嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金(012995)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6255

累计净值:0.6255 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:方晗 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.727亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 53,300 10,821,499.00 4.41
2 002050 三花智控 353,232 10,490,990.40 4.28
3 600030 中信证券 459,000 9,941,940.00 4.06
4 300033 同花顺 61,300 9,161,898.00 3.74
5 603786 科博达 102,700 7,516,613.00 3.07
6 601688 华泰证券 435,200 6,880,512.00 2.81
7 601689 拓普集团 92,900 6,886,677.00 2.81
8 002965 祥鑫科技 164,500 6,718,180.00 2.74
9 300378 鼎捷软件 252,200 6,252,038.00 2.55
10 600862 中航高科 250,000 6,197,500.00 2.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002965 祥鑫科技 245,700 13,680,576.00 5.15
2 300750 宁德时代 58,800 13,452,852.00 5.06
3 603786 科博达 176,800 11,615,760.00 4.37
4 300811 铂科新材 180,311 10,717,685.84 4.03
5 002050 三花智控 353,232 10,688,800.32 4.02
6 603179 新泉股份 242,300 10,634,547.00 4.00
7 600150 中国船舶 318,600 10,485,126.00 3.95
8 300037 新宙邦 157,300 8,162,297.00 3.07
9 002812 恩捷股份 82,400 7,939,240.00 2.99
10 688408 中信博 80,112 6,755,844.96 2.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 34,500 14,008,725.00 5.18
2 002384 东山精密 342,000 10,345,500.00 3.82
3 603939 益丰药房 159,088 9,198,468.16 3.40
4 300037 新宙邦 182,700 8,913,933.00 3.30
5 601088 中国神华 310,300 8,741,151.00 3.23
6 600547 山东黄金 376,300 8,293,652.00 3.07
7 603786 科博达 135,400 7,933,086.00 2.93
8 000975 银泰黄金 589,358 7,761,844.86 2.87
9 300811 铂科新材 86,006 7,714,738.20 2.85
10 600346 恒力石化 475,313 7,700,070.60 2.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 28,000 11,015,760.00 4.06
2 600760 中航沈飞 163,800 9,603,594.00 3.54
3 300037 新宙邦 216,500 9,411,255.00 3.46
4 603786 科博达 139,100 9,156,953.00 3.37
5 002812 恩捷股份 69,600 9,137,784.00 3.36
6 002895 川恒股份 336,606 8,775,318.42 3.23
7 002460 赣锋锂业 124,340 8,642,873.40 3.18
8 601088 中国神华 310,300 8,570,486.00 3.15
9 600885 宏发股份 245,260 8,194,136.60 3.02
10 688789 宏华数科 43,275 7,470,563.25 2.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 486,400 15,389,696.00 5.06
2 688041 海光信息 176,284 10,369,024.88 3.41
3 600048 保利发展 549,500 9,891,000.00 3.25
4 600886 国投电力 911,500 9,789,510.00 3.22
5 002372 伟星新材 462,900 9,535,740.00 3.14
6 001979 招商蛇口 508,000 8,300,720.00 2.73
7 002532 天山铝业 1,138,000 8,148,080.00 2.68
8 300390 天华超净 122,200 8,098,194.00 2.66
9 600863 内蒙华电 2,075,100 7,802,376.00 2.57
10 600230 沧州大化 373,600 7,505,624.00 2.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 76,900 18,958,926.00 5.48
2 600519 贵州茅台 7,300 14,928,500.00 4.32
3 600048 保利发展 679,881 11,870,722.26 3.43
4 601898 中煤能源 1,126,500 11,693,070.00 3.38
5 601088 中国神华 333,400 11,102,220.00 3.21
6 600893 航发动力 232,500 10,581,075.00 3.06
7 002179 中航光电 166,650 10,552,278.00 3.05
8 600760 中航沈飞 174,200 10,530,390.00 3.04
9 600886 国投电力 960,700 10,087,350.00 2.92
10 002013 中航机电 807,000 9,966,450.00 2.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 542,300 16,144,271.00 4.72
2 600383 金地集团 781,100 11,154,108.00 3.26
3 00700 腾讯控股 33,400 10,136,230.06 2.96
4 600760 中航沈飞 149,600 8,420,984.00 2.46
5 600048 保利发展 464,581 8,223,083.70 2.40
6 300750 宁德时代 15,250 7,812,575.00 2.28
7 03690 美团-W 60,000 7,571,589.36 2.21
8 600036 招商银行 155,800 7,291,440.00 2.13
9 601668 中国建筑 1,308,900 7,120,416.00 2.08
10 300059 东方财富 276,500 7,006,510.00 2.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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