宝盈安盛中短债债券型证券投资基金A类(013423)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019688 | 22国债23 | 33,000 | 3,350,826.33 | 94.98 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 400,000 | 40,640,515.07 | 61.20 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 100,000 | 10,111,926.03 | 15.23 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 39,000 | 3,970,117.73 | 5.98 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 300,000 | 30,539,769.86 | 61.17 |
| 2 | 220206 | 22国开06 | 100,000 | 10,152,928.77 | 20.33 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 60,000 | 6,074,950.68 | 12.17 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 300,000 | 30,314,416.44 | 57.37 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 200,000 | 20,107,687.67 | 38.05 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021030 | 20上海农商01 | 200,000 | 20,977,836.71 | 6.86 |
| 2 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 200,000 | 20,937,041.10 | 6.85 |
| 3 | 2028047 | 20交通银行02 | 200,000 | 20,918,027.40 | 6.84 |
| 4 | 2028054 | 20华夏银行 | 200,000 | 20,881,361.10 | 6.83 |
| 5 | 2120004 | 21苏州银行绿色金融债 | 200,000 | 20,813,260.27 | 6.81 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028029 | 20交通银行01 | 200,000 | 20,747,223.01 | 5.18 |
| 2 | 2120010 | 21厦门国际银行小微债01 | 200,000 | 20,499,916.71 | 5.12 |
| 3 | 2120029 | 21长沙银行01 | 200,000 | 20,438,739.73 | 5.10 |
| 4 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 200,000 | 20,036,295.89 | 5.00 |
| 5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 100,000 | 10,421,484.93 | 2.60 |
