民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金A类(013031)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7227

累计净值:0.7227 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.162亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 719,420.00 4.68
2 600519 贵州茅台 400 719,420.00 4.68
3 600036 招商银行 11,400 375,858.00 2.45
4 600036 招商银行 11,400 375,858.00 2.45
5 300750 宁德时代 1,600 324,848.00 2.11
6 300750 宁德时代 1,600 324,848.00 2.11
7 601318 中国平安 5,600 270,480.00 1.76
8 601318 中国平安 5,600 270,480.00 1.76
9 601939 建设银行 39,900 251,370.00 1.64
10 601939 建设银行 39,900 251,370.00 1.64
11 002415 海康威视 6,600 223,080.00 1.45
12 002415 海康威视 6,600 223,080.00 1.45
13 600406 国电南瑞 8,800 195,272.00 1.27
14 600406 国电南瑞 8,800 195,272.00 1.27
15 000858 五粮液 1,100 171,710.00 1.12
16 000858 五粮液 1,100 171,710.00 1.12
17 600030 中信证券 7,900 171,114.00 1.11
18 600030 中信证券 7,900 171,114.00 1.11
19 002352 顺丰控股 3,900 159,120.00 1.04
20 002352 顺丰控股 3,900 159,120.00 1.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 40,100 251,026.00 1.49
2 601939 建设银行 40,100 251,026.00 1.49
3 688036 传音控股 1,200 176,400.00 1.04
4 688036 传音控股 1,200 176,400.00 1.04
5 600660 福耀玻璃 4,700 168,495.00 1.00
6 600660 福耀玻璃 4,700 168,495.00 1.00
7 601088 中国神华 5,400 166,050.00 0.98
8 601088 中国神华 5,400 166,050.00 0.98
9 600406 国电南瑞 7,080 163,548.00 0.97
10 600900 长江电力 7,400 163,244.00 0.97
11 300274 阳光电源 1,400 163,282.00 0.97
12 600900 长江电力 7,400 163,244.00 0.97
13 600406 国电南瑞 7,080 163,548.00 0.97
14 300274 阳光电源 1,400 163,282.00 0.97
15 601766 中国中车 24,900 161,850.00 0.96
16 601898 中煤能源 19,300 162,892.00 0.96
17 000166 申万宏源 35,100 162,162.00 0.96
18 000166 申万宏源 35,100 162,162.00 0.96
19 601898 中煤能源 19,300 162,892.00 0.96
20 601766 中国中车 24,900 161,850.00 0.96
21 601567 三星医疗 6,500 82,095.00 0.49
22 601567 三星医疗 6,500 82,095.00 0.49
23 300294 博雅生物 2,200 79,816.00 0.47
24 002020 京新药业 6,200 79,484.00 0.47
25 002020 京新药业 6,200 79,484.00 0.47
26 300294 博雅生物 2,200 79,816.00 0.47
27 603345 安井食品 500 73,400.00 0.43
28 603345 安井食品 500 73,400.00 0.43
29 600312 平高电气 4,300 53,277.00 0.32
30 600312 平高电气 4,300 53,277.00 0.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 728,000.00 4.08
2 600519 贵州茅台 400 728,000.00 4.08
3 300750 宁德时代 1,200 487,260.00 2.73
4 300750 宁德时代 1,200 487,260.00 2.73
5 601318 中国平安 8,400 383,040.00 2.15
6 601318 中国平安 8,400 383,040.00 2.15
7 600036 招商银行 10,600 363,262.00 2.04
8 600036 招商银行 10,600 363,262.00 2.04
9 000858 五粮液 1,700 334,900.00 1.88
10 000858 五粮液 1,700 334,900.00 1.88
11 000333 美的集团 4,900 263,669.00 1.48
12 000333 美的集团 4,900 263,669.00 1.48
13 002594 比亚迪 1,000 256,020.00 1.44
14 002594 比亚迪 1,000 256,020.00 1.44
15 601166 兴业银行 14,800 249,972.00 1.40
16 601012 隆基绿能 6,200 250,542.00 1.40
17 601166 兴业银行 14,800 249,972.00 1.40
18 601012 隆基绿能 6,200 250,542.00 1.40
19 600030 中信证券 10,640 217,907.20 1.22
20 600030 中信证券 10,640 217,907.20 1.22
21 600481 双良节能 5,900 92,571.00 0.52
22 600481 双良节能 5,900 92,571.00 0.52
23 002833 弘亚数控 5,200 91,156.00 0.51
24 002833 弘亚数控 5,200 91,156.00 0.51
25 002158 汉钟精机 3,600 91,080.00 0.51
26 002158 汉钟精机 3,600 91,080.00 0.51
27 603678 火炬电子 2,200 90,838.00 0.51
28 603678 火炬电子 2,200 90,838.00 0.51
29 002932 明德生物 1,600 88,592.00 0.50
30 002932 明德生物 1,600 88,592.00 0.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 690,800.00 4.04
2 600519 贵州茅台 400 690,800.00 4.04
3 300750 宁德时代 1,200 472,104.00 2.76
4 300750 宁德时代 1,200 472,104.00 2.76
5 600036 招商银行 10,700 398,682.00 2.33
6 600036 招商银行 10,700 398,682.00 2.33
7 000858 五粮液 1,800 325,242.00 1.90
8 000858 五粮液 1,800 325,242.00 1.90
9 601166 兴业银行 14,700 258,573.00 1.51
10 601166 兴业银行 14,700 258,573.00 1.51
11 601012 隆基绿能 6,000 253,560.00 1.48
12 601012 隆基绿能 6,000 253,560.00 1.48
13 601318 中国平安 5,200 244,400.00 1.43
14 601318 中国平安 5,200 244,400.00 1.43
15 002594 比亚迪 900 231,273.00 1.35
16 002594 比亚迪 900 231,273.00 1.35
17 600030 中信证券 10,840 215,824.40 1.26
18 600030 中信证券 10,840 215,824.40 1.26
19 000333 美的集团 3,800 196,840.00 1.15
20 000333 美的集团 3,800 196,840.00 1.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 749,000.00 4.25
2 600519 贵州茅台 400 749,000.00 4.25
3 300750 宁德时代 1,200 481,068.00 2.73
4 300750 宁德时代 1,200 481,068.00 2.73
5 600036 招商银行 12,000 403,800.00 2.29
6 600036 招商银行 12,000 403,800.00 2.29
7 000858 五粮液 2,100 355,383.00 2.02
8 000858 五粮液 2,100 355,383.00 2.02
9 601012 隆基绿能 6,500 311,415.00 1.77
10 601012 隆基绿能 6,500 311,415.00 1.77
11 002594 比亚迪 1,100 277,211.00 1.57
12 000333 美的集团 5,600 276,136.00 1.57
13 000333 美的集团 5,600 276,136.00 1.57
14 002594 比亚迪 1,100 277,211.00 1.57
15 002415 海康威视 7,300 222,066.00 1.26
16 600030 中信证券 12,740 221,930.80 1.26
17 600030 中信证券 12,740 221,930.80 1.26
18 002415 海康威视 7,300 222,066.00 1.26
19 601398 工商银行 50,600 220,110.00 1.25
20 601398 工商银行 50,600 220,110.00 1.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 818,000.00 3.86
2 600519 贵州茅台 400 818,000.00 3.86
3 600036 招商银行 11,500 485,300.00 2.29
4 600036 招商银行 11,500 485,300.00 2.29
5 300750 宁德时代 700 373,800.00 1.76
6 300750 宁德时代 700 373,800.00 1.76
7 000333 美的集团 5,500 332,145.00 1.57
8 000333 美的集团 5,500 332,145.00 1.57
9 601166 兴业银行 15,900 316,410.00 1.49
10 601166 兴业银行 15,900 316,410.00 1.49
11 000568 泸州老窖 1,100 271,194.00 1.28
12 000568 泸州老窖 1,100 271,194.00 1.28
13 600809 山西汾酒 800 259,840.00 1.23
14 600809 山西汾酒 800 259,840.00 1.23
15 002129 TCL中环 4,300 253,227.00 1.19
16 600438 通威股份 4,200 251,412.00 1.19
17 600438 通威股份 4,200 251,412.00 1.19
18 002129 TCL中环 4,300 253,227.00 1.19
19 600887 伊利股份 6,300 245,385.00 1.16
20 600887 伊利股份 6,300 245,385.00 1.16
21 600872 中炬高新 700 24,227.00 0.11
22 600872 中炬高新 700 24,227.00 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 687,600.00 3.38
2 600519 贵州茅台 400 687,600.00 3.38
3 300750 宁德时代 1,300 665,990.00 3.28
4 300750 宁德时代 1,300 665,990.00 3.28
5 600036 招商银行 11,600 542,880.00 2.67
6 600036 招商银行 11,600 542,880.00 2.67
7 601166 兴业银行 17,000 351,390.00 1.73
8 601166 兴业银行 17,000 351,390.00 1.73
9 000333 美的集团 5,500 313,500.00 1.54
10 000333 美的集团 5,500 313,500.00 1.54
11 300059 东方财富 10,900 276,206.00 1.36
12 300059 东方财富 10,900 276,206.00 1.36
13 600030 中信证券 12,740 266,266.00 1.31
14 600030 中信证券 12,740 266,266.00 1.31
15 600887 伊利股份 7,200 265,608.00 1.31
16 600887 伊利股份 7,200 265,608.00 1.31
17 603259 药明康德 2,300 258,474.00 1.27
18 603259 药明康德 2,300 258,474.00 1.27
19 601318 中国平安 5,300 256,785.00 1.26
20 601318 中国平安 5,300 256,785.00 1.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 500 1,025,000.00 3.83
2 600519 贵州茅台 500 1,025,000.00 3.83
3 300750 宁德时代 1,200 705,600.00 2.64
4 300750 宁德时代 1,200 705,600.00 2.64
5 600036 招商银行 10,700 521,197.00 1.95
6 600036 招商银行 10,700 521,197.00 1.95
7 000333 美的集团 5,600 413,336.00 1.55
8 000333 美的集团 5,600 413,336.00 1.55
9 601012 隆基股份 4,000 344,800.00 1.29
10 601012 隆基股份 4,000 344,800.00 1.29
11 601318 中国平安 6,500 327,665.00 1.23
12 601318 中国平安 6,500 327,665.00 1.23
13 300059 东方财富 8,600 319,146.00 1.19
14 300059 东方财富 8,600 319,146.00 1.19
15 600030 中信证券 11,700 308,997.00 1.16
16 600030 中信证券 11,700 308,997.00 1.16
17 002415 海康威视 5,200 272,064.00 1.02
18 002415 海康威视 5,200 272,064.00 1.02
19 600887 伊利股份 6,500 269,490.00 1.01
20 600887 伊利股份 6,500 269,490.00 1.01
21 001234 泰慕士 138 2,281.14 0.01
22 001234 泰慕士 138 2,281.14 0.01

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