十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230201 |
23国开01 |
1,100,000 |
111,551,991.80 |
3.01 |
2 |
210202 |
21国开02 |
900,000 |
92,161,553.42 |
2.49 |
3 |
1920091 |
19南京银行二级 |
500,000 |
52,253,493.15 |
1.41 |
4 |
102002095 |
20芜湖宜居MTN003 |
500,000 |
51,806,794.52 |
1.40 |
5 |
2020022 |
20南京银行二级01 |
500,000 |
51,182,606.56 |
1.38 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112313054 |
23浙商银行CD054 |
1,000,000 |
99,679,945.86 |
2.09 |
2 |
112399285 |
23杭州银行CD136 |
1,000,000 |
98,562,615.94 |
2.06 |
3 |
210202 |
21国开02 |
900,000 |
91,701,542.47 |
1.92 |
4 |
092280134 |
22工行二级资本债04A |
700,000 |
70,904,438.36 |
1.48 |
5 |
230201 |
23国开01 |
600,000 |
60,582,081.97 |
1.27 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112313054 |
23浙商银行CD054 |
1,000,000 |
99,025,102.76 |
2.29 |
2 |
220206 |
22国开06 |
900,000 |
91,376,358.90 |
2.11 |
3 |
072310033 |
23中信建投CP004 |
600,000 |
60,165,189.04 |
1.39 |
4 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
500,000 |
52,042,104.11 |
1.20 |
5 |
102101938 |
21晋能电力MTN003 |
500,000 |
51,813,901.37 |
1.20 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
300,000 |
30,376,980.82 |
3.22 |
2 |
2128046 |
21浦发银行02 |
300,000 |
30,164,774.79 |
3.19 |
3 |
2228061 |
22交通银行小微债02 |
300,000 |
30,157,229.59 |
3.19 |
4 |
2228060 |
22建设银行三农债 |
300,000 |
30,103,560.00 |
3.19 |
5 |
102000085 |
20中粮屯河MTN001 |
200,000 |
20,718,638.90 |
2.19 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
120,000 |
12,252,693.70 |
5.03 |
2 |
102001944 |
20成都产投MTN002 |
100,000 |
10,532,391.78 |
4.32 |
3 |
042100476 |
21恒力CP004 |
100,000 |
10,422,592.33 |
4.28 |
4 |
042100604 |
21碧水源CP002 |
100,000 |
10,415,904.66 |
4.27 |
5 |
042100501 |
21鲁宏桥CP002 |
100,000 |
10,361,762.19 |
4.25 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
106,000 |
10,857,472.55 |
5.83 |
2 |
019664 |
21国债16 |
105,000 |
10,672,853.01 |
5.73 |
3 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
100,000 |
10,497,443.84 |
5.64 |
4 |
019666 |
22国债01 |
103,000 |
10,415,599.86 |
5.59 |
5 |
042100476 |
21恒力CP004 |
100,000 |
10,329,247.67 |
5.55 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112573 |
17西煤01 |
110,000 |
11,191,574.79 |
4.95 |
2 |
019641 |
20国债11 |
106,000 |
10,795,124.22 |
4.78 |
3 |
018082 |
农发1902 |
103,000 |
10,615,445.26 |
4.70 |
4 |
101753003 |
17营口港MTN001 |
100,000 |
10,587,238.36 |
4.69 |
5 |
019664 |
21国债16 |
105,000 |
10,604,237.67 |
4.69 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112174654 |
21晋商银行CD271 |
200,000 |
19,592,000.00 |
4.31 |
2 |
019641 |
20国债11 |
150,000 |
15,037,500.00 |
3.31 |
3 |
019649 |
21国债01 |
150,000 |
15,003,000.00 |
3.30 |
4 |
019648 |
20国债18 |
110,000 |
11,072,600.00 |
2.44 |
5 |
112573 |
17西煤01 |
110,000 |
11,016,500.00 |
2.43 |