建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金A类(013169)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0423

累计净值:1.0573 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:34.062亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-11-10

业绩比较基准: 彭博政策性银行债券1-5年指数(Bloomberg China Policy Bank1-5YearIndex)收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 6,400,000 719,414,706.85 20.27
2 170215 17国开15 5,000,000 532,751,092.90 15.01
3 150314 15进出14 3,800,000 391,209,065.57 11.02
4 170210 17国开10 3,600,000 384,770,360.66 10.84
5 150218 15国开18 2,100,000 215,805,639.34 6.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 6,100,000 680,140,975.34 18.47
2 150314 15进出14 4,000,000 425,059,178.08 11.54
3 170215 17国开15 3,800,000 418,314,306.85 11.36
4 210305 21进出05 4,000,000 410,329,180.33 11.14
5 170210 17国开10 3,600,000 382,446,491.80 10.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140215 14国开15 8,800,000 939,342,136.99 31.00
2 180205 18国开05 4,300,000 471,503,010.96 15.56
3 150218 15国开18 3,000,000 313,950,164.38 10.36
4 180206 18国开06 2,000,000 217,734,082.19 7.19
5 150314 15进出14 2,000,000 209,919,890.41 6.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 6,500,000 675,295,150.68 14.79
2 140215 14国开15 6,300,000 669,533,794.52 14.66
3 220203 22国开03 3,500,000 356,537,808.22 7.81
4 150218 15国开18 3,000,000 312,533,589.04 6.84
5 130240 13国开40 3,000,000 309,554,136.99 6.78
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140215 14国开15 6,300,000 668,367,863.01 24.33
2 150218 15国开18 3,000,000 311,925,534.25 11.36
3 130240 13国开40 3,000,000 308,595,041.10 11.24
4 180206 18国开06 2,000,000 216,257,041.10 7.87
5 140423 14农发23 2,000,000 215,585,315.07 7.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140215 14国开15 6,300,000 661,153,931.51 29.56
2 130240 13国开40 3,000,000 320,775,945.21 14.34
3 190208 19国开08 2,400,000 252,865,512.33 11.31
4 140423 14农发23 2,000,000 213,702,794.52 9.56
5 150314 15进出14 1,500,000 159,952,191.78 7.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140215 14国开15 6,300,000 685,272,575.34 33.87
2 180408 18农发08 5,100,000 540,770,745.21 26.73
3 190208 19国开08 2,400,000 250,507,134.25 12.38
4 140423 14农发23 2,000,000 211,430,301.37 10.45
5 190407 19农发07 600,000 61,473,221.92 3.04

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