易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金A类(013517)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0184

累计净值:1.0184 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁方 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.267亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-10-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,290 20,305,629.50 2.53
2 002415 海康威视 521,600 17,630,080.00 2.20
3 601816 京沪高铁 3,390,800 17,394,804.00 2.17
4 000858 五粮液 81,300 12,690,930.00 1.58
5 600036 招商银行 285,294 9,406,143.18 1.17
6 600900 长江电力 414,400 9,216,256.00 1.15
7 600309 万华化学 83,200 7,348,224.00 0.91
8 600486 扬农化工 105,040 7,247,760.00 0.90
9 300408 三环集团 208,700 6,469,700.00 0.81
10 000001 平安银行 554,000 6,204,800.00 0.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 4,835,400 25,434,204.00 2.63
2 600519 贵州茅台 11,290 19,091,390.00 1.97
3 002415 海康威视 521,600 17,270,176.00 1.78
4 000858 五粮液 81,300 13,298,241.00 1.37
5 600036 招商银行 285,294 9,346,231.44 0.96
6 600900 长江电力 414,400 9,141,664.00 0.94
7 601311 骆驼股份 829,800 7,700,544.00 0.79
8 600309 万华化学 83,200 7,308,288.00 0.75
9 600486 扬农化工 80,800 7,063,536.00 0.73
10 000001 平安银行 554,000 6,221,420.00 0.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 614,900 26,231,634.00 2.05
2 601816 京沪高铁 4,177,600 21,807,072.00 1.70
3 600519 贵州茅台 9,490 17,271,800.00 1.35
4 000858 五粮液 63,300 12,470,100.00 0.97
5 600036 招商银行 285,294 9,777,025.38 0.76
6 600900 长江电力 414,400 8,806,000.00 0.69
7 600486 扬农化工 86,900 8,440,597.00 0.66
8 002304 洋河股份 44,200 7,313,332.00 0.57
9 000001 平安银行 554,000 6,941,620.00 0.54
10 002929 润建股份 137,400 6,582,834.00 0.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 633,900 21,983,652.00 1.26
2 601816 京沪高铁 4,177,600 20,553,792.00 1.18
3 600519 贵州茅台 9,490 16,389,230.00 0.94
4 000858 五粮液 63,300 11,437,677.00 0.66
5 600036 招商银行 285,294 10,630,054.44 0.61
6 600486 扬农化工 86,900 9,028,910.00 0.52
7 601012 隆基绿能 210,020 8,875,445.20 0.51
8 600900 长江电力 414,400 8,702,400.00 0.50
9 000001 平安银行 554,000 7,290,640.00 0.42
10 002304 洋河股份 44,200 7,094,100.00 0.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 633,900 19,283,238.00 0.53
2 601816 京沪高铁 4,177,600 18,882,752.00 0.52
3 600519 贵州茅台 9,490 17,770,025.00 0.49
4 601012 隆基绿能 324,520 15,547,753.20 0.43
5 600036 招商银行 285,294 9,600,143.10 0.26
6 600900 长江电力 414,400 9,423,456.00 0.26
7 600486 扬农化工 86,900 8,690,869.00 0.24
8 000858 五粮液 52,800 8,935,344.00 0.24
9 300059 东方财富 434,780 7,660,823.60 0.21
10 601799 星宇股份 47,000 7,162,330.00 0.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 348,320 23,208,561.60 0.63
2 600519 贵州茅台 9,490 19,407,050.00 0.53
3 002415 海康威视 434,700 15,736,140.00 0.43
4 600036 招商银行 316,994 13,377,146.80 0.36
5 600486 扬农化工 86,900 11,582,032.00 0.32
6 603259 药明康德 101,200 10,523,788.00 0.29
7 000858 五粮液 52,800 10,661,904.00 0.29
8 000661 长春高新 46,000 10,737,320.00 0.29
9 000333 美的集团 155,600 9,396,684.00 0.26
10 300059 东方财富 355,680 9,034,272.00 0.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 248,800 17,960,872.00 0.50
2 002415 海康威视 405,600 16,629,600.00 0.46
3 600519 贵州茅台 9,490 16,313,310.00 0.45
4 600036 招商银行 279,294 13,070,959.20 0.36
5 000333 美的集团 201,700 11,496,900.00 0.32
6 000858 五粮液 71,000 11,009,260.00 0.30
7 000002 万科A 538,300 10,308,445.00 0.29
8 002142 宁波银行 266,700 9,971,913.00 0.28
9 000568 泸州老窖 41,000 7,621,080.00 0.21
10 300059 东方财富 243,000 6,157,620.00 0.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 221,700 19,110,540.00 0.52
2 002415 海康威视 362,400 18,960,768.00 0.52
3 600519 贵州茅台 9,190 18,839,500.00 0.52
4 000333 美的集团 155,700 11,492,217.00 0.32
5 300059 东方财富 307,100 11,396,481.00 0.31
6 600036 招商银行 211,400 10,297,294.00 0.28
7 000568 泸州老窖 38,500 9,773,995.00 0.27
8 603806 福斯特 57,300 7,480,515.00 0.21
9 002049 紫光国微 32,986 7,421,850.00 0.20
10 300408 三环集团 164,400 7,332,240.00 0.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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