嘉实稳健添利一年持有混合 (013189) 重仓股

单位净值： 1.0074	累计净值：1.0074	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡永青	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.539亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2021-09-13
业绩比较基准：中债综合财富指数收益率80%+中证800指数收益率15%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%

单位净值：

1.0074

累计净值：1.0074

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡永青

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.539亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2021-09-13

业绩比较基准：中债综合财富指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	1,261,200	15,298,356.00	1.76
2	00883	中国海洋石油	1,200,000	15,173,929.68	1.74
3	002484	江海股份	669,545	11,362,178.65	1.31
4	000333	美的集团	190,500	10,568,940.00	1.21
5	603368	柳药集团	479,065	10,338,222.70	1.19
6	00728	中国电信	2,888,000	10,388,452.52	1.19
7	00763	中兴通讯	440,000	9,548,857.78	1.10
8	06078	海吉亚医疗	232,800	9,378,105.19	1.08
9	002791	坚朗五金	175,308	9,103,744.44	1.05
10	02601	中国太保	372,200	6,694,220.97	0.77
11	601601	中国太保	128,700	3,679,533.00	0.42
12	000063	中兴通讯	94,700	3,094,796.00	0.36
13	601728	中国电信	123,444	714,740.76	0.08

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	2,000,000	20,652,352.00	1.73
2	601899	紫金矿业	1,649,100	18,750,267.00	1.57
3	00700	腾讯控股	60,000	18,343,714.08	1.53
4	601567	三星医疗	1,339,200	16,914,096.00	1.41
5	603368	柳药集团	596,381	14,736,574.51	1.23
6	00728	中国电信	4,088,000	14,133,953.40	1.18
7	603728	鸣志电器	166,830	13,396,449.00	1.12
8	603039	泛微网络	162,700	13,281,201.00	1.11
9	002484	江海股份	617,645	13,149,662.05	1.10
10	601601	中国太保	367,700	9,552,846.00	0.80
11	601728	中国电信	1,248,644	7,029,865.72	0.59
12	02601	中国太保	172,200	3,214,990.36	0.27

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	664,900	28,364,634.00	1.60
2	688111	金山办公	58,294	27,573,062.00	1.56
3	00700	腾讯控股	80,000	27,018,654.24	1.53
4	00883	中国海洋石油	2,500,000	25,518,201.50	1.44
5	002812	恩捷股份	204,500	23,276,190.00	1.32
6	601899	紫金矿业	1,649,100	20,432,349.00	1.15
7	03690	美团-W	157,200	19,747,673.86	1.12
8	603728	鸣志电器	414,800	17,554,336.00	0.99
9	002484	江海股份	794,645	17,426,564.85	0.98
10	00728	中国电信	4,088,000	14,923,079.25	0.84
11	601728	中国电信	1,248,644	7,903,916.52	0.45

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	2,887,300	28,873,000.00	1.23
2	00883	中国海洋石油	2,912,000	25,959,998.36	1.11
3	600428	中远海特	3,794,000	22,612,240.00	0.96
4	002484	江海股份	898,545	20,100,451.65	0.86
5	600483	福能股份	1,563,200	16,538,656.00	0.70
6	688111	金山办公	58,294	15,418,180.06	0.66
7	002142	宁波银行	453,400	14,712,830.00	0.63
8	002155	湖南黄金	1,120,246	14,507,185.70	0.62
9	688114	华大智造	128,595	14,288,190.45	0.61
10	002487	大金重工	328,700	13,598,319.00	0.58
11	600938	中国海油	84,004	1,276,860.80	0.05

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603008	喜临门	767,792	24,784,325.76	0.87
2	00883	中国海洋石油	2,912,000	24,783,392.52	0.87
3	002812	恩捷股份	132,600	23,088,312.00	0.81
4	601899	紫金矿业	2,887,300	22,636,432.00	0.80
5	002484	江海股份	898,545	21,708,847.20	0.77
6	002142	宁波银行	616,600	19,453,730.00	0.69
7	02382	舜宇光学科技	285,400	19,398,257.28	0.68
8	02015	理想汽车-W	236,900	19,412,122.34	0.68
9	002791	坚朗五金	208,108	18,423,801.24	0.65
10	600483	福能股份	1,563,200	16,710,608.00	0.59
11	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.05

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02020	安踏体育	795,400	65,573,027.35	1.62
2	002812	恩捷股份	197,500	49,463,875.00	1.22
3	601899	紫金矿业	4,755,100	44,365,083.00	1.10
4	300750	宁德时代	82,100	43,841,400.00	1.08
5	000792	盐湖股份	1,087,100	32,569,516.00	0.81
6	601985	中国核电	4,669,115	32,030,128.90	0.79
7	02382	舜宇光学科技	285,400	31,216,709.81	0.77
8	300122	智飞生物	273,863	30,401,531.63	0.75
9	600026	中远海能	2,767,300	28,586,209.00	0.71
10	00883	中国海洋石油	2,912,000	25,799,645.58	0.64
11	01138	中远海能	3,920,000	16,761,724.00	0.41
12	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.03

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	872,200	40,818,960.00	1.03
2	600426	华鲁恒升	1,229,825	40,055,400.25	1.01
3	601985	中国核电	4,669,115	37,866,522.65	0.95
4	601899	紫金矿业	2,713,200	30,767,688.00	0.78
5	300750	宁德时代	55,600	28,483,880.00	0.72
6	02020	安踏体育	335,400	26,766,054.99	0.67
7	300122	智飞生物	187,363	25,856,094.00	0.65
8	600745	闻泰科技	310,900	25,276,170.00	0.64
9	000895	双汇发展	653,400	18,987,804.00	0.48
10	601799	星宇股份	138,800	18,037,060.00	0.45

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	1,829,825	57,273,522.50	1.40
2	600036	招商银行	872,200	42,484,862.00	1.04
3	300832	新产业	823,260	36,264,603.00	0.88
4	600745	闻泰科技	260,900	33,734,370.00	0.82
5	000887	中鼎股份	1,250,201	27,266,883.81	0.67
6	00175	吉利汽车	1,499,000	26,104,905.12	0.64
7	601899	紫金矿业	2,713,200	26,318,040.00	0.64
8	601799	星宇股份	127,200	25,980,600.00	0.63
9	300122	智飞生物	201,600	25,119,360.00	0.61
10	601985	中国核电	3,026,600	25,120,780.00	0.61