嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A (013527) 重仓股

单位净值： 0.7467	累计净值：0.7467	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王紫菡	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.133亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2022-09-22
业绩比较基准：中证细分化工产业主题指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.7467

累计净值：0.7467

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王紫菡

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.133亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2022-09-22

业绩比较基准：中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	104,600	9,238,272.00	14.52
2	600309	万华化学	104,600	9,238,272.00	14.52
3	000792	盐湖股份	301,700	5,177,172.00	8.13
4	000792	盐湖股份	301,700	5,177,172.00	8.13
5	600426	华鲁恒升	82,500	2,648,250.00	4.16
6	600426	华鲁恒升	82,500	2,648,250.00	4.16
7	002493	荣盛石化	168,600	2,008,026.00	3.16
8	002493	荣盛石化	168,600	2,008,026.00	3.16
9	002812	恩捷股份	32,500	1,946,750.00	3.06
10	002812	恩捷股份	32,500	1,946,750.00	3.06
11	600989	宝丰能源	122,100	1,746,030.00	2.74
12	600989	宝丰能源	122,100	1,746,030.00	2.74
13	002709	天赐材料	64,100	1,732,623.00	2.72
14	002709	天赐材料	64,100	1,732,623.00	2.72
15	000301	东方盛虹	146,800	1,695,540.00	2.66
16	000301	东方盛虹	146,800	1,695,540.00	2.66
17	600346	恒力石化	117,200	1,687,680.00	2.65
18	600346	恒力石化	117,200	1,687,680.00	2.65
19	002601	龙佰集团	79,600	1,462,252.00	2.30
20	002601	龙佰集团	79,600	1,462,252.00	2.30

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	83,200	7,308,288.00	13.46
2	600309	万华化学	83,200	7,308,288.00	13.46
3	000792	盐湖股份	239,900	4,598,883.00	8.47
4	000792	盐湖股份	239,900	4,598,883.00	8.47
5	002812	恩捷股份	25,900	2,495,465.00	4.60
6	002812	恩捷股份	25,900	2,495,465.00	4.60
7	002709	天赐材料	51,000	2,100,690.00	3.87
8	002709	天赐材料	51,000	2,100,690.00	3.87
9	600426	华鲁恒升	65,600	2,009,328.00	3.70
10	600426	华鲁恒升	65,600	2,009,328.00	3.70
11	002493	荣盛石化	134,100	1,560,924.00	2.88
12	002493	荣盛石化	134,100	1,560,924.00	2.88
13	000301	东方盛虹	116,800	1,380,576.00	2.54
14	000301	东方盛虹	116,800	1,380,576.00	2.54
15	600346	恒力石化	93,200	1,335,556.00	2.46
16	600346	恒力石化	93,200	1,335,556.00	2.46
17	600989	宝丰能源	97,100	1,224,431.00	2.26
18	600989	宝丰能源	97,100	1,224,431.00	2.26
19	300037	新宙邦	23,000	1,193,470.00	2.20
20	300037	新宙邦	23,000	1,193,470.00	2.20

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	44,000	4,218,720.00	13.17
2	600309	万华化学	44,000	4,218,720.00	13.17
3	000792	盐湖股份	126,900	2,837,484.00	8.86
4	000792	盐湖股份	126,900	2,837,484.00	8.86
5	002812	恩捷股份	12,500	1,422,750.00	4.44
6	002812	恩捷股份	12,500	1,422,750.00	4.44
7	600426	华鲁恒升	34,700	1,223,175.00	3.82
8	600426	华鲁恒升	34,700	1,223,175.00	3.82
9	002709	天赐材料	27,000	1,132,920.00	3.54
10	002709	天赐材料	27,000	1,132,920.00	3.54
11	002493	荣盛石化	70,900	1,072,717.00	3.35
12	002493	荣盛石化	70,900	1,072,717.00	3.35
13	600346	恒力石化	49,300	798,660.00	2.49
14	600346	恒力石化	49,300	798,660.00	2.49
15	600989	宝丰能源	51,300	756,675.00	2.36
16	600989	宝丰能源	51,300	756,675.00	2.36
17	002601	龙佰集团	33,500	678,040.00	2.12
18	002601	龙佰集团	33,500	678,040.00	2.12
19	600096	云天化	30,000	636,600.00	1.99
20	600096	云天化	30,000	636,600.00	1.99

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	17,700	1,639,905.00	12.97
2	600309	万华化学	17,700	1,639,905.00	12.97
3	000792	盐湖股份	51,200	1,161,728.00	9.19
4	000792	盐湖股份	51,200	1,161,728.00	9.19
5	002812	恩捷股份	5,000	656,450.00	5.19
6	002812	恩捷股份	5,000	656,450.00	5.19
7	002709	天赐材料	10,800	473,688.00	3.75
8	002709	天赐材料	10,800	473,688.00	3.75
9	600426	华鲁恒升	14,000	464,100.00	3.67
10	600426	华鲁恒升	14,000	464,100.00	3.67
11	002493	荣盛石化	28,600	351,780.00	2.78
12	002493	荣盛石化	28,600	351,780.00	2.78
13	600346	恒力石化	19,900	309,047.00	2.44
14	600346	恒力石化	19,900	309,047.00	2.44
15	002601	龙佰集团	13,500	255,420.00	2.02
16	002601	龙佰集团	13,500	255,420.00	2.02
17	600096	云天化	12,100	254,584.00	2.01
18	600096	云天化	12,100	254,584.00	2.01
19	002497	雅化集团	10,800	251,100.00	1.99
20	002497	雅化集团	10,800	251,100.00	1.99