富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)C类(013278)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8870

累计净值:0.8870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.564亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 95%×中证体育产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300418 昆仑万维 263,131 10,088,442.54 5.31
2 300418 昆仑万维 263,131 10,088,442.54 5.31
3 002832 比音勒芬 285,457 9,599,918.91 5.05
4 002832 比音勒芬 285,457 9,599,918.91 5.05
5 300146 汤臣倍健 490,200 9,308,898.00 4.90
6 300146 汤臣倍健 490,200 9,308,898.00 4.90
7 002624 完美世界 693,400 9,152,880.00 4.82
8 002624 完美世界 693,400 9,152,880.00 4.82
9 002558 巨人网络 677,404 8,765,607.76 4.61
10 002558 巨人网络 677,404 8,765,607.76 4.61
11 002555 三七互娱 403,744 8,761,244.80 4.61
12 002555 三七互娱 403,744 8,761,244.80 4.61
13 603444 吉比特 23,800 8,701,756.00 4.58
14 300315 掌趣科技 1,811,000 8,710,910.00 4.58
15 603444 吉比特 23,800 8,701,756.00 4.58
16 300315 掌趣科技 1,811,000 8,710,910.00 4.58
17 002602 世纪华通 1,784,248 8,617,917.84 4.54
18 002602 世纪华通 1,784,248 8,617,917.84 4.54
19 002354 天娱数科 1,420,780 7,530,134.00 3.96
20 002354 天娱数科 1,420,780 7,530,134.00 3.96
21 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
22 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
23 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01
24 301348 蓝箭电子 399 13,725.60 0.01
25 301293 三博脑科 193 12,278.66 0.01
26 300904 威力传动 243 14,810.85 0.01
27 300904 威力传动 243 14,810.85 0.01
28 301293 三博脑科 193 12,278.66 0.01
29 301348 蓝箭电子 399 13,725.60 0.01
30 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300315 掌趣科技 1,898,100 14,805,180.00 6.30
2 300315 掌趣科技 1,898,100 14,805,180.00 6.30
3 002602 世纪华通 1,670,348 12,677,941.32 5.40
4 002602 世纪华通 1,670,348 12,677,941.32 5.40
5 002555 三七互娱 345,544 12,052,574.72 5.13
6 002555 三七互娱 345,544 12,052,574.72 5.13
7 300146 汤臣倍健 502,700 12,054,746.00 5.13
8 300146 汤臣倍健 502,700 12,054,746.00 5.13
9 600633 浙数文化 682,400 11,061,704.00 4.71
10 600633 浙数文化 682,400 11,061,704.00 4.71
11 002832 比音勒芬 307,657 10,894,134.37 4.64
12 002832 比音勒芬 307,657 10,894,134.37 4.64
13 002354 天娱数科 1,486,780 10,422,327.80 4.44
14 002354 天娱数科 1,486,780 10,422,327.80 4.44
15 603444 吉比特 20,500 10,067,755.00 4.29
16 603444 吉比特 20,500 10,067,755.00 4.29
17 002624 完美世界 593,400 10,022,526.00 4.27
18 002624 完美世界 593,400 10,022,526.00 4.27
19 002558 巨人网络 558,104 10,006,804.72 4.26
20 002558 巨人网络 558,104 10,006,804.72 4.26
21 301488 豪恩汽电 2,169 86,282.82 0.04
22 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.04
23 301488 豪恩汽电 2,169 86,282.82 0.04
24 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.04
25 301395 仁信新材 3,031 80,867.08 0.03
26 301395 仁信新材 3,031 80,867.08 0.03
27 301202 朗威股份 2,209 57,036.38 0.02
28 301202 朗威股份 2,209 57,036.38 0.02
29 301261 恒工精密 1,522 56,161.80 0.02
30 301261 恒工精密 1,522 56,161.80 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300418 昆仑万维 383,031 17,918,190.18 7.85
2 300418 昆仑万维 383,031 17,918,190.18 7.85
3 002602 世纪华通 2,151,748 12,953,522.96 5.67
4 002602 世纪华通 2,151,748 12,953,522.96 5.67
5 603444 吉比特 25,300 12,062,028.00 5.28
6 603444 吉比特 25,300 12,062,028.00 5.28
7 002558 巨人网络 895,400 11,801,372.00 5.17
8 002558 巨人网络 895,400 11,801,372.00 5.17
9 002555 三七互娱 401,644 11,426,771.80 5.01
10 002555 三七互娱 401,644 11,426,771.80 5.01
11 002624 完美世界 642,200 10,930,244.00 4.79
12 002624 完美世界 642,200 10,930,244.00 4.79
13 300315 掌趣科技 2,331,600 10,072,512.00 4.41
14 300315 掌趣科技 2,331,600 10,072,512.00 4.41
15 002832 比音勒芬 289,557 9,323,735.40 4.08
16 002832 比音勒芬 289,557 9,323,735.40 4.08
17 300146 汤臣倍健 412,000 8,796,200.00 3.85
18 300146 汤臣倍健 412,000 8,796,200.00 3.85
19 002354 天娱数科 1,398,980 8,645,696.40 3.79
20 002354 天娱数科 1,398,980 8,645,696.40 3.79
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.16
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.16
23 301281 科源制药 1,390 61,410.20 0.03
24 301203 国泰环保 1,645 75,883.85 0.03
25 301203 国泰环保 1,645 75,883.85 0.03
26 301281 科源制药 1,390 61,410.20 0.03
27 001287 中电港 3,155 37,481.40 0.02
28 001287 中电港 3,155 37,481.40 0.02
29 001360 南矿集团 1,321 20,316.98 0.01
30 001360 南矿集团 1,321 20,316.98 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 475,500 10,850,910.00 5.22
2 300146 汤臣倍健 475,500 10,850,910.00 5.22
3 002555 三七互娱 567,144 10,265,306.40 4.94
4 002555 三七互娱 567,144 10,265,306.40 4.94
5 300418 昆仑万维 694,231 10,003,868.71 4.81
6 300418 昆仑万维 694,231 10,003,868.71 4.81
7 002558 巨人网络 1,208,700 9,621,252.00 4.63
8 002558 巨人网络 1,208,700 9,621,252.00 4.63
9 002602 世纪华通 2,464,348 9,389,165.88 4.52
10 002602 世纪华通 2,464,348 9,389,165.88 4.52
11 002624 完美世界 731,800 9,308,496.00 4.48
12 002624 完美世界 731,800 9,308,496.00 4.48
13 603444 吉比特 29,700 9,291,348.00 4.47
14 603444 吉比特 29,700 9,291,348.00 4.47
15 002701 奥瑞金 1,841,400 9,299,070.00 4.47
16 002701 奥瑞金 1,841,400 9,299,070.00 4.47
17 300315 掌趣科技 2,818,900 9,048,669.00 4.35
18 300315 掌趣科技 2,818,900 9,048,669.00 4.35
19 002832 比音勒芬 350,057 8,964,959.77 4.31
20 002832 比音勒芬 350,057 8,964,959.77 4.31
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
23 301327 华宝新能 85 15,042.45 0.01
24 301308 江波龙 214 12,138.08 0.01
25 301269 华大九天 238 20,929.72 0.01
26 301095 广立微 185 16,000.65 0.01
27 301095 广立微 185 16,000.65 0.01
28 301269 华大九天 238 20,929.72 0.01
29 301308 江波龙 214 12,138.08 0.01
30 301327 华宝新能 85 15,042.45 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 591,100 10,403,360.00 5.17
2 300146 汤臣倍健 591,100 10,403,360.00 5.17
3 603444 吉比特 38,400 9,542,784.00 4.74
4 603444 吉比特 38,400 9,542,784.00 4.74
5 002555 三七互娱 545,944 9,510,344.48 4.72
6 002555 三七互娱 545,944 9,510,344.48 4.72
7 002558 巨人网络 1,256,900 9,439,319.00 4.69
8 002558 巨人网络 1,256,900 9,439,319.00 4.69
9 002624 完美世界 750,300 9,318,726.00 4.63
10 002624 完美世界 750,300 9,318,726.00 4.63
11 300418 昆仑万维 750,831 9,295,287.78 4.62
12 300418 昆仑万维 750,831 9,295,287.78 4.62
13 002701 奥瑞金 1,967,000 9,107,210.00 4.52
14 002701 奥瑞金 1,967,000 9,107,210.00 4.52
15 002602 世纪华通 2,381,648 8,883,547.04 4.41
16 002602 世纪华通 2,381,648 8,883,547.04 4.41
17 300315 掌趣科技 3,011,100 8,400,969.00 4.17
18 300315 掌趣科技 3,011,100 8,400,969.00 4.17
19 002832 比音勒芬 373,957 8,230,793.57 4.09
20 002832 比音勒芬 373,957 8,230,793.57 4.09
21 301363 美好医疗 2,102 64,447.32 0.03
22 301363 美好医疗 2,102 64,447.32 0.03
23 301327 华宝新能 85 18,568.25 0.01
24 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
25 301269 华大九天 238 17,369.24 0.01
26 301120 新特电气 1,032 19,711.20 0.01
27 301269 华大九天 238 17,369.24 0.01
28 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
29 301327 华宝新能 85 18,568.25 0.01
30 301120 新特电气 1,032 19,711.20 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 29,000 11,252,000.00 5.17
2 603444 吉比特 29,000 11,252,000.00 5.17
3 300146 汤臣倍健 489,100 10,589,015.00 4.86
4 300146 汤臣倍健 489,100 10,589,015.00 4.86
5 300418 昆仑万维 648,831 10,381,296.00 4.77
6 300418 昆仑万维 648,831 10,381,296.00 4.77
7 002558 巨人网络 1,126,600 10,308,390.00 4.74
8 002558 巨人网络 1,126,600 10,308,390.00 4.74
9 002624 完美世界 714,100 10,261,617.00 4.71
10 002624 完美世界 714,100 10,261,617.00 4.71
11 002701 奥瑞金 1,944,600 10,111,920.00 4.65
12 002701 奥瑞金 1,944,600 10,111,920.00 4.65
13 300315 掌趣科技 2,972,700 9,928,818.00 4.56
14 300315 掌趣科技 2,972,700 9,928,818.00 4.56
15 002602 世纪华通 2,039,048 9,828,211.36 4.52
16 002602 世纪华通 2,039,048 9,828,211.36 4.52
17 002555 三七互娱 461,344 9,794,333.12 4.50
18 002555 三七互娱 461,344 9,794,333.12 4.50
19 002832 比音勒芬 369,657 9,315,356.40 4.28
20 002832 比音勒芬 369,657 9,315,356.40 4.28
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
23 301162 国能日新 256 13,852.16 0.01
24 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.01
25 301162 国能日新 256 13,852.16 0.01
26 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.01
27 301150 中一科技 104 8,607.04 0.00
28 301201 诚达药业 151 10,802.54 0.00
29 301150 中一科技 104 8,607.04 0.00
30 301201 诚达药业 151 10,802.54 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 553,544 12,980,606.80 5.59
2 002555 三七互娱 553,544 12,980,606.80 5.59
3 002558 巨人网络 1,173,400 11,827,872.00 5.09
4 002558 巨人网络 1,173,400 11,827,872.00 5.09
5 603444 吉比特 32,300 11,644,150.00 5.01
6 603444 吉比特 32,300 11,644,150.00 5.01
7 002624 完美世界 887,300 11,410,678.00 4.91
8 002624 完美世界 887,300 11,410,678.00 4.91
9 300418 昆仑万维 652,831 10,993,674.04 4.73
10 002602 世纪华通 1,753,648 10,995,372.96 4.73
11 300418 昆仑万维 652,831 10,993,674.04 4.73
12 002602 世纪华通 1,753,648 10,995,372.96 4.73
13 300315 掌趣科技 2,910,000 10,592,400.00 4.56
14 300315 掌趣科技 2,910,000 10,592,400.00 4.56
15 300146 汤臣倍健 464,700 9,893,463.00 4.26
16 300146 汤臣倍健 464,700 9,893,463.00 4.26
17 002626 金达威 325,290 9,752,194.20 4.20
18 002626 金达威 325,290 9,752,194.20 4.20
19 002354 天娱数科 1,755,000 9,459,450.00 4.07
20 002354 天娱数科 1,755,000 9,459,450.00 4.07
21 301201 诚达药业 151 11,870.11 0.01
22 301155 海力风电 199 16,873.21 0.01
23 301078 孩子王 756 12,216.96 0.01
24 301078 孩子王 756 12,216.96 0.01
25 301155 海力风电 199 16,873.21 0.01
26 301201 诚达药业 151 11,870.11 0.01
27 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
28 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
29 301206 三元生物 118 10,805.26 0.00
30 301206 三元生物 118 10,805.26 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600158 中体产业 896,874 13,560,734.88 5.44
2 600158 中体产业 896,874 13,560,734.88 5.44
3 002558 巨人网络 1,065,900 12,758,823.00 5.12
4 002558 巨人网络 1,065,900 12,758,823.00 5.12
5 300315 掌趣科技 2,616,700 12,717,162.00 5.10
6 300315 掌趣科技 2,616,700 12,717,162.00 5.10
7 603444 吉比特 29,700 12,528,945.00 5.02
8 603444 吉比特 29,700 12,528,945.00 5.02
9 002555 三七互娱 451,344 12,195,314.88 4.89
10 002555 三七互娱 451,344 12,195,314.88 4.89
11 300146 汤臣倍健 446,200 12,029,552.00 4.82
12 300146 汤臣倍健 446,200 12,029,552.00 4.82
13 300418 昆仑万维 515,631 11,936,857.65 4.79
14 300418 昆仑万维 515,631 11,936,857.65 4.79
15 002602 世纪华通 1,388,248 11,647,400.72 4.67
16 002602 世纪华通 1,388,248 11,647,400.72 4.67
17 002174 游族网络 723,400 11,024,616.00 4.42
18 002174 游族网络 723,400 11,024,616.00 4.42
19 002624 完美世界 542,000 11,008,020.00 4.41
20 002624 完美世界 542,000 11,008,020.00 4.41
21 301029 怡合达 462 41,519.94 0.02
22 301029 怡合达 462 41,519.94 0.02
23 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
24 301050 雷电微力 124 29,107.76 0.01
25 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01
26 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01
27 301050 雷电微力 124 29,107.76 0.01
28 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
29 301155 海力风电 199 19,253.25 0.01
30 301155 海力风电 199 19,253.25 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002602 世纪华通 2,090,248 15,467,835.20 5.31
2 002602 世纪华通 2,090,248 15,467,835.20 5.31
3 002701 奥瑞金 2,289,300 14,605,734.00 5.01
4 002701 奥瑞金 2,289,300 14,605,734.00 5.01
5 300146 汤臣倍健 515,800 14,566,192.00 5.00
6 300146 汤臣倍健 515,800 14,566,192.00 5.00
7 002555 三七互娱 667,644 14,013,847.56 4.81
8 002555 三七互娱 667,644 14,013,847.56 4.81
9 600158 中体产业 1,155,374 13,956,917.92 4.79
10 600158 中体产业 1,155,374 13,956,917.92 4.79
11 300315 掌趣科技 3,664,900 13,816,673.00 4.74
12 300315 掌趣科技 3,664,900 13,816,673.00 4.74
13 300418 昆仑万维 811,731 13,758,840.45 4.72
14 300418 昆仑万维 811,731 13,758,840.45 4.72
15 002558 巨人网络 1,311,000 13,634,400.00 4.68
16 002558 巨人网络 1,311,000 13,634,400.00 4.68
17 603444 吉比特 34,700 13,577,416.00 4.66
18 603444 吉比特 34,700 13,577,416.00 4.66
19 002626 金达威 431,900 13,561,660.00 4.65
20 002626 金达威 431,900 13,561,660.00 4.65
21 688626 翔宇医疗 3,652 211,450.80 0.07
22 688626 翔宇医疗 3,652 211,450.80 0.07
23 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.04
24 688636 智明达 918 126,013.86 0.04
25 688636 智明达 918 126,013.86 0.04
26 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.04
27 300973 立高食品 360 52,135.20 0.02
28 300973 立高食品 360 52,135.20 0.02
29 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01
30 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034