嘉实鑫泰一年持有混合A (013029) 重仓股

单位净值： 0.9812	累计净值：0.9812	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：赖礼辉	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.813亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-09-28
业绩比较基准：中债综合财富指数收益率85%+中证800股票指数收益率10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

单位净值：

0.9812

累计净值：0.9812

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：赖礼辉

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.813亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-28

业绩比较基准：中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	7,300	1,482,119.00	1.15
2	002853	皮阿诺	17,600	290,400.00	0.22
3	601628	中国人寿	3,800	137,788.00	0.11
4	300416	苏试试验	6,700	111,890.00	0.09
5	000888	峨眉山A	10,000	104,400.00	0.08
6	000988	华工科技	3,000	101,010.00	0.08
7	000977	浪潮信息	1,300	48,893.00	0.04
8	601728	中国电信	7,300	42,267.00	0.03
9	600028	中国石化	3,700	22,459.00	0.02
10	601398	工商银行	4,300	20,124.00	0.02

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	10,900	2,493,811.00	1.62
2	000063	中兴通讯	21,700	988,218.00	0.64
3	300260	新莱应材	24,771	978,949.92	0.63
4	300316	晶盛机电	12,200	864,980.00	0.56
5	002384	东山精密	31,500	815,850.00	0.53
6	300604	长川科技	16,100	764,589.00	0.50
7	000977	浪潮信息	15,900	771,150.00	0.50
8	002812	恩捷股份	7,900	761,165.00	0.49
9	300662	科锐国际	21,400	756,918.00	0.49
10	601899	紫金矿业	66,300	753,831.00	0.49

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300002	神州泰岳	179,200	1,688,064.00	0.82
2	06869	长飞光纤光缆	100,000	1,414,662.56	0.69
3	300496	中科创达	11,500	1,246,025.00	0.61
4	600026	中远海能	90,100	1,219,954.00	0.59
5	603444	吉比特	2,500	1,191,900.00	0.58
6	002555	三七互娱	40,100	1,140,845.00	0.56
7	300674	宇信科技	61,700	1,147,003.00	0.56
8	002812	恩捷股份	10,000	1,138,200.00	0.55
9	300451	创业慧康	101,800	1,117,764.00	0.54
10	000932	华菱钢铁	200,000	1,114,000.00	0.54

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	8,300	1,499,727.00	0.64
2	600887	伊利股份	40,500	1,255,500.00	0.54
3	600519	贵州茅台	700	1,208,900.00	0.52
4	601728	中国电信	284,700	1,192,893.00	0.51
5	600809	山西汾酒	2,900	826,471.00	0.35
6	000657	中钨高新	46,900	742,896.00	0.32
7	300496	中科创达	6,500	651,950.00	0.28
8	601888	中国中免	3,000	648,090.00	0.28
9	000975	银泰黄金	56,200	620,448.00	0.27
10	603345	安井食品	3,300	534,204.00	0.23

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688308	欧科亿	9,274	487,812.40	0.15
2	002129	TCL中环	5,900	264,084.00	0.08
3	00670	中国东方航空股份	64,000	154,550.71	0.05
4	002984	森麒麟	2,400	69,456.00	0.02
5	300666	江丰电子	200	18,436.00	0.01
6	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.01
7	001269	欧晶科技	546	12,306.84	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002709	天赐材料	50,000	3,103,000.00	0.83
2	603730	岱美股份	200,000	2,622,000.00	0.70
3	603712	七一二	74,600	2,349,900.00	0.63
4	300122	智飞生物	20,000	2,220,200.00	0.59
5	02333	长城汽车	150,000	2,070,414.99	0.55
6	601669	中国电建	259,700	2,043,839.00	0.55
7	601975	招商南油	500,000	2,015,000.00	0.54
8	603666	亿嘉和	28,200	1,934,520.00	0.52
9	000333	美的集团	30,000	1,811,700.00	0.48
10	688550	瑞联新材	25,540	1,751,788.60	0.47

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	142,470	5,326,953.30	1.45
2	601009	南京银行	441,100	4,706,537.00	1.28
3	601658	邮储银行	819,600	4,417,644.00	1.20
4	600919	江苏银行	504,200	3,554,610.00	0.97
5	601111	中国国航	342,991	3,124,648.01	0.85
6	001979	招商蛇口	198,800	3,013,808.00	0.82
7	601155	新城控股	91,400	2,940,338.00	0.80
8	300498	温氏股份	130,900	2,886,345.00	0.78
9	600233	圆通速递	159,500	2,751,375.00	0.75
10	600383	金地集团	186,300	2,660,364.00	0.72

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601838	成都银行	191,300	2,295,600.00	0.61
2	600048	保利发展	145,800	2,278,854.00	0.61
3	600383	金地集团	142,900	1,853,413.00	0.49
4	600233	圆通速递	101,400	1,691,352.00	0.45
5	603885	吉祥航空	92,400	1,640,100.00	0.44
6	601021	春秋航空	24,400	1,385,920.00	0.37
7	600887	伊利股份	31,700	1,314,282.00	0.35
8	002120	韵达股份	63,500	1,299,210.00	0.35
9	600029	南方航空	189,300	1,289,133.00	0.34
10	002541	鸿路钢构	24,000	1,284,960.00	0.34