富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)C类(013332)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.1500

 累计净值：2.1500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李笑薇,徐幼华,方旻 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.109亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-08-19

业绩比较基准： 95%×中证500指数收益率＋1%（指年收益率，评价时按期间折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000630 铜陵有色 26,735,800 85,287,202.00 1.18
2 000630 铜陵有色 26,735,800 85,287,202.00 1.18
3 002128 电投能源 5,621,150 77,347,024.00 1.07
4 002128 电投能源 5,621,150 77,347,024.00 1.07
5 002249 大洋电机 14,496,818 76,398,230.86 1.06
6 002249 大洋电机 14,496,818 76,398,230.86 1.06
7 600582 天地科技 13,989,470 75,962,822.10 1.05
8 600582 天地科技 13,989,470 75,962,822.10 1.05
9 000878 云南铜业 6,306,000 74,221,620.00 1.03
10 000878 云南铜业 6,306,000 74,221,620.00 1.03
11 300308 中际旭创 644,593 72,184,669.40 1.00
12 300308 中际旭创 644,593 72,184,669.40 1.00
13 600489 中金黄金 6,505,346 71,168,485.24 0.99
14 600489 中金黄金 6,505,346 71,168,485.24 0.99
15 300136 信维通信 3,560,137 70,348,307.12 0.98
16 300136 信维通信 3,560,137 70,348,307.12 0.98
17 000559 万向钱潮 12,734,108 66,217,361.60 0.92
18 000559 万向钱潮 12,734,108 66,217,361.60 0.92
19 600901 江苏金租 13,548,599 63,000,985.35 0.87
20 600901 江苏金租 13,548,599 63,000,985.35 0.87
21 000338 潍柴动力 3,819,191 47,854,463.23 0.66
22 000338 潍柴动力 3,819,191 47,854,463.23 0.66
23 000063 中兴通讯 1,259,712 41,167,388.16 0.57
24 000063 中兴通讯 1,259,712 41,167,388.16 0.57
25 000538 云南白药 737,586 39,313,333.80 0.55
26 000538 云南白药 737,586 39,313,333.80 0.55
27 000725 京东方A 10,007,800 38,630,108.00 0.54
28 000725 京东方A 10,007,800 38,630,108.00 0.54
29 600104 上汽集团 2,307,326 34,148,424.80 0.47
30 600104 上汽集团 2,307,326 34,148,424.80 0.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000060 中金岭南 19,136,300 90,897,425.00 1.23
2 000060 中金岭南 19,136,300 90,897,425.00 1.23
3 300308 中际旭创 633,593 83,447,287.85 1.13
4 300308 中际旭创 633,593 83,447,287.85 1.13
5 002249 大洋电机 14,341,118 81,744,372.60 1.11
6 002249 大洋电机 14,341,118 81,744,372.60 1.11
7 600497 驰宏锌锗 15,472,500 77,671,950.00 1.06
8 600497 驰宏锌锗 15,472,500 77,671,950.00 1.06
9 000630 铜陵有色 24,782,300 71,620,847.00 0.97
10 000630 铜陵有色 24,782,300 71,620,847.00 0.97
11 600582 天地科技 11,889,270 69,314,444.10 0.94
12 600582 天地科技 11,889,270 69,314,444.10 0.94
13 600909 华安证券 13,444,190 62,784,367.30 0.85
14 600909 华安证券 13,444,190 62,784,367.30 0.85
15 300003 乐普医疗 2,734,886 61,835,772.46 0.84
16 300003 乐普医疗 2,734,886 61,835,772.46 0.84
17 000559 万向钱潮 10,690,608 58,263,813.60 0.79
18 000559 万向钱潮 10,690,608 58,263,813.60 0.79
19 002128 电投能源 4,354,750 57,569,795.00 0.78
20 002128 电投能源 4,354,750 57,569,795.00 0.78
21 601607 上海医药 2,335,350 52,335,193.50 0.71
22 601607 上海医药 2,335,350 52,335,193.50 0.71
23 000725 京东方A 11,324,100 46,315,569.00 0.63
24 000725 京东方A 11,324,100 46,315,569.00 0.63
25 000338 潍柴动力 2,816,091 35,088,493.86 0.48
26 000338 潍柴动力 2,816,091 35,088,493.86 0.48
27 002085 万丰奥威 4,864,992 33,714,394.56 0.46
28 002085 万丰奥威 4,864,992 33,714,394.56 0.46
29 600728 佳都科技 4,013,508 27,813,610.44 0.38
30 600728 佳都科技 4,013,508 27,813,610.44 0.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000060 中金岭南 16,985,100 83,566,692.00 1.15
2 600497 驰宏锌锗 16,024,000 83,004,320.00 1.15
3 000060 中金岭南 16,985,100 83,566,692.00 1.15
4 600497 驰宏锌锗 16,024,000 83,004,320.00 1.15
5 002384 东山精密 2,178,700 65,905,675.00 0.91
6 002384 东山精密 2,178,700 65,905,675.00 0.91
7 002249 大洋电机 12,332,116 64,620,287.84 0.89
8 002249 大洋电机 12,332,116 64,620,287.84 0.89
9 600271 航天信息 4,589,754 64,348,351.08 0.89
10 600271 航天信息 4,589,754 64,348,351.08 0.89
11 000513 丽珠集团 1,683,858 62,942,612.04 0.87
12 000513 丽珠集团 1,683,858 62,942,612.04 0.87
13 600967 内蒙一机 6,557,209 62,621,345.95 0.86
14 600967 内蒙一机 6,557,209 62,621,345.95 0.86
15 600728 佳都科技 8,402,788 61,340,352.40 0.85
16 600728 佳都科技 8,402,788 61,340,352.40 0.85
17 002273 水晶光电 4,362,576 60,727,057.92 0.84
18 002273 水晶光电 4,362,576 60,727,057.92 0.84
19 000630 铜陵有色 18,703,200 60,224,304.00 0.83
20 000630 铜陵有色 18,703,200 60,224,304.00 0.83
21 002085 万丰奥威 7,194,192 44,747,874.24 0.62
22 002085 万丰奥威 7,194,192 44,747,874.24 0.62
23 000555 神州信息 2,094,300 29,341,143.00 0.40
24 000555 神州信息 2,094,300 29,341,143.00 0.40
25 002938 鹏鼎控股 873,200 27,086,664.00 0.37
26 002304 洋河股份 161,909 26,789,463.14 0.37
27 002304 洋河股份 161,909 26,789,463.14 0.37
28 002938 鹏鼎控股 873,200 27,086,664.00 0.37
29 600584 长电科技 778,600 25,265,570.00 0.35
30 600584 长电科技 778,600 25,265,570.00 0.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000878 云南铜业 7,241,500 85,087,625.00 1.22
2 000878 云南铜业 7,241,500 85,087,625.00 1.22
3 688122 西部超导 703,082 66,574,834.58 0.95
4 688122 西部超导 703,082 66,574,834.58 0.95
5 688063 派能科技 205,109 64,742,655.85 0.92
6 688063 派能科技 205,109 64,742,655.85 0.92
7 002030 达安基因 4,086,648 63,588,242.88 0.91
8 002030 达安基因 4,086,648 63,588,242.88 0.91
9 600867 通化东宝 6,757,350 62,032,473.00 0.89
10 600867 通化东宝 6,757,350 62,032,473.00 0.89
11 002085 万丰奥威 9,933,592 59,104,872.40 0.84
12 002085 万丰奥威 9,933,592 59,104,872.40 0.84
13 000060 中金岭南 14,208,100 58,253,210.00 0.83
14 000060 中金岭南 14,208,100 58,253,210.00 0.83
15 002273 水晶光电 4,498,976 53,042,927.04 0.76
16 600489 中金黄金 6,466,200 52,958,178.00 0.76
17 600489 中金黄金 6,466,200 52,958,178.00 0.76
18 002273 水晶光电 4,498,976 53,042,927.04 0.76
19 300073 当升科技 926,868 52,275,355.20 0.75
20 300073 当升科技 926,868 52,275,355.20 0.75
21 600160 巨化股份 3,217,307 49,900,431.57 0.71
22 600160 巨化股份 3,217,307 49,900,431.57 0.71
23 600732 爱旭股份 1,183,029 44,742,156.78 0.64
24 600732 爱旭股份 1,183,029 44,742,156.78 0.64
25 603185 上机数控 380,916 40,319,958.60 0.58
26 603185 上机数控 380,916 40,319,958.60 0.58
27 600481 双良节能 2,853,600 36,925,584.00 0.53
28 600481 双良节能 2,853,600 36,925,584.00 0.53
29 000538 云南白药 646,380 35,137,216.80 0.50
30 000538 云南白药 646,380 35,137,216.80 0.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 826,178 89,194,176.88 1.31
2 603613 国联股份 826,178 89,194,176.88 1.31
3 600392 盛和资源 4,542,595 68,774,888.30 1.01
4 600392 盛和资源 4,542,595 68,774,888.30 1.01
5 600233 圆通速递 2,955,904 61,335,008.00 0.90
6 600233 圆通速递 2,955,904 61,335,008.00 0.90
7 600782 新钢股份 15,396,120 59,275,062.00 0.87
8 600782 新钢股份 15,396,120 59,275,062.00 0.87
9 300073 当升科技 885,819 58,472,912.19 0.86
10 300073 当升科技 885,819 58,472,912.19 0.86
11 600380 健康元 5,203,266 54,738,358.32 0.80
12 600380 健康元 5,203,266 54,738,358.32 0.80
13 600985 淮北矿业 3,179,300 53,571,205.00 0.79
14 601016 节能风电 12,189,000 53,631,600.00 0.79
15 600985 淮北矿业 3,179,300 53,571,205.00 0.79
16 601016 节能风电 12,189,000 53,631,600.00 0.79
17 600718 东软集团 5,592,000 52,956,240.00 0.78
18 600718 东软集团 5,592,000 52,956,240.00 0.78
19 000598 兴蓉环境 10,152,459 50,457,721.23 0.74
20 000598 兴蓉环境 10,152,459 50,457,721.23 0.74
21 002594 比亚迪 115,227 29,038,356.27 0.43
22 002594 比亚迪 115,227 29,038,356.27 0.43
23 002545 东方铁塔 3,322,000 27,439,720.00 0.40
24 002545 东方铁塔 3,322,000 27,439,720.00 0.40
25 600873 梅花生物 2,634,000 26,682,420.00 0.39
26 688123 聚辰股份 346,900 26,461,532.00 0.39
27 600873 梅花生物 2,634,000 26,682,420.00 0.39
28 688123 聚辰股份 346,900 26,461,532.00 0.39
29 002517 恺英网络 3,812,300 24,970,565.00 0.37
30 002517 恺英网络 3,812,300 24,970,565.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 1,083,133 95,965,583.80 1.19
2 603613 国联股份 1,083,133 95,965,583.80 1.19
3 002156 通富微电 5,760,221 88,707,403.40 1.10
4 002156 通富微电 5,760,221 88,707,403.40 1.10
5 601615 明阳智能 2,620,927 88,587,332.60 1.10
6 601615 明阳智能 2,620,927 88,587,332.60 1.10
7 300037 新宙邦 1,669,081 87,726,897.36 1.09
8 300037 新宙邦 1,669,081 87,726,897.36 1.09
9 300769 德方纳米 210,727 86,119,910.36 1.07
10 300769 德方纳米 210,727 86,119,910.36 1.07
11 600487 亨通光电 5,781,012 84,055,914.48 1.04
12 002180 纳思达 1,656,499 83,851,979.38 1.04
13 002180 纳思达 1,656,499 83,851,979.38 1.04
14 600487 亨通光电 5,781,012 84,055,914.48 1.04
15 300073 当升科技 908,387 82,063,681.58 1.02
16 300073 当升科技 908,387 82,063,681.58 1.02
17 603456 九洲药业 1,560,216 80,663,167.20 1.00
18 603456 九洲药业 1,560,216 80,663,167.20 1.00
19 600970 中材国际 8,120,181 78,684,553.89 0.98
20 600970 中材国际 8,120,181 78,684,553.89 0.98
21 600873 梅花生物 4,938,800 55,709,664.00 0.69
22 600873 梅花生物 4,938,800 55,709,664.00 0.69
23 000625 长安汽车 2,708,723 46,915,082.36 0.58
24 000625 长安汽车 2,708,723 46,915,082.36 0.58
25 600481 双良节能 2,738,000 46,135,300.00 0.57
26 600481 双良节能 2,738,000 46,135,300.00 0.57
27 300457 赢合科技 1,503,851 42,724,406.91 0.53
28 300457 赢合科技 1,503,851 42,724,406.91 0.53
29 002517 恺英网络 6,575,500 36,691,290.00 0.45
30 002517 恺英网络 6,575,500 36,691,290.00 0.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 10,867,600 89,114,320.00 1.16
2 600256 广汇能源 10,867,600 89,114,320.00 1.16
3 300363 博腾股份 893,547 86,361,317.55 1.13
4 300363 博腾股份 893,547 86,361,317.55 1.13
5 600141 兴发集团 2,346,300 77,967,549.00 1.02
6 600141 兴发集团 2,346,300 77,967,549.00 1.02
7 603613 国联股份 665,109 74,399,092.74 0.97
8 603613 国联股份 665,109 74,399,092.74 0.97
9 002128 电投能源 4,237,380 73,476,169.20 0.96
10 600008 首创环保 23,345,855 73,539,443.25 0.96
11 002128 电投能源 4,237,380 73,476,169.20 0.96
12 600008 首创环保 23,345,855 73,539,443.25 0.96
13 688005 容百科技 537,977 69,624,983.34 0.91
14 688005 容百科技 537,977 69,624,983.34 0.91
15 600487 亨通光电 5,338,212 69,236,609.64 0.90
16 600487 亨通光电 5,338,212 69,236,609.64 0.90
17 601615 明阳智能 2,959,727 65,617,147.59 0.86
18 601615 明阳智能 2,959,727 65,617,147.59 0.86
19 300037 新宙邦 794,960 64,828,988.00 0.85
20 300037 新宙邦 794,960 64,828,988.00 0.85
21 300750 宁德时代 107,000 54,816,100.00 0.72
22 300750 宁德时代 107,000 54,816,100.00 0.72
23 002821 凯莱英 145,100 53,251,700.00 0.70
24 002821 凯莱英 145,100 53,251,700.00 0.70
25 601668 中国建筑 6,997,849 38,068,298.56 0.50
26 601668 中国建筑 6,997,849 38,068,298.56 0.50
27 603259 药明康德 340,089 38,219,201.82 0.50
28 603259 药明康德 340,089 38,219,201.82 0.50
29 002709 天赐材料 390,342 36,692,148.00 0.48
30 002709 天赐材料 390,342 36,692,148.00 0.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300223 北京君正 661,200 86,116,800.00 1.05
2 300223 北京君正 661,200 86,116,800.00 1.05
3 000887 中鼎股份 3,818,500 83,281,485.00 1.01
4 000887 中鼎股份 3,818,500 83,281,485.00 1.01
5 600141 兴发集团 2,185,300 80,379,164.00 0.98
6 600141 兴发集团 2,185,300 80,379,164.00 0.98
7 002396 星网锐捷 3,386,700 79,824,519.00 0.97
8 600563 法拉电子 342,500 79,597,000.00 0.97
9 600008 首创环保 23,341,555 79,594,702.55 0.97
10 600008 首创环保 23,341,555 79,594,702.55 0.97
11 600563 法拉电子 342,500 79,597,000.00 0.97
12 002396 星网锐捷 3,386,700 79,824,519.00 0.97
13 601636 旗滨集团 4,584,394 78,393,137.40 0.95
14 300037 新宙邦 693,460 78,360,980.00 0.95
15 000830 鲁西化工 5,137,400 78,396,724.00 0.95
16 000830 鲁西化工 5,137,400 78,396,724.00 0.95
17 601636 旗滨集团 4,584,394 78,393,137.40 0.95
18 300037 新宙邦 693,460 78,360,980.00 0.95
19 601615 明阳智能 2,959,727 77,248,874.70 0.94
20 601615 明阳智能 2,959,727 77,248,874.70 0.94
21 002648 卫星化学 1,301,900 52,115,057.00 0.63
22 002648 卫星化学 1,301,900 52,115,057.00 0.63
23 002709 天赐材料 446,142 51,150,180.30 0.62
24 002709 天赐材料 446,142 51,150,180.30 0.62
25 300750 宁德时代 73,700 43,335,600.00 0.53
26 300750 宁德时代 73,700 43,335,600.00 0.53
27 600089 特变电工 1,839,000 38,931,630.00 0.47
28 600089 特变电工 1,839,000 38,931,630.00 0.47
29 600760 中航沈飞 544,621 37,056,012.84 0.45
30 600760 中航沈飞 544,621 37,056,012.84 0.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 7,664,500 185,864,125.00 2.03
2 600089 特变电工 7,664,500 185,864,125.00 2.03
3 002709 天赐材料 1,188,615 180,812,113.80 1.97
4 002709 天赐材料 1,188,615 180,812,113.80 1.97
5 600141 兴发集团 3,132,800 135,746,080.00 1.48
6 600141 兴发集团 3,132,800 135,746,080.00 1.48
7 000799 酒鬼酒 540,057 133,788,320.61 1.46
8 000799 酒鬼酒 540,057 133,788,320.61 1.46
9 601233 桐昆股份 5,267,084 115,559,822.96 1.26
10 601233 桐昆股份 5,267,084 115,559,822.96 1.26
11 300037 新宙邦 709,760 110,012,800.00 1.20
12 300037 新宙邦 709,760 110,012,800.00 1.20
13 600256 广汇能源 11,942,000 103,656,560.00 1.13
14 600256 广汇能源 11,942,000 103,656,560.00 1.13
15 000830 鲁西化工 5,381,200 101,166,560.00 1.10
16 000830 鲁西化工 5,381,200 101,166,560.00 1.10
17 300223 北京君正 719,400 92,442,900.00 1.01
18 300223 北京君正 719,400 92,442,900.00 1.01
19 600884 杉杉股份 2,677,500 91,865,025.00 1.00
20 600884 杉杉股份 2,677,500 91,865,025.00 1.00
21 300750 宁德时代 167,000 87,796,910.00 0.96
22 300750 宁德时代 167,000 87,796,910.00 0.96
23 000725 京东方A 11,585,100 58,504,755.00 0.64
24 000725 京东方A 11,585,100 58,504,755.00 0.64
25 601678 滨化股份 4,738,000 48,232,840.00 0.53
26 601678 滨化股份 4,738,000 48,232,840.00 0.53
27 688981 中芯国际 743,600 41,046,720.00 0.45
28 601390 中国中铁 7,302,300 41,331,018.00 0.45
29 601390 中国中铁 7,302,300 41,331,018.00 0.45
30 688981 中芯国际 743,600 41,046,720.00 0.45

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