嘉实产业优势混合型证券投资基金A类(013439)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8104

累计净值:0.8104 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王丹,张金涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.540亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002028 思源电气 183,900 9,503,952.00 6.67
2 600060 海信视像 361,800 8,126,028.00 5.70
3 601128 常熟银行 949,401 6,949,615.32 4.88
4 601857 中国石油 803,200 6,409,536.00 4.50
5 601899 紫金矿业 440,800 5,346,904.00 3.75
6 601838 成都银行 387,600 5,333,376.00 3.74
7 01099 国药控股 253,600 5,282,538.97 3.71
8 603699 纽威股份 332,100 5,077,809.00 3.56
9 603369 今世缘 85,700 5,028,019.00 3.53
10 002541 鸿路钢构 177,160 5,018,942.80 3.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 470,800 11,652,300.00 7.65
2 002028 思源电气 183,900 8,591,808.00 5.64
3 600309 万华化学 83,100 7,299,504.00 4.79
4 601128 常熟银行 1,011,901 6,901,164.82 4.53
5 002791 坚朗五金 93,381 6,042,684.51 3.97
6 603345 安井食品 39,100 5,739,880.00 3.77
7 01099 国药控股 224,800 5,077,897.05 3.33
8 600835 上海机电 282,400 4,851,632.00 3.19
9 002050 三花智控 156,400 4,732,664.00 3.11
10 601899 紫金矿业 414,900 4,717,413.00 3.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 31,500 10,638,595.11 6.47
2 600060 海信视像 536,700 10,589,091.00 6.44
3 002028 思源电气 183,900 8,407,908.00 5.11
4 600309 万华化学 83,100 7,967,628.00 4.84
5 300124 汇川技术 104,496 7,346,068.80 4.47
6 600519 贵州茅台 3,900 7,098,000.00 4.32
7 000568 泸州老窖 27,600 7,032,204.00 4.28
8 601128 常熟银行 877,701 6,538,872.45 3.98
9 603589 口子窖 91,500 6,441,600.00 3.92
10 002541 鸿路钢构 191,560 6,342,551.60 3.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 286,800 10,686,168.00 6.70
2 00700 腾讯控股 33,500 9,994,798.03 6.26
3 601128 常熟银行 1,102,001 8,320,107.55 5.22
4 01797 新东方在线 155,000 7,268,984.63 4.56
5 600060 海信视像 534,400 7,235,776.00 4.54
6 002028 思源电气 183,900 7,028,658.00 4.41
7 300124 汇川技术 100,096 6,956,672.00 4.36
8 600519 贵州茅台 3,900 6,735,300.00 4.22
9 002791 坚朗五金 55,581 5,777,644.95 3.62
10 600809 山西汾酒 19,640 5,597,203.60 3.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,700 12,545,750.00 7.42
2 02331 李宁 171,500 9,322,198.75 5.51
3 601128 常熟银行 1,012,801 8,061,895.96 4.77
4 002003 伟星股份 583,320 6,801,511.20 4.02
5 603345 安井食品 40,800 6,335,424.00 3.75
6 002028 思源电气 161,600 6,176,352.00 3.65
7 601799 星宇股份 39,900 6,080,361.00 3.60
8 603606 东方电缆 85,004 5,927,328.92 3.51
9 300124 汇川技术 102,896 5,917,548.96 3.50
10 600809 山西汾酒 19,140 5,797,314.60 3.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,700 13,701,500.00 6.67
2 600036 招商银行 239,667 10,113,947.40 4.93
3 02331 李宁 145,000 9,014,985.39 4.39
4 603833 欧派家居 56,400 8,498,352.00 4.14
5 002028 思源电气 220,200 7,852,332.00 3.82
6 603606 东方电缆 99,104 7,591,366.40 3.70
7 000568 泸州老窖 29,300 7,223,622.00 3.52
8 002475 立讯精密 201,400 6,805,306.00 3.31
9 002541 鸿路钢构 201,260 6,722,084.00 3.27
10 601799 星宇股份 39,200 6,703,200.00 3.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 256,667 12,012,015.60 5.69
2 600887 伊利股份 125,500 4,629,695.00 2.19
3 002938 鹏鼎控股 158,900 4,579,498.00 2.17
4 601838 成都银行 295,900 4,444,418.00 2.10
5 600060 海信视像 380,000 4,229,400.00 2.00
6 002179 中航光电 50,800 3,946,652.00 1.87
7 600426 华鲁恒升 118,800 3,869,316.00 1.83
8 603501 韦尔股份 18,800 3,635,920.00 1.72
9 002541 鸿路钢构 85,400 3,609,858.00 1.71
10 002475 立讯精密 106,800 3,385,560.00 1.60

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