富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金(013067)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7157

累计净值:0.7157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.171亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-08

业绩比较基准: 中证500指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688198 佰仁医疗 104,604 14,192,670.72 9.57
2 688581 安杰思 62,632 7,265,159.00 4.90
3 000739 普洛药业 399,400 7,185,206.00 4.84
4 603477 巨星农牧 259,900 7,139,453.00 4.81
5 603816 顾家家居 169,000 6,842,810.00 4.61
6 002555 三七互娱 303,500 6,585,950.00 4.44
7 603558 健盛集团 723,102 6,392,221.68 4.31
8 002430 杭氧股份 183,325 5,952,562.75 4.01
9 688201 信安世纪 204,089 4,861,399.98 3.28
10 601916 浙商银行 1,860,800 4,763,648.00 3.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688198 佰仁医疗 120,647 12,801,853.17 7.25
2 688111 金山办公 20,147 9,513,816.34 5.39
3 301015 百洋医药 329,200 9,138,592.00 5.17
4 603877 太平鸟 339,214 8,575,329.92 4.86
5 603859 能科科技 160,000 8,180,800.00 4.63
6 002990 盛视科技 200,000 7,360,000.00 4.17
7 600633 浙数文化 358,845 5,816,877.45 3.29
8 301296 新巨丰 339,623 5,732,836.24 3.25
9 300294 博雅生物 148,500 5,387,580.00 3.05
10 688146 中船特气 125,204 5,282,990.16 2.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688198 佰仁医疗 120,647 15,044,680.90 7.29
2 688777 中控技术 102,403 10,634,551.55 5.15
3 000848 承德露露 1,201,300 10,619,492.00 5.14
4 300068 南都电源 453,400 10,487,142.00 5.08
5 301367 怡和嘉业 41,500 10,354,250.00 5.02
6 600845 宝信软件 170,100 9,899,820.00 4.80
7 600580 卧龙电驱 749,334 9,464,088.42 4.58
8 002675 东诚药业 562,900 9,175,270.00 4.44
9 300687 赛意信息 222,000 8,615,820.00 4.17
10 688133 泰坦科技 57,837 6,532,110.78 3.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688198 佰仁医疗 120,647 15,563,463.00 7.45
2 002966 苏州银行 1,500,000 11,670,000.00 5.59
3 002675 东诚药业 676,800 11,207,808.00 5.36
4 300687 赛意信息 352,300 10,392,850.00 4.97
5 002250 联化科技 587,400 9,104,700.00 4.36
6 688111 金山办公 33,068 8,746,155.32 4.19
7 688016 心脉医疗 45,490 8,599,429.60 4.12
8 688271 联影医疗 39,854 7,053,360.92 3.38
9 605123 派克新材 46,200 6,139,980.00 2.94
10 688355 明志科技 179,151 6,078,593.43 2.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688198 佰仁医疗 110,643 12,110,982.78 5.71
2 600522 中天科技 534,400 12,007,968.00 5.66
3 002250 联化科技 587,400 10,514,460.00 4.96
4 300666 江丰电子 107,500 9,909,350.00 4.67
5 601058 赛轮轮胎 957,900 9,693,948.00 4.57
6 003022 联泓新科 240,700 9,623,186.00 4.54
7 688187 时代电气 174,972 9,483,482.40 4.47
8 002966 苏州银行 1,400,000 9,338,000.00 4.40
9 002675 东诚药业 676,800 9,251,856.00 4.36
10 688677 海泰新光 76,076 8,482,474.00 4.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603078 江化微 469,864 13,424,014.48 5.44
2 605358 立昂微 199,000 13,408,620.00 5.43
3 688198 佰仁医疗 99,953 12,186,269.76 4.93
4 600522 中天科技 500,000 11,550,000.00 4.68
5 300825 阿尔特 660,000 10,078,200.00 4.08
6 601058 赛轮轮胎 800,000 9,016,000.00 3.65
7 688677 海泰新光 88,076 8,102,111.24 3.28
8 300666 江丰电子 130,000 7,930,000.00 3.21
9 002283 天润工业 1,083,800 7,402,354.00 3.00
10 300655 晶瑞电材 371,314 7,166,360.20 2.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300825 阿尔特 490,000 11,201,400.00 4.58
2 600522 中天科技 540,000 9,180,000.00 3.75
3 688005 容百科技 70,000 9,059,400.00 3.70
4 603078 江化微 293,895 8,522,955.00 3.49
5 688198 佰仁医疗 52,024 8,208,866.96 3.36
6 603986 兆易创新 56,000 7,897,680.00 3.23
7 688677 海泰新光 102,009 7,250,799.72 2.97
8 300666 江丰电子 120,000 6,715,200.00 2.75
9 300655 晶瑞电材 220,000 6,736,400.00 2.75
10 601615 明阳智能 300,000 6,651,000.00 2.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 54,000 9,495,900.00 3.23
2 688677 海泰新光 86,009 8,093,446.90 2.75
3 002930 宏川智慧 255,964 6,616,669.40 2.25
4 300726 宏达电子 60,000 6,003,600.00 2.04
5 002221 东华能源 457,000 5,753,630.00 1.96
6 002250 联化科技 320,000 5,750,400.00 1.95
7 300661 圣邦股份 17,000 5,253,000.00 1.79
8 603218 日月股份 160,000 5,272,000.00 1.79
9 300655 晶瑞电材 125,400 5,239,212.00 1.78
10 300767 震安科技 50,000 5,217,500.00 1.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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