建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金C类(013076)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0762

累计净值:1.0762 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建良,彭紫云 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:53.483亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 242380015 23成都农商行永续债01 2,100,000 209,137,278.69 2.00
2 190208 19国开08 2,000,000 203,480,655.74 1.95
3 230202 23国开02 1,700,000 173,920,572.60 1.67
4 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 144,496,172.68 1.38
5 220202 22国开02 1,400,000 142,451,606.56 1.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 1,700,000 173,065,775.34 1.87
2 200407 20农发07 1,500,000 154,284,863.01 1.67
3 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 143,503,121.31 1.55
4 130321 13进出21 1,300,000 135,718,575.34 1.47
5 190404 19农发04 1,300,000 132,461,581.97 1.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100810 21电网MTN001 1,500,000 154,521,986.30 1.77
2 200407 20农发07 1,500,000 153,365,506.85 1.76
3 220304 22进出04 1,500,000 152,657,671.23 1.75
4 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 148,846,964.38 1.71
5 130321 13进出21 1,300,000 134,845,260.27 1.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220304 22进出04 2,900,000 293,737,027.40 2.06
2 200407 20农发07 2,300,000 234,023,046.58 1.64
3 180401 18农发01 1,700,000 186,438,860.27 1.31
4 190409 19农发09 1,500,000 153,829,109.59 1.08
5 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 146,886,043.84 1.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1728018 17农业银行二级 5,700,000 594,703,487.67 3.21
2 220304 22进出04 2,900,000 292,478,109.59 1.58
3 1728022 17工商银行二级02 2,700,000 281,131,619.18 1.52
4 012280100 22陕延油SCP001 2,500,000 254,168,342.47 1.37
5 200407 20农发07 2,300,000 233,238,084.93 1.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 146,236,428.49 2.57
2 012103917 21长沙轨交SCP002 1,100,000 112,122,668.49 1.97
3 012103714 21晋能煤业SCP011 1,000,000 102,363,315.07 1.80
4 210016 21附息国债16 1,000,000 101,656,219.18 1.79
5 012280735 22厦翔业SCP006 1,000,000 100,747,704.11 1.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920024 19贵阳银行二级 1,400,000 151,212,964.38 3.43
2 190207 19国开07 1,200,000 123,503,079.45 2.80
3 012102894 21兖州煤业SCP003 1,000,000 101,789,917.81 2.31
4 012103714 21晋能煤业SCP011 1,000,000 101,655,123.29 2.30
5 102000055 20汇金MTN001 1,000,000 101,061,616.44 2.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900142 19重庆交投MTN001 1,500,000 151,125,000.00 2.51
2 190207 19国开07 1,200,000 120,384,000.00 2.00
3 101900438 19鲁黄金MTN002 1,000,000 100,830,000.00 1.68
4 012102894 21兖州煤业SCP003 1,000,000 100,220,000.00 1.67
5 012103714 21晋能煤业SCP011 1,000,000 100,240,000.00 1.67

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