长信消费精选行业量化股票型证券投资基金C类(013152)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3490

累计净值:1.3490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚奕帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.067亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-12

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 8,620 2,064,490.00 8.02
2 000596 古井贡酒 7,300 1,984,140.00 7.71
3 000568 泸州老窖 8,770 1,900,020.50 7.38
4 002646 天佑德酒 132,400 1,890,672.00 7.34
5 603198 迎驾贡酒 25,300 1,860,815.00 7.23
6 002304 洋河股份 14,100 1,824,540.00 7.09
7 603589 口子窖 34,700 1,795,725.00 6.97
8 600199 金种子酒 67,000 1,575,840.00 6.12
9 600779 水井坊 25,400 1,532,128.00 5.95
10 603369 今世缘 23,600 1,384,612.00 5.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 33,500 2,137,300.00 9.12
2 000596 古井贡酒 8,200 2,028,516.00 8.65
3 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 7.93
4 603919 金徽酒 75,000 1,761,000.00 7.51
5 600702 舍得酒业 14,000 1,735,300.00 7.40
6 000568 泸州老窖 8,270 1,733,143.90 7.39
7 600809 山西汾酒 9,320 1,724,852.40 7.36
8 603369 今世缘 32,600 1,721,280.00 7.34
9 000858 五粮液 10,500 1,717,485.00 7.33
10 002304 洋河股份 13,000 1,707,550.00 7.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600559 老白干酒 109,100 4,043,246.00 7.61
2 603369 今世缘 60,900 3,949,365.00 7.43
3 002304 洋河股份 23,800 3,937,948.00 7.41
4 000568 泸州老窖 15,270 3,890,643.30 7.32
5 000596 古井贡酒 13,000 3,848,000.00 7.24
6 600809 山西汾酒 14,120 3,846,288.00 7.24
7 600702 舍得酒业 19,500 3,841,500.00 7.23
8 603198 迎驾贡酒 57,100 3,803,431.00 7.16
9 603589 口子窖 53,500 3,766,400.00 7.09
10 000858 五粮液 18,700 3,683,900.00 6.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 6,600 1,761,540.00 7.78
2 000858 五粮液 9,700 1,752,693.00 7.74
3 000568 泸州老窖 7,770 1,742,655.60 7.69
4 600779 水井坊 20,300 1,713,726.00 7.57
5 603198 迎驾贡酒 26,900 1,688,782.00 7.46
6 600809 山西汾酒 5,820 1,658,641.80 7.32
7 600702 舍得酒业 10,400 1,655,472.00 7.31
8 002304 洋河股份 10,300 1,653,150.00 7.30
9 600559 老白干酒 58,000 1,596,740.00 7.05
10 603369 今世缘 31,300 1,593,170.00 7.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 4,420 1,338,773.80 8.53
2 603198 迎驾贡酒 23,800 1,336,846.00 8.52
3 000596 古井贡酒 4,900 1,332,555.00 8.49
4 000568 泸州老窖 5,770 1,330,908.20 8.48
5 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 8.35
6 002304 洋河股份 8,000 1,265,200.00 8.06
7 000858 五粮液 7,000 1,184,610.00 7.55
8 600559 老白干酒 46,600 1,110,478.00 7.08
9 603369 今世缘 24,200 1,110,296.00 7.08
10 600702 舍得酒业 6,800 946,424.00 6.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600702 舍得酒业 5,700 1,162,743.00 7.95
2 000596 古井贡酒 4,600 1,148,436.00 7.85
3 600809 山西汾酒 3,520 1,143,296.00 7.82
4 000799 酒鬼酒 6,000 1,114,860.00 7.62
5 600779 水井坊 12,000 1,110,480.00 7.59
6 002304 洋河股份 5,800 1,062,270.00 7.26
7 000568 泸州老窖 4,270 1,052,725.80 7.20
8 603198 迎驾贡酒 15,800 1,029,212.00 7.04
9 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 6.99
10 603369 今世缘 19,900 1,014,900.00 6.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 3,520 897,248.00 8.13
2 000799 酒鬼酒 6,000 887,400.00 8.04
3 600519 贵州茅台 500 859,500.00 7.78
4 600779 水井坊 10,400 856,648.00 7.76
5 603198 迎驾贡酒 15,800 854,622.00 7.74
6 603369 今世缘 19,900 837,790.00 7.59
7 000568 泸州老窖 4,270 793,707.60 7.19
8 000596 古井贡酒 4,600 788,256.00 7.14
9 002304 洋河股份 5,800 786,654.00 7.12
10 603589 口子窖 13,800 745,752.00 6.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 4,670 1,185,572.90 8.18
2 603198 迎驾贡酒 15,800 1,097,310.00 7.57
3 300059 东方财富 28,860 1,070,994.60 7.39
4 000799 酒鬼酒 5,000 1,062,500.00 7.33
5 600809 山西汾酒 3,320 1,048,389.60 7.23
6 603589 口子窖 13,800 978,006.00 6.75
7 000858 五粮液 4,300 957,438.00 6.60
8 600779 水井坊 7,800 935,922.00 6.46
9 000596 古井贡酒 3,800 927,200.00 6.40
10 603369 今世缘 16,800 913,920.00 6.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 3,320 1,047,460.00 7.89
2 000568 泸州老窖 4,670 1,034,778.60 7.79
3 603259 药明康德 5,640 861,792.00 6.49
4 300059 东方财富 23,760 816,631.20 6.15
5 300122 智飞生物 5,000 794,950.00 5.99
6 000858 五粮液 3,000 658,170.00 4.96
7 300759 康龙化成 3,000 646,230.00 4.87
8 300496 中科创达 5,000 625,950.00 4.71
9 603369 今世缘 13,800 625,140.00 4.71
10 002304 洋河股份 3,600 597,888.00 4.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034