嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(012958)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 1,012,000 | 104,207,188.42 | 4.92 |
| 2 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 500,000 | 51,089,398.91 | 2.41 |
| 3 | 1923004 | 19平安财险 | 400,000 | 41,245,377.05 | 1.95 |
| 4 | 102001337 | 20河钢集MTN006 | 400,000 | 41,186,085.25 | 1.94 |
| 5 | 102100768 | 21广州城投MTN001 | 400,000 | 40,831,986.89 | 1.93 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 1,930,000 | 197,548,155.74 | 9.09 |
| 2 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,650,000 | 172,032,173.42 | 7.91 |
| 3 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 1,450,000 | 150,282,290.41 | 6.91 |
| 4 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,200,000 | 122,009,967.21 | 5.61 |
| 5 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 1,020,000 | 107,087,530.85 | 4.93 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,650,000 | 170,729,767.40 | 8.08 |
| 2 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 1,280,000 | 132,653,603.07 | 6.28 |
| 3 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 1,200,000 | 123,366,608.22 | 5.84 |
| 4 | 1928010 | 19平安银行二级 | 980,000 | 103,743,551.78 | 4.91 |
| 5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 750,000 | 77,139,143.84 | 3.65 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823001 | 18农银人寿 | 1,640,000 | 172,304,375.89 | 6.82 |
| 2 | 1723002 | 17平安财险 | 1,400,000 | 147,138,350.68 | 5.82 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 1,260,000 | 131,328,798.90 | 5.20 |
| 4 | 042280014 | 22河钢集CP001 | 1,210,000 | 124,571,959.78 | 4.93 |
| 5 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 840,000 | 86,997,626.30 | 3.44 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180217 | 18国开17 | 4,000,000 | 425,180,273.97 | 9.25 |
| 2 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 4,010,000 | 413,716,863.56 | 9.00 |
| 3 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 3,600,000 | 369,889,032.33 | 8.05 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 2,000,000 | 207,634,136.99 | 4.52 |
| 5 | 102001578 | 20招商蛇口MTN002A | 1,400,000 | 142,162,934.79 | 3.09 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 2,000,000 | 207,091,013.70 | 4.75 |
| 2 | 1728018 | 17农业银行二级 | 1,960,000 | 203,402,195.07 | 4.66 |
| 3 | 1720089 | 17宁波银行二级 | 1,900,000 | 197,137,753.42 | 4.52 |
| 4 | 1728021 | 17工商银行二级01 | 1,900,000 | 196,919,904.11 | 4.51 |
| 5 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,700,000 | 174,103,753.42 | 3.99 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012280931 | 22广州工控SCP001 | 760,000 | 75,932,557.81 | 9.48 |
| 2 | 012280857 | 22中化工SCP003 | 400,000 | 40,011,835.62 | 4.99 |
| 3 | 012281088 | 22苏城投SCP003 | 400,000 | 39,968,230.14 | 4.99 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 390,000 | 39,612,428.22 | 4.94 |
| 5 | 012103092 | 21山东核电SCP009(碳中和债) | 300,000 | 30,459,637.81 | 3.80 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112103146 | 21农业银行CD146 | 200,000 | 19,486,000.00 | 12.56 |
| 2 | 101769014 | 17首旅MTN001B | 100,000 | 10,135,000.00 | 6.53 |
| 3 | 091701002 | 17中国信达债02 | 100,000 | 10,108,000.00 | 6.51 |
| 4 | 1920069 | 19华商银行01 | 100,000 | 10,095,000.00 | 6.51 |
| 5 | 1922027 | 19交银租赁债02 | 100,000 | 10,086,000.00 | 6.50 |
| 6 | 101901019 | 19鲁能源MTN001 | 100,000 | 10,086,000.00 | 6.50 |
