嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(013297)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220091 | 22威海银行小微债 | 2,500,000 | 256,759,931.51 | 9.80 |
| 2 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 2,000,000 | 204,172,000.00 | 7.79 |
| 3 | 2220051 | 22民泰银行小微债01 | 1,900,000 | 192,309,777.05 | 7.34 |
| 4 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 1,700,000 | 173,185,391.26 | 6.61 |
| 5 | 2220092 | 22乐山银行绿色债02 | 1,500,000 | 155,254,479.45 | 5.92 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220091 | 22威海银行小微债 | 2,500,000 | 254,947,602.74 | 9.80 |
| 2 | 2220070 | 22浙商银行小微债04 | 2,400,000 | 245,367,912.33 | 9.43 |
| 3 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 2,000,000 | 202,802,301.37 | 7.79 |
| 4 | 2220051 | 22民泰银行小微债01 | 1,900,000 | 190,996,160.66 | 7.34 |
| 5 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 1,700,000 | 172,183,933.33 | 6.62 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230001 | 23附息国债01 | 3,000,000 | 300,835,561.64 | 11.74 |
| 2 | 2220091 | 22威海银行小微债 | 2,500,000 | 251,501,712.33 | 9.81 |
| 3 | 220215 | 22国开15 | 2,000,000 | 203,108,328.77 | 7.92 |
| 4 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 2,000,000 | 200,625,534.25 | 7.83 |
| 5 | 2220051 | 22民泰银行小微债01 | 1,900,000 | 194,104,364.38 | 7.57 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220215 | 22国开15 | 3,000,000 | 302,142,904.11 | 11.94 |
| 2 | 220025 | 22附息国债25 | 2,600,000 | 260,165,193.37 | 10.28 |
| 3 | 2220091 | 22威海银行小微债 | 2,500,000 | 248,797,260.27 | 9.83 |
| 4 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 2,000,000 | 204,401,698.63 | 8.08 |
| 5 | 2220051 | 22民泰银行小微债01 | 1,900,000 | 191,597,249.32 | 7.57 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220215 | 22国开15 | 6,300,000 | 635,217,780.82 | 24.98 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 5,400,000 | 545,824,306.85 | 21.47 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 2,912,910 | 296,014,702.56 | 11.64 |
| 4 | 102001467 | 20平顶发展MTN001 | 1,000,000 | 105,247,150.68 | 4.14 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 101,407,863.01 | 3.99 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 4,200,000 | 421,537,890.40 | 16.70 |
| 2 | 220210 | 22国开10 | 3,500,000 | 349,935,273.97 | 13.86 |
| 3 | 220010 | 22附息国债10 | 1,700,000 | 169,732,250.00 | 6.72 |
| 4 | 102001467 | 20平顶发展MTN001 | 1,000,000 | 108,448,767.12 | 4.30 |
| 5 | 102100309 | 21常德城投MTN001 | 1,000,000 | 104,483,397.26 | 4.14 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 7,300,000 | 732,104,000.00 | 28.56 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 1,400,000 | 140,051,013.70 | 5.46 |
| 3 | 102100656 | 21常德城投MTN002 | 1,000,000 | 105,783,221.92 | 4.13 |
| 4 | 102001467 | 20平顶发展MTN001 | 1,000,000 | 105,501,561.64 | 4.12 |
| 5 | 102100309 | 21常德城投MTN001 | 1,000,000 | 102,945,945.21 | 4.02 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210407 | 21农发07 | 4,400,000 | 439,296,000.00 | 17.28 |
| 2 | 112115361 | 21民生银行CD361 | 2,000,000 | 194,740,000.00 | 7.66 |
| 3 | 112115368 | 21民生银行CD368 | 2,000,000 | 194,740,000.00 | 7.66 |
| 4 | 102100309 | 21常德城投MTN001 | 1,000,000 | 103,660,000.00 | 4.08 |
| 5 | 102100656 | 21常德城投MTN002 | 1,000,000 | 102,570,000.00 | 4.04 |
