富国国家安全主题混合型证券投资基金C类(013044)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7950

 累计净值：0.7950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董治国 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.383亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-07-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 1,188,100 29,488,642.00 7.93
2 600760 中航沈飞 621,540 26,632,989.00 7.17
3 002179 中航光电 617,254 26,109,844.20 7.03
4 600893 航发动力 505,000 18,760,750.00 5.05
5 603712 七一二 727,200 18,383,616.00 4.95
6 600391 航发科技 919,990 18,381,400.20 4.95
7 300855 图南股份 525,000 16,374,750.00 4.41
8 600862 中航高科 489,580 12,136,688.20 3.27
9 002149 西部材料 815,300 12,090,899.00 3.25
10 000733 振华科技 137,200 11,109,084.00 2.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 549,134 24,903,226.90 6.04
2 600760 中航沈飞 537,040 24,166,800.00 5.86
3 000733 振华科技 219,200 21,010,320.00 5.10
4 600391 航发科技 824,290 19,873,631.90 4.82
5 000768 中航西飞 742,500 19,861,875.00 4.82
6 600893 航发动力 445,600 18,831,056.00 4.57
7 000738 航发控制 669,801 16,343,144.40 3.97
8 603712 七一二 413,700 12,497,877.00 3.03
9 600967 内蒙一机 1,228,000 12,402,800.00 3.01
10 002149 西部材料 735,000 12,340,650.00 2.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 579,180 31,322,054.40 8.21
2 688122 西部超导 273,749 22,318,755.97 5.85
3 000738 航发控制 758,400 18,474,624.00 4.84
4 600893 航发动力 424,200 18,304,230.00 4.80
5 300114 中航电测 340,855 17,032,524.35 4.47
6 002389 航天彩虹 741,900 16,826,292.00 4.41
7 000733 振华科技 178,400 16,066,704.00 4.21
8 688385 复旦微电 241,483 15,807,477.18 4.15
9 000768 中航西飞 595,700 15,327,361.00 4.02
10 688239 航宇科技 161,936 12,153,296.80 3.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 459,291 26,799,629.85 6.83
2 600600 青岛啤酒 247,300 26,584,750.00 6.78
3 002463 沪电股份 2,036,400 24,233,160.00 6.18
4 600519 贵州茅台 13,100 22,623,700.00 5.77
5 600760 中航沈飞 346,700 20,327,021.00 5.18
6 300124 汇川技术 292,700 20,342,650.00 5.18
7 688385 复旦微电 268,549 18,747,405.69 4.78
8 002402 和而泰 1,132,866 16,517,186.28 4.21
9 600765 中航重机 520,580 16,184,832.20 4.12
10 002920 德赛西威 148,700 15,664,058.00 3.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,600 42,318,500.00 9.99
2 600600 青岛啤酒 353,200 37,509,840.00 8.85
3 600754 锦江酒店 580,091 33,442,246.15 7.89
4 000568 泸州老窖 118,800 27,402,408.00 6.47
5 600760 中航沈飞 396,400 24,160,580.00 5.70
6 002402 和而泰 1,401,166 20,569,116.88 4.85
7 002920 德赛西威 148,700 20,513,165.00 4.84
8 002463 沪电股份 2,036,400 20,282,544.00 4.79
9 000858 五粮液 118,507 20,054,939.61 4.73
10 603236 移远通信 170,564 19,459,646.76 4.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,600 46,217,000.00 9.39
2 002463 沪电股份 2,743,600 40,495,536.00 8.23
3 600754 锦江酒店 621,291 39,079,203.90 7.94
4 600600 青岛啤酒 353,200 36,704,544.00 7.46
5 000568 泸州老窖 118,800 29,288,952.00 5.95
6 002402 和而泰 1,532,966 29,218,331.96 5.94
7 002920 德赛西威 194,200 28,741,600.00 5.84
8 300750 宁德时代 52,000 27,768,000.00 5.64
9 002812 恩捷股份 104,400 26,146,980.00 5.31
10 000858 五粮液 112,507 22,718,538.51 4.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,600 38,849,400.00 8.78
2 002463 沪电股份 2,925,500 38,733,620.00 8.75
3 600754 锦江酒店 621,291 30,903,014.34 6.98
4 600600 青岛啤酒 353,200 27,906,332.00 6.30
5 300750 宁德时代 52,000 26,639,600.00 6.02
6 002402 和而泰 1,402,666 24,686,921.60 5.58
7 002920 德赛西威 194,200 24,589,604.00 5.55
8 002812 恩捷股份 104,400 22,968,000.00 5.19
9 000568 泸州老窖 118,800 22,082,544.00 4.99
10 603501 韦尔股份 102,700 19,862,180.00 4.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002402 和而泰 1,884,466 51,690,902.38 9.11
2 600519 贵州茅台 22,600 46,330,000.00 8.17
3 600754 锦江酒店 757,891 44,412,412.60 7.83
4 000568 泸州老窖 172,800 43,868,736.00 7.73
5 000858 五粮液 184,000 40,969,440.00 7.22
6 600600 青岛啤酒 353,200 34,966,800.00 6.16
7 300750 宁德时代 56,800 33,398,400.00 5.89
8 603501 韦尔股份 102,700 31,916,079.00 5.63
9 002463 沪电股份 1,912,200 31,704,276.00 5.59
10 002812 恩捷股份 114,400 28,645,760.00 5.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000513 丽珠集团 1,228,492 47,677,774.52 8.42
2 600519 贵州茅台 21,800 39,894,000.00 7.05
3 002402 和而泰 1,884,466 39,196,892.80 6.93
4 000568 泸州老窖 172,800 38,289,024.00 6.77
5 000858 五粮液 171,400 37,603,446.00 6.64
6 603501 韦尔股份 154,000 37,361,940.00 6.60
7 600754 锦江酒店 757,891 34,446,145.95 6.09
8 000661 长春高新 112,691 30,951,710.06 5.47
9 300750 宁德时代 56,800 29,861,464.00 5.28
10 002812 恩捷股份 105,300 29,496,636.00 5.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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