嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(013544)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,660,000 | 276,697,124.59 | 38.70 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 800,000 | 82,125,676.71 | 11.49 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 800,000 | 81,920,743.17 | 11.46 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 800,000 | 81,392,262.30 | 11.38 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 500,000 | 51,728,109.59 | 7.24 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 3,500,000 | 362,221,885.25 | 50.86 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 157,035,945.21 | 22.05 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 900,000 | 91,925,087.67 | 12.91 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 52,635,520.55 | 7.39 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 500,000 | 51,496,041.10 | 7.23 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 4,200,000 | 428,784,196.72 | 53.34 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 2,000,000 | 200,496,712.33 | 24.94 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 155,621,958.90 | 19.36 |
| 4 | 220206 | 22国开06 | 1,200,000 | 121,835,145.21 | 15.16 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 101,293,424.66 | 12.60 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 13,600,000 | 1,403,991,715.07 | 25.40 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 7,400,000 | 757,672,213.70 | 13.71 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 6,200,000 | 641,977,556.16 | 11.62 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 3,200,000 | 330,294,882.19 | 5.98 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 3,000,000 | 314,335,479.45 | 5.69 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 15,600,000 | 1,605,905,457.53 | 24.90 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 7,900,000 | 815,776,942.47 | 12.65 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 4,900,000 | 500,386,523.29 | 7.76 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 4,600,000 | 477,516,547.95 | 7.40 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 3,500,000 | 365,983,493.15 | 5.67 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 14,100,000 | 1,485,584,884.93 | 23.10 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 6,800,000 | 715,231,079.45 | 11.12 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 5,400,000 | 562,384,109.59 | 8.74 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 4,600,000 | 473,322,356.16 | 7.36 |
| 5 | 210213 | 21国开13 | 4,000,000 | 403,828,695.65 | 6.28 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 12,500,000 | 1,275,304,109.59 | 18.44 |
| 2 | 092118003 | 21农发清发03 | 6,900,000 | 703,593,378.08 | 10.18 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 6,100,000 | 635,554,821.92 | 9.19 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 5,500,000 | 567,393,712.33 | 8.21 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 4,600,000 | 468,985,753.42 | 6.78 |
