长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(013237)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0833

累计净值:1.0833 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜国昊,邹依恩 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:229.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-09-09

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180322 18进出22 10,100,000 1,055,844,038.36 3.83
2 1828013 18建设银行二级02 6,400,000 668,809,994.52 2.42
3 210015 21附息国债15 6,200,000 635,126,301.37 2.30
4 180321 18进出21 5,500,000 576,257,753.42 2.09
5 230304 23进出04 5,000,000 502,143,442.62 1.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180322 18进出22 9,600,000 997,649,621.92 3.74
2 012284374 22电网SCP023 7,000,000 708,242,854.79 2.66
3 180321 18进出21 5,500,000 572,696,917.81 2.15
4 180211 18国开11 5,100,000 528,037,372.60 1.98
5 1828009 18浦发银行二级02 4,300,000 448,959,442.19 1.68
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163568 20海通06 4,400,000 448,097,928.78 2.00
2 1828009 18浦发银行二级02 4,300,000 445,608,528.77 1.99
3 200217 20国开17 3,100,000 310,792,437.50 1.38
4 200202 20国开02 2,500,000 254,498,082.19 1.13
5 239908 23贴现国债08 2,500,000 249,830,833.33 1.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 1,500,000 151,965,904.11 2.45
2 012284315 22金桥开发SCP002 1,400,000 140,115,413.70 2.26
3 012283117 22西安高新SCP003 1,200,000 119,745,093.70 1.93
4 102100275 21淮安国投MTN001 1,000,000 104,909,698.63 1.69
5 042280092 22海淀国资CP001 1,000,000 102,316,821.92 1.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012281202 22平安不动SCP002 1,600,000 162,579,287.67 2.72
2 012283180 22象屿SCP007 1,500,000 150,098,671.23 2.51
3 210216 21国开16 1,400,000 142,889,945.21 2.39
4 210308 21进出08 1,400,000 142,437,572.60 2.38
5 229935 22贴现国债35 1,300,000 129,924,142.86 2.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012281202 22平安不动SCP002 1,600,000 161,370,739.73 4.10
2 210306 21进出06 1,000,000 101,873,972.60 2.59
3 012281471 22豫园商城SCP003 1,000,000 100,773,901.37 2.56
4 101752039 17邵阳城投MTN003 900,000 94,543,791.78 2.40
5 210211 21国开11 900,000 91,764,394.52 2.33
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012280423 22厦国贸SCP004 700,000 70,291,315.07 4.17
2 1382138 13甘公投MTN1 1,500,000 61,607,613.70 3.65
3 012280384 22蒙牛SCP001 600,000 60,243,057.53 3.57
4 012281007 22济南城建SCP004 600,000 60,047,342.47 3.56
5 101656012 16甘公投MTN001 500,000 50,192,687.67 2.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101764035 17西宁城投MTN001 200,000 20,028,000.00 7.15
2 012105292 21华发实业SCP002 200,000 20,020,000.00 7.15
3 210206 21国开06 200,000 20,014,000.00 7.14
4 012105025 21港兴港投SCP007 200,000 20,012,000.00 7.14
5 163739 20复地02 200,000 19,750,000.00 7.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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