易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A类(013603)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0261

累计净值:1.0261 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨嘉文 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 124,383 12,700,748.13 7.68
2 601577 长沙银行 751,990 6,158,798.10 3.72
3 600845 宝信软件 136,223 6,154,555.14 3.72
4 603369 今世缘 103,600 6,078,212.00 3.67
5 301068 大地海洋 198,300 5,929,170.00 3.58
6 000932 华菱钢铁 925,200 5,532,696.00 3.34
7 600519 贵州茅台 2,700 4,856,085.00 2.94
8 300274 阳光电源 48,300 4,323,333.00 2.61
9 600160 巨化股份 278,500 4,238,770.00 2.56
10 01801 信达生物 116,000 4,071,524.31 2.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 124,383 11,254,173.84 6.02
2 688687 凯因科技 298,495 8,805,602.50 4.71
3 02186 绿叶制药 2,280,500 6,959,524.54 3.72
4 600845 宝信软件 135,923 6,906,247.63 3.69
5 301068 大地海洋 183,700 6,174,157.00 3.30
6 01801 信达生物 226,000 6,167,677.41 3.30
7 000333 美的集团 104,400 6,151,248.00 3.29
8 601577 长沙银行 730,490 5,668,602.40 3.03
9 300274 阳光电源 48,300 5,633,229.00 3.01
10 603369 今世缘 103,600 5,470,080.00 2.92
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 303,069 17,638,615.80 5.54
2 688639 华恒生物 98,532 16,682,452.92 5.24
3 600323 瀚蓝环境 678,000 12,102,300.00 3.80
4 600519 贵州茅台 6,000 10,920,000.00 3.43
5 688687 凯因科技 394,760 10,461,140.00 3.28
6 600559 老白干酒 234,200 8,679,452.00 2.73
7 002831 裕同科技 311,000 8,655,130.00 2.72
8 688551 科威尔 138,107 8,003,300.65 2.51
9 300806 斯迪克 292,364 7,975,689.92 2.50
10 300761 立华股份 200,690 7,945,317.10 2.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 101,208 15,712,542.00 5.31
2 002831 裕同科技 470,800 15,569,356.00 5.27
3 600845 宝信软件 316,169 14,164,371.20 4.79
4 600323 瀚蓝环境 645,500 11,915,930.00 4.03
5 600519 贵州茅台 5,900 10,189,300.00 3.45
6 301153 中科江南 91,800 9,771,192.00 3.31
7 600989 宝丰能源 751,963 9,076,193.41 3.07
8 601012 隆基绿能 210,600 8,899,956.00 3.01
9 688687 凯因科技 296,294 6,740,688.50 2.28
10 688551 科威尔 130,153 6,351,466.40 2.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600989 宝丰能源 936,063 12,468,359.16 4.41
2 002831 裕同科技 317,000 9,541,700.00 3.37
3 600323 瀚蓝环境 496,600 9,385,740.00 3.32
4 301153 中科江南 130,800 7,848,000.00 2.77
5 600845 宝信软件 163,100 6,000,449.00 2.12
6 000906 浙商中拓 535,800 5,465,160.00 1.93
7 603681 永冠新材 235,700 4,862,491.00 1.72
8 600519 贵州茅台 2,600 4,868,500.00 1.72
9 300457 赢合科技 187,400 4,432,010.00 1.57
10 688639 华恒生物 29,859 4,234,901.97 1.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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