富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(013286)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4690

累计净值:1.4690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王保合,方旻 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.711亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2021年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600206 有研新材 600 7,884.00 0.00
2 600266 城建发展 600 3,048.00 0.00
3 600346 恒力石化 600 8,598.00 0.00
4 600979 广安爱众 600 2,160.00 0.00
5 601390 中国中铁 600 4,548.00 0.00
6 601857 中国石油 600 4,482.00 0.00
7 688567 孚能科技 600 12,954.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 182,000.00 0.04
2 600036 招商银行 1,300 44,551.00 0.01
3 601988 中国银行 13,600 45,968.00 0.01
4 601857 中国石油 9,700 57,424.00 0.01
5 601658 邮储银行 7,500 34,875.00 0.01
6 601628 中国人寿 1,300 43,277.00 0.01
7 601288 农业银行 18,700 58,157.00 0.01
8 601088 中国神华 1,400 39,438.00 0.01
9 600900 长江电力 1,300 27,625.00 0.01
10 688365 光云科技 1,800 37,278.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 600 14,118.00 0.01
2 601168 西部矿业 600 8,166.00 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600483 福能股份 14,400 262,656.00 0.14
2 600089 特变电工 9,500 230,375.00 0.13
3 601179 中国西电 24,900 159,360.00 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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