易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)C类(012872)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0621

 累计净值：1.0621 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘树荣 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.080亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-07-21

业绩比较基准： 中小企业100指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 43,048 10,189,461.60 6.28
2 002475 立讯精密 229,627 6,847,477.14 4.22
3 002415 海康威视 191,411 6,469,691.80 3.99
4 002352 顺丰控股 118,600 4,838,880.00 2.98
5 002142 宁波银行 178,199 4,788,207.13 2.95
6 002714 牧原股份 125,178 4,742,994.42 2.92
7 002230 科大讯飞 88,885 4,502,914.10 2.77
8 002304 洋河股份 30,137 3,899,727.80 2.40
9 002027 分众传媒 509,448 3,642,553.20 2.24
10 002129 TCL中环 148,416 3,469,966.08 2.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 40,748 10,523,985.96 6.13
2 002475 立讯精密 217,427 7,055,506.15 4.11
3 002415 海康威视 181,211 5,999,896.21 3.50
4 002230 科大讯飞 84,185 5,721,212.60 3.33
5 002352 顺丰控股 112,200 5,059,098.00 2.95
6 002714 牧原股份 118,478 4,993,847.70 2.91
7 002129 TCL中环 140,516 4,665,131.20 2.72
8 002142 宁波银行 168,699 4,268,084.70 2.49
9 002371 北方华创 12,700 4,034,155.00 2.35
10 002304 洋河股份 28,537 3,748,334.95 2.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 41,148 10,534,710.96 5.78
2 002415 海康威视 182,711 7,794,451.26 4.28
3 002475 立讯精密 217,527 6,593,243.37 3.62
4 002352 顺丰控股 107,600 5,958,888.00 3.27
5 002714 牧原股份 117,678 5,766,222.00 3.17
6 002129 TCL中环 113,233 5,487,271.18 3.01
7 002230 科大讯飞 83,885 5,341,796.80 2.93
8 002304 洋河股份 28,837 4,771,370.02 2.62
9 002142 宁波银行 169,999 4,642,672.69 2.55
10 002466 天齐锂业 49,500 3,738,240.00 2.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 40,448 10,393,922.56 6.13
2 002475 立讯精密 213,927 6,792,182.25 4.01
3 002415 海康威视 182,911 6,343,353.48 3.74
4 002352 顺丰控股 105,800 6,111,008.00 3.61
5 002714 牧原股份 115,678 5,639,302.50 3.33
6 002142 宁波银行 167,199 5,425,607.55 3.20
7 002304 洋河股份 28,437 4,564,138.50 2.69
8 002129 TCL中环 111,333 4,192,800.78 2.47
9 002049 紫光国微 30,963 4,081,542.66 2.41
10 002466 天齐锂业 48,600 3,838,914.00 2.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 40,648 10,243,702.48 6.13
2 002714 牧原股份 117,978 6,432,160.56 3.85
3 002475 立讯精密 217,627 6,398,233.80 3.83
4 002415 海康威视 186,511 5,673,664.62 3.39
5 002142 宁波银行 170,499 5,379,243.45 3.22
6 002129 TCL中环 113,533 5,081,737.08 3.04
7 002352 顺丰控股 107,700 5,085,594.00 3.04
8 002466 天齐锂业 49,600 4,979,840.00 2.98
9 002304 洋河股份 28,937 4,576,386.55 2.74
10 002812 恩捷股份 24,200 4,213,704.00 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 38,548 12,855,372.52 6.77
2 002475 立讯精密 206,227 6,968,410.33 3.67
3 002415 海康威视 176,711 6,396,938.20 3.37
4 002129 TCL中环 107,533 6,332,618.37 3.34
5 002714 牧原股份 111,778 6,177,970.06 3.25
6 002466 天齐锂业 47,000 5,865,600.00 3.09
7 002142 宁波银行 161,499 5,783,279.19 3.05
8 002812 恩捷股份 23,000 5,760,350.00 3.03
9 002352 顺丰控股 102,100 5,698,201.00 3.00
10 002460 赣锋锂业 36,400 5,412,680.00 2.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 49,248 11,317,190.40 5.44
2 002415 海康威视 224,011 9,184,451.00 4.41
3 002475 立讯精密 262,627 8,325,275.90 4.00
4 002714 牧原股份 137,978 7,845,429.08 3.77
5 002142 宁波银行 206,799 7,732,214.61 3.71
6 002812 恩捷股份 28,500 6,270,000.00 3.01
7 002460 赣锋锂业 46,600 5,855,290.00 2.81
8 002129 中环股份 129,233 5,518,249.10 2.65
9 002049 紫光国微 24,945 5,102,250.30 2.45
10 002352 顺丰控股 109,300 4,995,010.00 2.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 51,048 13,686,989.76 5.15
2 002475 立讯精密 270,427 13,305,008.40 5.01
3 002415 海康威视 231,911 12,133,583.52 4.57
4 002142 宁波银行 214,099 8,195,709.72 3.09
5 002241 歌尔股份 145,064 7,847,962.40 2.96
6 002352 顺丰控股 113,200 7,801,744.00 2.94
7 002714 牧原股份 142,778 7,618,634.08 2.87
8 002812 恩捷股份 29,500 7,386,800.00 2.78
9 002460 赣锋锂业 48,200 6,885,370.00 2.59
10 002271 东方雨虹 114,203 6,016,214.04 2.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 274,811 15,114,605.00 5.60
2 002594 比亚迪 55,248 13,784,928.48 5.11
3 002475 立讯精密 302,927 10,817,523.17 4.01
4 002460 赣锋锂业 54,300 8,847,642.00 3.28
5 002812 恩捷股份 30,600 8,571,672.00 3.17
6 002714 牧原股份 161,078 8,359,948.20 3.10
7 002142 宁波银行 219,663 7,721,154.45 2.86
8 002352 顺丰控股 109,500 7,155,825.00 2.65
9 002241 歌尔股份 159,464 6,872,898.40 2.55
10 002129 中环股份 144,933 6,648,076.71 2.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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