万家港股通精选混合型证券投资基金A类(013009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6794

累计净值:0.6794 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.214亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-05

业绩比较基准: 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01024 快手-W 300,000 17,301,913.65 7.85
2 00700 腾讯控股 48,000 13,486,958.69 6.12
3 02005 石四药集团 3,074,000 12,806,407.57 5.81
4 09896 名创优品 266,400 12,723,967.70 5.77
5 00388 香港交易所 40,000 10,739,941.52 4.87
6 00123 越秀地产 1,186,600 9,832,403.61 4.46
7 01378 中国宏桥 1,300,000 9,149,688.73 4.15
8 01801 信达生物 200,000 7,019,869.50 3.18
9 02273 固生堂 160,000 6,482,138.32 2.94
10 02162 康诺亚-B 140,000 6,410,563.18 2.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 76,000 23,235,371.17 9.62
2 02005 石四药集团 4,174,000 19,241,722.60 7.97
3 00857 中国石油股份 3,000,000 14,991,394.80 6.21
4 00836 华润电力 780,000 12,728,855.88 5.27
5 03888 金山软件 380,000 10,808,371.54 4.48
6 00941 中国移动 165,000 9,743,715.14 4.03
7 02899 紫金矿业 880,000 9,330,437.60 3.86
8 01024 快手-W 170,000 8,393,244.93 3.48
9 00123 越秀地产 866,600 7,278,779.48 3.01
10 605599 菜百股份 500,000 6,605,000.00 2.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 86,000 29,045,053.31 9.32
2 02005 石四药集团 4,574,000 18,939,512.86 6.07
3 00941 中国移动 315,000 17,537,963.94 5.63
4 00123 越秀地产 1,460,000 15,132,687.42 4.85
5 00728 中国电信 4,100,000 14,966,884.77 4.80
6 00763 中兴通讯 630,000 12,684,690.90 4.07
7 02899 紫金矿业 1,080,000 12,404,209.54 3.98
8 00868 信义玻璃 995,000 12,246,723.28 3.93
9 00762 中国联通 2,350,000 11,602,684.14 3.72
10 01585 雅迪控股 500,000 8,863,526.25 2.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 426,500 22,801,632.35 6.85
2 00700 腾讯控股 63,500 18,945,363.43 5.69
3 01458 周黑鸭 2,496,500 12,532,872.88 3.76
4 00520 呷哺呷哺 1,500,000 11,898,356.40 3.57
5 00123 越秀地产 1,360,000 11,480,306.04 3.45
6 02313 申洲国际 140,000 10,980,074.84 3.30
7 09926 康方生物-B 286,000 10,985,434.46 3.30
8 03690 美团-W 70,000 10,923,798.83 3.28
9 02138 医思健康 1,487,000 10,666,188.69 3.20
10 00285 比亚迪电子 455,000 10,201,590.04 3.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 132,800 19,890,155.06 7.98
2 02331 李宁 273,500 14,866,596.83 5.96
3 00123 越秀地产 1,560,000 13,375,582.27 5.37
4 06869 长飞光纤光缆 801,000 12,924,302.89 5.19
5 00168 青岛啤酒股份 166,000 11,177,702.63 4.48
6 01385 上海复旦 336,000 10,909,717.06 4.38
7 00291 华润啤酒 200,000 9,885,529.20 3.97
8 03900 绿城中国 737,000 9,838,606.85 3.95
9 00520 呷哺呷哺 2,000,000 9,369,998.40 3.76
10 03898 时代电气 288,300 8,604,751.72 3.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 152,800 25,376,702.81 8.27
2 01024 快手-W 277,900 20,771,248.11 6.77
3 02331 李宁 273,500 17,004,127.61 5.54
4 00884 旭辉控股集团 4,971,200 16,750,202.88 5.46
5 02269 药明生物 267,500 16,425,206.74 5.35
6 00123 越秀地产 1,525,000 13,119,897.39 4.28
7 01211 比亚迪股份 45,000 12,083,834.70 3.94
8 03800 协鑫科技 3,709,000 12,021,499.90 3.92
9 03900 绿城中国 737,000 10,248,271.99 3.34
10 00700 腾讯控股 33,300 10,092,541.89 3.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 520,000 22,836,419.58 7.68
2 00700 腾讯控股 70,000 21,243,595.94 7.14
3 00884 旭辉控股集团 4,780,000 17,871,254.16 6.01
4 03690 美团-W 120,000 15,143,178.72 5.09
5 02269 药明生物 240,000 12,661,488.12 4.26
6 01093 石药集团 1,700,000 12,477,388.85 4.19
7 02331 李宁 220,000 12,061,340.72 4.05
8 01658 邮储银行 2,300,000 11,844,801.05 3.98
9 02313 申洲国际 135,000 11,474,169.48 3.86
10 01211 比亚迪股份 60,000 10,919,438.64 3.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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