富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(013144)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9667

累计净值:0.9667 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于渤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.897亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-10-14

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 358,300 9,326,549.00 1.37
2 601111 中国国航 702,453 5,675,820.24 0.84
3 000888 峨眉山A 511,800 5,343,192.00 0.79
4 601225 陕西煤业 203,500 3,756,610.00 0.55
5 688331 荣昌生物 58,041 3,571,262.73 0.53
6 300308 中际旭创 30,900 3,578,220.00 0.53
7 600050 中国联通 665,100 3,265,641.00 0.48
8 000568 泸州老窖 14,800 3,206,420.00 0.47
9 600266 城建发展 492,100 3,110,072.00 0.46
10 600547 山东黄金 107,000 2,686,770.00 0.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 1,543,880 12,721,571.20 1.65
2 002050 三花智控 306,300 9,268,638.00 1.21
3 000568 泸州老窖 37,500 7,858,875.00 1.02
4 002568 百润股份 206,900 7,520,815.00 0.98
5 600398 海澜之家 1,027,000 7,065,760.00 0.92
6 300760 迈瑞医疗 23,430 7,024,314.00 0.91
7 000888 峨眉山A 511,800 5,865,228.00 0.76
8 002044 美年健康 672,700 4,782,897.00 0.62
9 002984 森麒麟 116,600 3,668,236.00 0.48
10 688498 源杰科技 12,145 3,461,325.00 0.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 3,393,175 36,306,972.50 4.07
2 300760 迈瑞医疗 66,830 20,831,579.30 2.33
3 601390 中国中铁 1,652,700 11,370,576.00 1.27
4 002568 百润股份 210,100 8,595,191.00 0.96
5 000858 五粮液 37,300 7,348,100.00 0.82
6 600050 中国联通 1,303,200 7,063,344.00 0.79
7 600941 中国移动 73,900 6,648,783.00 0.74
8 600754 锦江酒店 104,600 6,580,386.00 0.74
9 603986 兆易创新 52,200 6,368,400.00 0.71
10 601728 中国电信 799,600 5,061,468.00 0.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 95,430 30,153,017.10 2.58
2 601111 中国国航 873,300 9,256,980.00 0.79
3 601636 旗滨集团 764,600 8,708,794.00 0.75
4 002352 顺丰控股 144,001 8,317,497.76 0.71
5 002568 百润股份 210,100 7,849,336.00 0.67
6 600050 中国联通 1,628,800 7,297,024.00 0.63
7 600585 海螺水泥 259,700 7,110,586.00 0.61
8 300015 爱尔眼科 230,100 7,149,207.00 0.61
9 000963 华东医药 150,300 7,034,040.00 0.60
10 600765 中航重机 222,900 6,929,961.00 0.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 2,214,200 30,733,096.00 1.53
2 300760 迈瑞医疗 71,430 21,357,570.00 1.07
3 300750 宁德时代 51,600 20,685,924.00 1.03
4 002142 宁波银行 561,500 17,715,325.00 0.88
5 601888 中国中免 86,600 17,168,450.00 0.86
6 600519 贵州茅台 8,500 15,916,250.00 0.79
7 600585 海螺水泥 519,400 14,963,914.00 0.75
8 600765 中航重机 445,800 13,356,168.00 0.67
9 601111 中国国航 1,292,000 13,527,240.00 0.67
10 601899 紫金矿业 1,605,000 12,583,200.00 0.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 3,163,200 60,290,592.00 2.98
2 688063 派能科技 111,374 34,770,962.80 1.72
3 603345 安井食品 199,600 33,506,852.00 1.66
4 600383 金地集团 2,422,000 32,551,680.00 1.61
5 601888 中国中免 113,500 26,437,555.00 1.31
6 300750 宁德时代 47,600 25,418,400.00 1.26
7 600027 华电国际 6,379,300 25,070,649.00 1.24
8 000625 长安汽车 1,303,510 22,576,793.20 1.12
9 300760 迈瑞医疗 71,430 22,371,876.00 1.11
10 603606 东方电缆 285,300 21,853,980.00 1.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 550,300 9,641,256.00 0.50
2 300059 东方财富 374,600 9,492,364.00 0.49
3 688063 派能科技 78,172 9,432,233.52 0.49
4 300760 迈瑞医疗 29,400 9,033,150.00 0.47
5 002475 立讯精密 277,000 8,780,900.00 0.45
6 601636 旗滨集团 600,200 7,964,654.00 0.41
7 688167 炬光科技 65,765 7,412,373.15 0.38
8 603345 安井食品 42,500 4,687,750.00 0.24
9 000888 峨眉山A 511,800 4,007,394.00 0.21
10 600230 沧州大化 177,900 2,837,505.00 0.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 862,600 19,667,280.00 1.00
2 600030 中信证券 735,300 19,419,273.00 0.99
3 002028 思源电气 265,300 13,055,413.00 0.67
4 688063 派能科技 66,161 13,033,717.00 0.67
5 002245 蔚蓝锂芯 432,100 11,887,071.00 0.61
6 600801 华新水泥 561,400 10,835,020.00 0.55
7 300613 富瀚微 60,475 9,860,448.75 0.50
8 300059 东方财富 266,100 9,874,971.00 0.50
9 600406 国电南瑞 213,100 8,530,393.00 0.44
10 300769 德方纳米 17,300 8,497,068.00 0.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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