民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(012936)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6697

累计净值:0.6697 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.994亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*5%(经汇率调整后)+中债综合指数收益率*35%

十大重仓股

  • 2022年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇能源 83,600 1,026,608.00 0.35
2 600348 华阳股份 33,300 608,391.00 0.21
3 600188 兖矿能源 11,700 586,989.00 0.20
4 600123 兰花科创 13,100 204,229.00 0.07
5 601225 陕西煤业 4,500 102,465.00 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇能源 47,600 501,704.00 0.15
2 600546 山煤国际 12,400 241,304.00 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034