易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金A类(012821)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0140

累计净值:1.0140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-09-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 119,500 18,164,000.00 3.54
2 600519 贵州茅台 6,300 11,330,865.00 2.21
3 600486 扬农化工 146,380 10,100,220.00 1.97
4 000333 美的集团 150,700 8,360,836.00 1.63
5 600036 招商银行 196,300 6,472,011.00 1.26
6 601100 恒立液压 81,000 5,175,900.00 1.01
7 002271 东方雨虹 141,700 3,780,556.00 0.74
8 688200 华峰测控 26,522 3,468,812.38 0.68
9 600585 海螺水泥 119,300 3,105,379.00 0.61
10 605020 永和股份 110,460 2,991,256.80 0.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,400 15,895,400.00 2.38
2 601799 星宇股份 124,700 15,412,920.00 2.31
3 000333 美的集团 182,700 10,764,684.00 1.61
4 600036 招商银行 320,500 10,499,580.00 1.57
5 000858 五粮液 61,200 10,010,484.00 1.50
6 600486 扬农化工 112,600 9,843,492.00 1.47
7 601100 恒立液压 97,000 6,240,010.00 0.93
8 002756 永兴材料 76,310 4,777,769.10 0.72
9 601816 京沪高铁 892,600 4,695,076.00 0.70
10 688516 奥特维 22,683 4,273,477.20 0.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,400 17,108,000.00 1.86
2 000333 美的集团 234,100 12,596,921.00 1.37
3 000858 五粮液 64,100 12,627,700.00 1.37
4 601799 星宇股份 95,800 11,486,420.00 1.25
5 601012 隆基绿能 280,168 11,321,588.88 1.23
6 600036 招商银行 320,500 10,983,535.00 1.20
7 600486 扬农化工 112,600 10,936,838.00 1.19
8 601816 京沪高铁 1,243,800 6,492,636.00 0.71
9 600009 上海机场 109,700 6,113,581.00 0.67
10 688200 华峰测控 17,920 5,606,809.60 0.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,300 24,696,100.00 1.85
2 002415 海康威视 598,600 20,759,448.00 1.56
3 601012 隆基绿能 393,568 16,632,183.68 1.25
4 600036 招商银行 408,100 15,205,806.00 1.14
5 601799 星宇股份 93,000 11,845,410.00 0.89
6 600486 扬农化工 112,600 11,699,140.00 0.88
7 000333 美的集团 200,300 10,375,540.00 0.78
8 000858 五粮液 54,700 9,883,743.00 0.74
9 000661 长春高新 59,200 9,853,840.00 0.74
10 000001 平安银行 585,910 7,710,575.60 0.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,300 26,776,750.00 1.24
2 601012 隆基绿能 393,568 18,855,842.88 0.87
3 002415 海康威视 598,600 18,209,412.00 0.84
4 601799 星宇股份 93,000 14,172,270.00 0.66
5 600036 招商银行 408,100 13,732,565.00 0.63
6 600486 扬农化工 112,600 11,261,126.00 0.52
7 000661 长春高新 59,200 10,084,720.00 0.47
8 000333 美的集团 200,300 9,876,793.00 0.46
9 603259 药明康德 133,600 9,577,784.00 0.44
10 000858 五粮液 54,700 9,256,881.00 0.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,300 29,243,500.00 0.62
2 601012 隆基绿能 393,568 26,223,435.84 0.55
3 002415 海康威视 598,600 21,669,320.00 0.46
4 600036 招商银行 408,100 17,221,820.00 0.36
5 600486 扬农化工 112,600 15,007,328.00 0.32
6 603259 药明康德 133,600 13,893,064.00 0.29
7 000661 长春高新 59,200 13,818,464.00 0.29
8 300059 东方财富 475,200 12,070,080.00 0.26
9 000333 美的集团 200,300 12,096,117.00 0.26
10 000858 五粮液 54,700 11,045,571.00 0.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 408,800 29,511,272.00 0.63
2 002415 海康威视 659,900 27,055,900.00 0.58
3 600519 贵州茅台 14,300 24,581,700.00 0.53
4 000333 美的集团 262,100 14,939,700.00 0.32
5 000858 五粮液 89,700 13,908,882.00 0.30
6 300059 东方财富 396,000 10,034,640.00 0.22
7 600426 华鲁恒升 305,900 9,963,163.00 0.21
8 000661 长春高新 49,900 8,375,715.00 0.18
9 603259 药明康德 69,800 7,844,124.00 0.17
10 000001 平安银行 497,110 7,645,551.80 0.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 286,000 24,653,200.00 0.52
2 600519 贵州茅台 11,900 24,395,000.00 0.52
3 002415 海康威视 467,000 24,433,440.00 0.52
4 000333 美的集团 200,700 14,813,667.00 0.32
5 000858 五粮液 67,400 15,007,284.00 0.32
6 300059 东方财富 396,000 14,695,560.00 0.31
7 000661 长春高新 49,900 13,542,860.00 0.29
8 300408 三环集团 211,900 9,450,740.00 0.20
9 002049 紫光国微 42,600 9,585,000.00 0.20
10 603259 药明康德 69,800 8,276,884.00 0.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034