嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)人民币(013328)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9819

累计净值:0.9819 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.791亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-23

业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW 苹果公司 6,444 7,921,309.93 4.65
2 MSFT UW 微软公司 3,287 7,451,700.82 4.38
3 NVDA UW 英伟达 1,929 6,024,539.38 3.54
4 GOOGL UW Alphabet公司 4,730 4,444,065.01 2.61
5 AMZN UW 亚马逊公司 3,957 3,611,538.77 2.12
6 META UW Meta平台股份有限公司 1,278 2,754,662.23 1.62
7 TSLA UW 特斯拉公司 1,485 2,667,846.39 1.57
8 AMD UW AMD公司 2,654 1,959,254.55 1.15
9 TSM UN 台积电 2,629 1,640,297.83 0.96
10 LLY UN 礼来 358 1,380,621.98 0.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW 苹果公司 7,213 10,109,657.32 6.00
2 MSFT UW 微软公司 3,287 8,088,235.21 4.80
3 NVDA UW 英伟达 1,929 5,896,293.12 3.50
4 GOOGL UW Alphabet公司 4,537 3,924,179.52 2.33
5 AMZN UW 亚马逊公司 3,576 3,368,432.11 2.00
6 TSLA UW 特斯拉公司 1,485 2,808,874.03 1.67
7 META UW Meta平台股份有限公司 1,195 2,478,023.80 1.47
8 TSM UN 台积电 2,629 1,917,139.72 1.14
9 AMD UW AMD公司 2,312 1,902,986.11 1.13
10 ASML UW 阿斯麦控股公司 198 1,036,905.91 0.62
11 ASML NA 阿斯麦控股公司 63 329,018.59 0.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW 苹果公司 7,071 8,012,456.49 4.90
2 MSFT UW 微软公司 3,287 6,511,912.22 3.98
3 NVDA UW 英伟达 1,760 3,359,403.71 2.05
4 GOOGL UW Alphabet公司 3,165 2,256,016.56 1.38
5 TSM UN 台积电 3,442 2,200,145.45 1.34
6 AMD UW AMD公司 3,057 2,058,875.18 1.26
7 AMZN UW 亚马逊公司 2,833 2,010,800.77 1.23
8 TSLA UW 特斯拉公司 1,371 1,954,501.55 1.19
9 META UW Meta平台股份有限公司 1,086 1,581,637.47 0.97
10 ATVI UW 动视暴雪股份有限公司 2,246 1,320,982.21 0.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW 苹果公司 7,071 6,398,621.99 3.96
2 MSFT UW 微软公司 3,423 5,717,267.02 3.54
3 BRK/B UN 伯克希尔哈撒韦公司 1,927 4,145,680.24 2.57
4 XOM UN 埃克森美孚石油公司 3,027 2,325,327.42 1.44
5 STLD UW SteelDynamics股份有限公司 2,362 1,607,202.63 0.99
6 TECK UN 加拿大泰克资源有限公司 5,179 1,364,154.67 0.84
7 TSM UN 台积电 2,566 1,331,222.98 0.82
8 NVDA UW 英伟达 1,272 1,294,650.05 0.80
9 COST UW 开市客 399 1,268,556.62 0.79
10 ATVI UW 动视暴雪股份有限公司 2,246 1,197,432.73 0.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW 苹果公司 10,177 9,985,594.65 5.95
2 MSFT UW 微软公司 3,995 6,605,905.96 3.94
3 BRK/B UN 伯克希尔哈撒韦公司 2,853 5,408,684.86 3.22
4 GOOGL UW Alphabet公司 4,804 3,262,376.56 1.94
5 TSLA UW 特斯拉公司 1,527 2,875,679.92 1.71
6 TECK UN 加拿大泰克资源有限公司 13,278 2,866,785.50 1.71
7 COST UW 开市客 807 2,705,889.19 1.61
8 600025 CH 华能水电 344,000 2,366,720.00 1.41
9 AMZN UW 亚马逊公司 2,715 2,178,183.14 1.30
10 CNQ CT 加拿大自然资源有限公司 6,215 2,081,404.25 1.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW 苹果公司 10,177 9,338,238.20 5.29
2 MSFT UW 微软 3,995 6,886,137.00 3.90
3 BRK/B UN 伯克希尔哈撒韦公司 2,853 5,227,684.36 2.96
4 TECK UN 加拿大泰克资源有限公司 17,337 3,556,988.91 2.01
5 GOOGL UW Alphabet公司 217 3,173,817.17 1.80
6 NVDA UW 英伟达 2,713 2,760,154.99 1.56
7 COST UW 开市客 757 2,434,996.32 1.38
8 TSLA UW 特斯拉公司 509 2,300,471.81 1.30
9 RTX UN 雷神技术公司 3,493 2,253,099.06 1.28
10 CNQ CT 加拿大自然资源有限公司 6,215 2,237,929.43 1.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AAPL UW 苹果公司 10,020 11,106,761.20 5.50
2 MSFT UW 微软 4,003 7,834,725.81 3.88
3 BRK/B UN 伯克希尔哈撒韦公司 2,900 6,496,995.46 3.22
4 NVDA UW 英伟达 3,002 5,199,973.90 2.58
5 GOOGL UW Alphabet公司 259 4,573,050.61 2.26
6 TECK UN 加拿大泰克资源有限公司 17,337 4,445,272.65 2.20
7 TSLA UW 特斯拉公司 509 3,481,977.54 1.72
8 STLD UW SteelDynamics股份有限公司 5,160 2,732,892.48 1.35
9 CNQ CT 加拿大自然资源有限公司 6,215 2,446,361.41 1.21
10 COST UW 开市客 654 2,390,769.57 1.18

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