易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金(013497)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 1,600,000 | 163,596,415.30 | 22.79 |
| 2 | 200005 | 20附息国债05 | 1,000,000 | 100,481,502.73 | 14.00 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 900,000 | 90,552,245.90 | 12.61 |
| 4 | 200315 | 20进出15 | 800,000 | 84,210,608.22 | 11.73 |
| 5 | 200305 | 20进出05 | 600,000 | 61,503,098.36 | 8.57 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 2,000,000 | 210,401,646.04 | 29.16 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 1,600,000 | 162,793,442.62 | 22.56 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 1,400,000 | 140,994,344.26 | 19.54 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 1,100,000 | 112,198,527.32 | 15.55 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 1,100,000 | 111,704,218.58 | 15.48 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 3,000,000 | 301,102,191.78 | 23.80 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 2,800,000 | 283,904,887.67 | 22.44 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 2,000,000 | 206,054,246.58 | 16.29 |
| 4 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,800,000 | 183,079,923.29 | 14.47 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 1,100,000 | 113,135,813.70 | 8.94 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 5,700,000 | 584,520,164.38 | 17.86 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 5,700,000 | 583,612,380.82 | 17.83 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 3,900,000 | 405,177,090.41 | 12.38 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 3,900,000 | 398,922,452.05 | 12.19 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 3,000,000 | 302,854,356.16 | 9.25 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 7,200,000 | 735,261,830.14 | 22.33 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 5,700,000 | 582,775,027.40 | 17.70 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 3,300,000 | 340,767,583.56 | 10.35 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 3,000,000 | 310,150,027.40 | 9.42 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 2,500,000 | 258,912,054.79 | 7.86 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 5,700,000 | 577,039,890.41 | 16.77 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,100,000 | 524,770,438.36 | 15.25 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 4,400,000 | 442,897,369.86 | 12.87 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 4,200,000 | 423,449,293.15 | 12.31 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 2,800,000 | 294,506,915.07 | 8.56 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 6,100,000 | 621,915,890.41 | 16.61 |
| 2 | 210322 | 21进出22 | 3,500,000 | 355,282,698.63 | 9.49 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 3,400,000 | 351,176,219.18 | 9.38 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 3,200,000 | 328,761,424.66 | 8.78 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 3,100,000 | 323,334,331.51 | 8.64 |
