51,763,904.11 7.14
3 101900402 19青岛城投MTN001 500,000 51,469,508.20 7.10
4 2128012 21浦发银行01 500,000 51,137,622.95 7.05
5 038018 03中信债(2) 500,000 51,028,688.52 7.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220023 22附息国债23 1,000,000 101,139,260.27 13.93
2 102102256 21甬城投MTN001 500,000 51,406,232.88 7.08
3 101900402 19青岛城投MTN001 500,000 51,129,114.75 7.04
4 2128012 21浦发银行01 500,000 50,887,721.31 7.01
5 2128015 21农业银行小微债 500,000 50,776,825.14 6.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 038018 03中信债(2) 500,000 51,601,483.52 7.17
2 102102256 21甬城投MTN001 500,000 50,867,123.29 7.07
3 101900402 19青岛城投MTN001 500,000 50,563,508.20 7.03
4 102001665 20张江集MTN002 400,000 40,993,731.51 5.70
5 102280064 22空港城发MTN001 400,000 40,234,947.95 5.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900402 19青岛城投MTN001 500,000 52,303,600.00 7.35
2 038018 03中信债(2) 500,000 51,242,087.91 7.20
3 2028019 20平安银行小微债01 500,000 50,664,520.55 7.12
4 102102256 21甬城投MTN001 500,000 50,256,575.34 7.07
5 102001665 20张江集MTN002 400,000 40,717,676.71 5.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 038018 03中信债(2) 500,000 52,478,688.52 7.36
2 101900402 19青岛城投MTN001 500,000 52,507,000.00 7.36
3 102102256 21甬城投MTN001 500,000 52,138,904.11 7.31
4 2028019 20平安银行小微债01 500,000 50,477,630.14 7.08
5 102280064 22空港城发MTN001 400,000 41,440,460.27 5.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800457 18华润MTN001 600,000 61,630,661.92 8.61
2 038018 03中信债(2) 500,000 51,960,901.64 7.26
3 101900402 19青岛城投MTN001 500,000 51,915,400.00 7.26
4 188407 21中豫01 500,000 51,761,621.92 7.24
5 101800557 18川铁投MTN003 500,000 51,683,219.18 7.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800457 18华润MTN001 700,000 74,506,833.97 7.42
2 149547 21金街03 700,000 71,250,549.04 7.09
3 2028019 20平安银行小微债01 700,000 71,100,917.81 7.08
4 2128032 21兴业银行二级01 600,000 61,623,800.55 6.14
5 101900402 19青岛城投MTN001 600,000 61,468,320.00 6.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 1,400,000 140,056,000.00 13.85
2 101800457 18华润MTN001 700,000 72,121,000.00 7.13
3 149547 21金街03 700,000 70,098,000.00 6.93
4 2028019 20平安银行小微债01 700,000 69,762,000.00 6.90
5 2128032 21兴业银行二级01 600,000 61,200,000.00 6.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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