长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(013154)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4010

累计净值:1.4010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚奕帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-12

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 174,368 15,027,034.24 8.84
2 300760 迈瑞医疗 42,361 11,429,421.41 6.73
3 600276 恒瑞医药 245,700 11,041,758.00 6.50
4 000661 长春高新 59,400 8,256,600.00 4.86
5 000963 华东医药 189,400 8,000,256.00 4.71
6 002422 科伦药业 266,300 7,762,645.00 4.57
7 600332 白云山 207,100 6,507,082.00 3.83
8 600535 天士力 439,800 6,385,896.00 3.76
9 300003 乐普医疗 384,200 6,312,406.00 3.72
10 601607 上海医药 347,800 6,288,224.00 3.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 49,761 14,918,347.80 8.13
2 603259 药明康德 226,568 14,117,452.08 7.70
3 600276 恒瑞医药 236,400 11,323,560.00 6.17
4 300896 爱美客 20,047 8,919,912.65 4.86
5 300142 沃森生物 331,100 8,757,595.00 4.77
6 002422 科伦药业 267,200 7,930,496.00 4.32
7 300003 乐普医疗 326,700 7,386,687.00 4.03
8 601607 上海医药 322,200 7,220,502.00 3.94
9 600332 白云山 215,200 6,860,576.00 3.74
10 600535 天士力 411,000 5,963,610.00 3.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 50,100 15,616,671.00 7.91
2 603259 药明康德 190,068 15,110,406.00 7.65
3 600276 恒瑞医药 232,600 9,959,932.00 5.04
4 300142 沃森生物 274,600 9,470,954.00 4.80
5 000963 华东医药 191,900 8,892,646.00 4.50
6 600196 复星医药 261,704 8,476,592.56 4.29
7 002422 科伦药业 290,100 8,244,642.00 4.17
8 300003 乐普医疗 353,200 8,187,176.00 4.15
9 601607 上海医药 377,200 7,683,564.00 3.89
10 600557 康缘药业 215,300 6,896,059.00 3.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603456 九洲药业 328,877 13,954,251.11 6.99
2 603392 万泰生物 98,820 12,520,494.00 6.27
3 603676 卫信康 688,800 10,965,696.00 5.49
4 002422 科伦药业 398,800 10,612,068.00 5.32
5 600285 羚锐制药 788,800 10,285,952.00 5.15
6 002821 凯莱英 68,820 10,185,360.00 5.10
7 603259 药明康德 118,868 9,628,308.00 4.82
8 603309 维力医疗 478,800 9,566,424.00 4.79
9 688202 美迪西 42,820 9,158,769.80 4.59
10 600129 太极集团 288,800 8,681,328.00 4.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603456 九洲药业 358,877 14,060,800.86 7.27
2 603309 维力医疗 588,800 11,940,864.00 6.18
3 603392 万泰生物 101,820 11,648,208.00 6.03
4 002821 凯莱英 78,120 10,835,244.00 5.61
5 300122 智飞生物 118,800 10,267,884.00 5.31
6 603259 药明康德 138,868 9,955,446.92 5.15
7 300244 迪安诊断 338,800 9,831,976.00 5.09
8 300363 博腾股份 208,800 9,730,080.00 5.03
9 600285 羚锐制药 788,800 9,102,752.00 4.71
10 688202 美迪西 38,820 8,676,270.00 4.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603456 九洲药业 358,877 18,553,940.90 7.76
2 688202 美迪西 50,120 17,021,253.20 7.12
3 300363 博腾股份 208,800 16,284,312.00 6.81
4 002821 凯莱英 55,800 16,126,200.00 6.75
5 603392 万泰生物 101,820 15,812,646.00 6.61
6 603259 药明康德 138,868 14,440,883.32 6.04
7 300122 智飞生物 128,800 14,298,088.00 5.98
8 300171 东富龙 338,800 11,488,708.00 4.81
9 300896 爱美客 18,862 11,317,388.62 4.73
10 300482 万孚生物 268,800 10,942,848.00 4.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300363 博腾股份 186,800 18,054,220.00 7.00
2 603456 九洲药业 358,877 17,398,356.96 6.74
3 603392 万泰生物 61,876 17,201,528.00 6.67
4 688202 美迪西 35,800 16,200,216.00 6.28
5 002821 凯莱英 42,800 15,707,600.00 6.09
6 603259 药明康德 138,868 15,605,985.84 6.05
7 300347 泰格医药 138,800 14,934,880.00 5.79
8 300759 康龙化成 118,814 14,020,052.00 5.43
9 603127 昭衍新药 118,800 13,672,692.00 5.30
10 688301 奕瑞科技 32,898 12,124,557.90 4.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603456 九洲药业 358,877 20,190,420.02 6.77
2 688356 键凯科技 48,800 16,451,944.00 5.52
3 688202 美迪西 33,800 16,412,942.00 5.50
4 688301 奕瑞科技 32,800 16,298,320.00 5.47
5 300363 博腾股份 178,800 15,993,660.00 5.36
6 600436 片仔癀 33,800 14,775,670.00 4.96
7 300171 东富龙 288,800 14,595,952.00 4.90
8 300759 康龙化成 98,814 13,959,453.78 4.68
9 002821 凯莱英 31,800 13,833,000.00 4.64
10 603392 万泰生物 58,876 13,041,034.00 4.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688202 美迪西 33,800 25,193,506.00 8.12
2 300725 药石科技 113,840 23,300,771.20 7.51
3 300759 康龙化成 98,814 21,285,523.74 6.86
4 603259 药明康德 135,168 20,653,670.40 6.65
5 603456 九洲药业 358,877 19,770,533.93 6.37
6 300363 博腾股份 178,800 17,032,488.00 5.49
7 300122 智飞生物 99,800 15,867,202.00 5.11
8 300347 泰格医药 88,800 15,451,200.00 4.98
9 300595 欧普康视 188,062 15,357,142.92 4.95
10 300760 迈瑞医疗 35,800 13,798,036.00 4.44

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