嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金A类(013624)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9102

累计净值:0.9102 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.192亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 2,500,000 31,612,353.50 8.30
2 000002 万科A 2,316,800 30,303,744.00 7.95
3 601838 成都银行 2,112,573 29,069,004.48 7.63
4 600060 海信视像 1,099,700 24,699,262.00 6.48
5 600309 万华化学 260,915 23,044,012.80 6.05
6 002986 宇新股份 1,193,616 21,127,003.20 5.55
7 601128 常熟银行 2,868,000 20,993,760.00 5.51
8 300628 亿联网络 560,260 19,967,666.40 5.24
9 603699 纽威股份 1,290,300 19,728,687.00 5.18
10 00753 中国国航 3,786,000 18,378,238.58 4.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 3,000,000 30,978,528.00 8.06
2 000002 万科A 2,184,600 30,628,092.00 7.97
3 600060 海信视像 1,099,700 27,217,575.00 7.08
4 601838 成都银行 2,001,873 24,442,869.33 6.36
5 002986 宇新股份 852,583 23,514,239.14 6.12
6 600309 万华化学 260,915 22,918,773.60 5.96
7 603901 永创智能 1,415,725 20,612,956.00 5.36
8 002078 太阳纸业 1,909,493 20,412,480.17 5.31
9 300596 利安隆 485,250 19,735,117.50 5.13
10 01800 中国交通建设 4,950,000 19,533,068.28 5.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 3,500,000 35,725,482.10 8.77
2 000002 万科A 2,076,000 31,638,240.00 7.77
3 600309 万华化学 314,615 30,165,286.20 7.41
4 601838 成都银行 2,001,873 27,145,397.88 6.67
5 002986 宇新股份 852,583 23,318,145.05 5.73
6 002078 太阳纸业 1,909,493 23,276,719.67 5.72
7 300596 利安隆 461,050 21,457,267.00 5.27
8 603901 永创智能 1,415,725 21,080,145.25 5.18
9 601128 常熟银行 2,765,700 20,604,465.00 5.06
10 01800 中国交通建设 4,950,000 20,236,415.27 4.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 2,006,000 36,509,200.00 9.16
2 00883 中国海洋石油 3,720,000 33,163,184.71 8.32
3 601838 成都银行 2,001,873 30,628,656.90 7.69
4 600309 万华化学 314,615 29,149,079.75 7.32
5 300596 利安隆 461,050 25,159,498.50 6.31
6 603901 永创智能 1,415,725 22,368,455.00 5.61
7 002078 太阳纸业 1,909,493 21,997,359.36 5.52
8 300575 中旗股份 958,450 20,961,301.50 5.26
9 601128 常熟银行 2,765,700 20,881,035.00 5.24
10 300628 亿联网络 332,900 20,170,411.00 5.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601838 成都银行 2,001,873 32,750,642.28 8.48
2 000002 万科A 1,829,700 32,623,551.00 8.45
3 00883 中国海洋石油 3,720,000 31,660,103.09 8.20
4 600309 万华化学 314,615 28,976,041.50 7.51
5 300596 利安隆 461,050 25,251,708.50 6.54
6 002541 鸿路钢构 755,250 25,044,090.00 6.49
7 601128 常熟银行 2,765,700 22,014,972.00 5.70
8 002078 太阳纸业 1,909,493 21,863,694.85 5.66
9 002938 鹏鼎控股 719,200 18,634,472.00 4.83
10 603901 永创智能 1,415,725 17,880,606.75 4.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,829,700 37,508,850.00 9.17
2 601838 成都银行 2,001,873 33,191,054.34 8.11
3 00883 中国海洋石油 3,720,000 32,958,338.45 8.06
4 600309 万华化学 276,900 26,856,531.00 6.57
5 002724 海洋王 1,749,080 21,741,064.40 5.32
6 002986 宇新股份 918,683 21,570,676.84 5.27
7 002541 鸿路钢构 636,350 21,254,090.00 5.20
8 601128 常熟银行 2,765,700 21,129,948.00 5.17
9 002078 太阳纸业 1,707,893 21,024,162.83 5.14
10 002938 鹏鼎控股 692,200 20,911,362.00 5.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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