嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(013315)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5734

累计净值:0.5734 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.280亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688063 派能科技 200 26,140.00 0.01
2 688187 时代电气 22 875.16 0.00
3 688223 晶科能源 100 1,010.00 0.00
4 688599 天合光能 100 3,057.00 0.00
5 688981 中芯国际 100 5,115.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 200 94,444.00 0.06
2 688981 中芯国际 1,800 90,936.00 0.05
3 688012 中微公司 400 62,580.00 0.04
4 688036 传音控股 300 44,100.00 0.03
5 688599 天合光能 1,000 42,610.00 0.02
6 688396 华润微 500 26,205.00 0.02
7 688008 澜起科技 700 40,194.00 0.02
8 688063 派能科技 200 39,650.00 0.02
9 688777 中控技术 400 25,112.00 0.01
10 688223 晶科能源 1,800 25,308.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 1,209 60,582.99 0.03
2 688599 天合光能 670 34,900.30 0.02
3 688008 澜起科技 490 34,064.80 0.02
4 688012 中微公司 266 39,237.66 0.02
5 688111 金山办公 32 15,136.00 0.01
6 688126 沪硅产业 675 15,788.25 0.01
7 688036 传音控股 200 20,240.00 0.01
8 688396 华润微 326 19,709.96 0.01
9 688777 中控技术 215 22,327.75 0.01
10 688223 晶科能源 927 12,913.11 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 1,978 81,374.92 0.07
2 688599 天合光能 1,096 69,880.96 0.06
3 688111 金山办公 232 61,361.68 0.05
4 688008 澜起科技 802 50,205.20 0.04
5 688012 中微公司 436 42,732.36 0.03
6 688777 中控技术 351 31,881.33 0.03
7 688180 君实生物 386 24,163.60 0.02
8 688036 传音控股 325 25,844.00 0.02
9 688396 华润微 534 28,115.10 0.02
10 688223 晶科能源 1,415 20,729.75 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 1,953 73,784.34 0.07
2 688599 天合光能 1,030 66,033.30 0.07
3 688111 金山办公 234 47,059.74 0.05
4 688012 中微公司 410 44,226.70 0.04
5 688005 容百科技 307 25,834.05 0.03
6 688126 沪硅产业 1,130 20,170.50 0.02
7 688396 华润微 515 24,524.30 0.02
8 688008 澜起科技 412 21,559.96 0.02
9 688777 中控技术 308 24,060.96 0.02
10 688223 晶科能源 1,439 23,988.13 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 1,437 64,909.29 0.06
2 688599 天合光能 841 54,875.25 0.05
3 688185 康希诺 200 39,816.00 0.04
4 688005 容百科技 285 36,890.40 0.03
5 688012 中微公司 317 37,009.75 0.03
6 688126 沪硅产业 840 19,303.20 0.02
7 688396 华润微 374 22,092.18 0.02
8 688008 澜起科技 292 17,689.36 0.02
9 688561 奇安信 235 13,113.00 0.01
10 688223 晶科能源 1,065 15,900.45 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688185 康希诺 102 23,673.18 0.02
2 688111 金山办公 43 8,069.38 0.01
3 688008 澜起科技 20 1,346.00 0.00
4 688599 天合光能 36 2,120.40 0.00
5 688180 君实生物 15 1,307.85 0.00
6 688169 石头科技 2 1,108.32 0.00
7 688126 沪硅产业 36 789.48 0.00
8 688036 传音控股 11 1,051.71 0.00
9 688012 中微公司 11 1,280.95 0.00
10 688981 中芯国际 85 3,917.65 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688185 康希诺 102 30,554.10 0.03
2 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
3 688777 中控技术 171 12,975.48 0.01
4 688169 石头科技 2 1,626.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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