民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金C类(012927)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7364

 累计净值：0.7364 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周帅 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-08-10

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600498 烽火通信 45,200 883,660.00 2.34
2 600498 烽火通信 45,200 883,660.00 2.34
3 300285 国瓷材料 28,000 765,240.00 2.03
4 300285 国瓷材料 28,000 765,240.00 2.03
5 002353 杰瑞股份 17,200 548,508.00 1.45
6 002353 杰瑞股份 17,200 548,508.00 1.45
7 600867 通化东宝 49,900 535,427.00 1.42
8 600867 通化东宝 49,900 535,427.00 1.42
9 600161 天坛生物 19,400 497,222.00 1.32
10 688567 孚能科技 24,700 497,952.00 1.32
11 600161 天坛生物 19,400 497,222.00 1.32
12 601997 贵阳银行 89,200 498,628.00 1.32
13 688567 孚能科技 24,700 497,952.00 1.32
14 601997 贵阳银行 89,200 498,628.00 1.32
15 600511 国药股份 14,900 493,935.00 1.31
16 300003 乐普医疗 30,200 496,186.00 1.31
17 600511 国药股份 14,900 493,935.00 1.31
18 300003 乐普医疗 30,200 496,186.00 1.31
19 605358 立昂微 14,900 491,402.00 1.30
20 605358 立昂微 14,900 491,402.00 1.30
21 300429 强力新材 43,000 457,950.00 1.21
22 300429 强力新材 43,000 457,950.00 1.21
23 688110 东芯股份 11,006 352,852.36 0.94
24 688110 东芯股份 11,006 352,852.36 0.94
25 605068 明新旭腾 8,700 241,860.00 0.64
26 605068 明新旭腾 8,700 241,860.00 0.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002625 光启技术 58,000 885,080.00 2.28
2 002625 光启技术 58,000 885,080.00 2.28
3 002407 多氟多 44,200 877,812.00 2.26
4 002407 多氟多 44,200 877,812.00 2.26
5 000729 燕京啤酒 66,200 825,514.00 2.13
6 000729 燕京啤酒 66,200 825,514.00 2.13
7 688099 晶晨股份 9,700 817,904.00 2.11
8 688099 晶晨股份 9,700 817,904.00 2.11
9 300308 中际旭创 5,300 781,485.00 2.01
10 600536 中国软件 16,660 781,020.80 2.01
11 600536 中国软件 16,660 781,020.80 2.01
12 300308 中际旭创 5,300 781,485.00 2.01
13 600161 天坛生物 26,200 711,330.00 1.83
14 600161 天坛生物 26,200 711,330.00 1.83
15 601991 大唐发电 213,100 705,361.00 1.82
16 601991 大唐发电 213,100 705,361.00 1.82
17 688567 孚能科技 32,100 693,039.00 1.78
18 601577 长沙银行 88,900 689,864.00 1.78
19 601577 长沙银行 88,900 689,864.00 1.78
20 688567 孚能科技 32,100 693,039.00 1.78
21 000656 金科股份 3,700 4,107.00 0.01
22 000656 金科股份 3,700 4,107.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 15,300 462,825.00 1.00
2 002384 东山精密 15,300 462,825.00 1.00
3 601699 潞安环能 17,700 388,338.00 0.84
4 000988 华工科技 15,300 388,773.00 0.84
5 603613 国联股份 4,700 389,865.00 0.84
6 601699 潞安环能 17,700 388,338.00 0.84
7 603613 国联股份 4,700 389,865.00 0.84
8 000988 华工科技 15,300 388,773.00 0.84
9 000807 云铝股份 28,300 385,163.00 0.83
10 600487 亨通光电 25,500 385,050.00 0.83
11 601555 东吴证券 55,400 382,814.00 0.83
12 000807 云铝股份 28,300 385,163.00 0.83
13 600487 亨通光电 25,500 385,050.00 0.83
14 601555 东吴证券 55,400 382,814.00 0.83
15 600096 云天化 17,900 379,838.00 0.82
16 600096 云天化 17,900 379,838.00 0.82
17 600536 中国软件 5,400 371,682.00 0.81
18 002738 中矿资源 5,300 372,590.00 0.81
19 002738 中矿资源 5,300 372,590.00 0.81
20 600536 中国软件 5,400 371,682.00 0.81
21 600104 上汽集团 15,600 224,016.00 0.49
22 601688 华泰证券 17,700 226,029.00 0.49
23 601688 华泰证券 17,700 226,029.00 0.49
24 600104 上汽集团 15,600 224,016.00 0.49
25 600030 中信证券 10,900 223,232.00 0.48
26 600030 中信证券 10,900 223,232.00 0.48
27 601658 邮储银行 47,700 221,805.00 0.48
28 601658 邮储银行 47,700 221,805.00 0.48
29 601919 中远海控 19,700 217,291.00 0.47
30 601919 中远海控 19,700 217,291.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 14,000 346,220.00 1.01
2 002384 东山精密 14,000 346,220.00 1.01
3 600487 亨通光电 21,400 322,284.00 0.94
4 600487 亨通光电 21,400 322,284.00 0.94
5 688063 派能科技 1,000 315,650.00 0.92
6 688063 派能科技 1,000 315,650.00 0.92
7 601058 赛轮轮胎 30,900 309,618.00 0.90
8 601058 赛轮轮胎 30,900 309,618.00 0.90
9 002028 思源电气 7,800 298,116.00 0.87
10 300146 汤臣倍健 13,200 301,224.00 0.87
11 002028 思源电气 7,800 298,116.00 0.87
12 300146 汤臣倍健 13,200 301,224.00 0.87
13 601555 东吴证券 45,400 296,462.00 0.86
14 601555 东吴证券 45,400 296,462.00 0.86
15 601233 桐昆股份 20,000 289,000.00 0.84
16 002497 雅化集团 12,400 288,300.00 0.84
17 002497 雅化集团 12,400 288,300.00 0.84
18 601233 桐昆股份 20,000 289,000.00 0.84
19 600536 中国软件 4,800 279,984.00 0.81
20 600536 中国软件 4,800 279,984.00 0.81
21 601398 工商银行 42,400 184,016.00 0.53
22 601398 工商银行 42,400 184,016.00 0.53
23 601658 邮储银行 39,300 181,566.00 0.53
24 601658 邮储银行 39,300 181,566.00 0.53
25 600030 中信证券 8,800 175,208.00 0.51
26 600030 中信证券 8,800 175,208.00 0.51
27 600104 上汽集团 12,000 172,920.00 0.50
28 600104 上汽集团 12,000 172,920.00 0.50
29 002756 永兴材料 1,800 165,906.00 0.48
30 002756 永兴材料 1,800 165,906.00 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 40,300 494,884.00 1.45
2 600256 广汇能源 40,300 494,884.00 1.45
3 600487 亨通光电 21,600 393,120.00 1.15
4 600487 亨通光电 21,600 393,120.00 1.15
5 601615 明阳智能 16,000 386,080.00 1.13
6 601615 明阳智能 16,000 386,080.00 1.13
7 600732 爱旭股份 9,800 366,618.00 1.08
8 600732 爱旭股份 9,800 366,618.00 1.08
9 002497 雅化集团 13,600 345,712.00 1.01
10 002384 东山精密 14,900 344,935.00 1.01
11 002497 雅化集团 13,600 345,712.00 1.01
12 002384 东山精密 14,900 344,935.00 1.01
13 002240 盛新锂能 7,200 336,672.00 0.99
14 002240 盛新锂能 7,200 336,672.00 0.99
15 601699 潞安环能 19,700 332,536.00 0.98
16 601699 潞安环能 19,700 332,536.00 0.98
17 002407 多氟多 9,200 330,280.00 0.97
18 300390 天华超净 5,000 331,350.00 0.97
19 300390 天华超净 5,000 331,350.00 0.97
20 002407 多氟多 9,200 330,280.00 0.97
21 601658 邮储银行 48,500 216,310.00 0.64
22 601658 邮储银行 48,500 216,310.00 0.64
23 600036 招商银行 6,000 201,900.00 0.59
24 601336 新华保险 7,500 202,050.00 0.59
25 601186 中国铁建 28,900 201,433.00 0.59
26 600036 招商银行 6,000 201,900.00 0.59
27 601186 中国铁建 28,900 201,433.00 0.59
28 601211 国泰君安 14,800 202,316.00 0.59
29 601336 新华保险 7,500 202,050.00 0.59
30 601211 国泰君安 14,800 202,316.00 0.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 18,800 635,440.00 1.49
2 601615 明阳智能 18,800 635,440.00 1.49
3 300769 德方纳米 1,300 531,284.00 1.24
4 300769 德方纳米 1,300 531,284.00 1.24
5 002407 多氟多 10,500 513,555.00 1.20
6 002407 多氟多 10,500 513,555.00 1.20
7 300390 天华超净 5,600 489,440.00 1.15
8 300390 天华超净 5,600 489,440.00 1.15
9 600256 广汇能源 46,100 485,894.00 1.14
10 600256 广汇能源 46,100 485,894.00 1.14
11 002497 雅化集团 14,100 460,365.00 1.08
12 002497 雅化集团 14,100 460,365.00 1.08
13 002756 永兴材料 3,000 456,630.00 1.07
14 600499 科达制造 22,200 458,208.00 1.07
15 600392 盛和资源 20,200 456,520.00 1.07
16 600392 盛和资源 20,200 456,520.00 1.07
17 600499 科达制造 22,200 458,208.00 1.07
18 002756 永兴材料 3,000 456,630.00 1.07
19 002240 盛新锂能 7,600 458,736.00 1.07
20 002240 盛新锂能 7,600 458,736.00 1.07
21 600438 通威股份 4,700 281,342.00 0.66
22 600438 通威股份 4,700 281,342.00 0.66
23 600030 中信证券 12,000 259,920.00 0.61
24 600030 中信证券 12,000 259,920.00 0.61
25 300059 东方财富 10,300 261,620.00 0.61
26 300059 东方财富 10,300 261,620.00 0.61
27 600958 东方证券 25,200 257,292.00 0.60
28 600958 东方证券 25,200 257,292.00 0.60
29 000776 广发证券 13,400 250,580.00 0.59
30 000776 广发证券 13,400 250,580.00 0.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 64,900 532,180.00 1.27
2 600256 广汇能源 64,900 532,180.00 1.27
3 000733 振华科技 4,400 498,960.00 1.20
4 300363 博腾股份 5,200 502,580.00 1.20
5 000733 振华科技 4,400 498,960.00 1.20
6 300363 博腾股份 5,200 502,580.00 1.20
7 688005 容百科技 3,400 440,028.00 1.05
8 688005 容百科技 3,400 440,028.00 1.05
9 600884 杉杉股份 15,500 432,760.00 1.04
10 600884 杉杉股份 15,500 432,760.00 1.04
11 601699 潞安环能 25,900 429,940.00 1.03
12 601699 潞安环能 25,900 429,940.00 1.03
13 300751 迈为股份 800 420,944.00 1.01
14 601077 渝农商行 106,100 422,278.00 1.01
15 000630 铜陵有色 113,000 420,360.00 1.01
16 000630 铜陵有色 113,000 420,360.00 1.01
17 601077 渝农商行 106,100 422,278.00 1.01
18 300751 迈为股份 800 420,944.00 1.01
19 601615 明阳智能 18,900 419,013.00 1.00
20 601615 明阳智能 18,900 419,013.00 1.00
21 600438 通威股份 6,300 268,947.00 0.64
22 600438 通威股份 6,300 268,947.00 0.64
23 601881 中国银河 26,600 264,670.00 0.63
24 601881 中国银河 26,600 264,670.00 0.63
25 603986 兆易创新 1,800 253,854.00 0.61
26 603986 兆易创新 1,800 253,854.00 0.61
27 600030 中信证券 11,600 242,440.00 0.58
28 600030 中信证券 11,600 242,440.00 0.58
29 601919 中远海控 15,300 237,150.00 0.57
30 601919 中远海控 15,300 237,150.00 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 3,200 680,000.00 1.38
2 000799 酒鬼酒 3,200 680,000.00 1.38
3 002185 华天科技 47,300 601,183.00 1.22
4 002185 华天科技 47,300 601,183.00 1.22
5 002439 启明星辰 20,000 570,600.00 1.16
6 002439 启明星辰 20,000 570,600.00 1.16
7 002013 中航机电 30,000 545,400.00 1.11
8 002013 中航机电 30,000 545,400.00 1.11
9 600765 中航重机 10,700 540,243.00 1.10
10 600765 中航重机 10,700 540,243.00 1.10
11 600380 健康元 39,500 507,180.00 1.03
12 600380 健康元 39,500 507,180.00 1.03
13 601168 西部矿业 36,600 498,126.00 1.01
14 601168 西部矿业 36,600 498,126.00 1.01
15 002028 思源电气 10,000 492,100.00 1.00
16 002028 思源电气 10,000 492,100.00 1.00
17 600256 广汇能源 75,000 490,500.00 0.99
18 600256 广汇能源 75,000 490,500.00 0.99
19 603883 老百姓 9,400 464,172.00 0.94
20 000012 南玻A 46,700 463,731.00 0.94
21 000012 南玻A 46,700 463,731.00 0.94
22 603883 老百姓 9,400 464,172.00 0.94
23 600089 特变电工 20,000 423,400.00 0.86
24 600089 特变电工 20,000 423,400.00 0.86
25 300207 欣旺达 10,000 421,600.00 0.85
26 002142 宁波银行 11,000 421,080.00 0.85
27 300207 欣旺达 10,000 421,600.00 0.85
28 002142 宁波银行 11,000 421,080.00 0.85
29 300750 宁德时代 700 411,600.00 0.83
30 300750 宁德时代 700 411,600.00 0.83

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