宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金C类(012815)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8644

 累计净值：0.8644 净值更新日期：2023-06-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王灏 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.120亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-07-02

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600487 亨通光电 2,526,813 38,154,876.30 3.96
2 002541 鸿路钢构 1,065,000 35,262,150.00 3.66
3 601000 唐山港 11,170,800 34,629,480.00 3.60
4 600755 厦门国贸 4,008,600 34,554,132.00 3.59
5 601339 百隆东方 4,805,200 33,203,932.00 3.45
6 601058 赛轮轮胎 3,021,031 32,596,924.49 3.39
7 002139 拓邦股份 2,551,600 32,532,900.00 3.38
8 605166 聚合顺 2,765,018 31,825,357.18 3.31
9 300979 华利集团 595,400 31,270,408.00 3.25
10 603298 杭叉集团 1,579,100 31,076,688.00 3.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603662 柯力传感 3,003,562 49,348,523.66 4.84
2 688036 传音控股 577,221 45,900,613.92 4.50
3 605166 聚合顺 3,736,000 45,616,560.00 4.47
4 600529 山东药玻 1,553,500 44,119,400.00 4.33
5 002727 一心堂 1,251,369 39,430,637.19 3.87
6 603639 海利尔 1,488,000 38,003,520.00 3.73
7 002027 分众传媒 4,778,700 31,921,716.00 3.13
8 300454 深信服 281,936 31,731,896.80 3.11
9 000657 中钨高新 1,965,920 31,140,172.80 3.05
10 002139 拓邦股份 2,699,600 27,994,852.00 2.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605166 聚合顺 3,879,900 52,184,655.00 5.06
2 600529 山东药玻 1,670,200 48,385,694.00 4.69
3 002027 分众传媒 7,771,100 42,896,472.00 4.16
4 603662 柯力传感 3,003,562 42,770,722.88 4.15
5 300687 赛意信息 1,741,920 41,649,307.20 4.04
6 601677 明泰铝业 2,042,422 37,131,231.96 3.60
7 300833 浩洋股份 391,965 36,699,682.95 3.56
8 688665 四方光电 353,187 35,936,777.25 3.48
9 603639 海利尔 1,488,000 32,855,040.00 3.19
10 601369 陕鼓动力 3,283,900 30,770,143.00 2.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 2,934,500 80,698,750.00 5.87
2 603662 柯力传感 3,918,468 76,880,342.16 5.59
3 688665 四方光电 486,372 71,983,056.00 5.24
4 601677 明泰铝业 2,715,122 64,619,903.60 4.70
5 603859 能科科技 2,094,945 63,602,530.20 4.63
6 300833 浩洋股份 680,665 59,326,761.40 4.32
7 605166 聚合顺 4,468,800 57,021,888.00 4.15
8 002027 分众传媒 6,723,800 45,251,174.00 3.29
9 301122 采纳股份 586,475 42,824,404.50 3.12
10 000657 中钨高新 2,794,620 41,919,300.00 3.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 2,816,776 116,332,848.80 5.83
2 002271 东方雨虹 2,410,237 108,316,050.78 5.43
3 002572 索菲亚 5,382,200 103,553,528.00 5.19
4 603662 柯力传感 4,917,868 94,816,495.04 4.76
5 300568 星源材质 2,351,194 88,828,109.32 4.46
6 688665 四方光电 608,425 80,792,755.75 4.05
7 603859 能科科技 2,429,700 78,017,667.00 3.91
8 300833 浩洋股份 1,057,165 69,772,890.00 3.50
9 300919 中伟股份 587,553 69,184,365.75 3.47
10 688089 嘉必优 1,845,337 67,834,588.12 3.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 3,878,220 204,304,629.60 4.65
2 603181 皇马科技 8,577,980 164,525,656.40 3.74
3 002402 和而泰 5,682,699 155,876,433.57 3.54
4 002555 三七互娱 5,692,100 153,800,542.00 3.50
5 605369 拱东医疗 1,019,480 146,081,289.20 3.32
6 300870 欧陆通 1,615,125 135,282,870.00 3.08
7 600529 山东药玻 3,063,400 134,483,260.00 3.06
8 600984 建设机械 11,980,930 134,186,416.00 3.05
9 603662 柯力传感 5,164,920 122,408,604.00 2.78
10 600741 华域汽车 3,709,226 104,971,095.80 2.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000301 东方盛虹 5,013,511 140,979,929.32 3.63
2 300870 欧陆通 1,890,025 133,114,460.75 3.43
3 688301 奕瑞科技 312,333 130,805,060.40 3.37
4 300811 铂科新材 1,564,375 123,585,625.00 3.18
5 605066 天正电气 8,873,700 119,883,687.00 3.09
6 601222 林洋能源 9,668,239 119,886,163.60 3.09
7 600984 建设机械 11,980,930 118,251,779.10 3.05
8 002402 和而泰 5,647,199 117,461,739.20 3.03
9 603662 柯力传感 4,996,820 116,325,969.60 3.00
10 603067 振华股份 8,846,604 115,448,182.20 2.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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