嘉实均衡臻选一年持有期混合C (013631) 重仓股

单位净值： 0.7198	累计净值：0.7198	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：梁铭超	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.171亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2021-12-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

单位净值：

0.7198

累计净值：0.7198

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：梁铭超

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.171亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2021-12-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01109	华润置地	326,000	9,333,398.26	5.62
2	601899	紫金矿业	678,800	8,233,844.00	4.95
3	00883	中国海洋石油	621,000	7,852,508.61	4.72
4	600919	江苏银行	1,066,100	7,654,598.00	4.61
5	300395	菲利华	148,700	6,727,188.00	4.05
6	300037	新宙邦	145,680	6,383,697.60	3.84
7	002444	巨星科技	303,700	5,919,113.00	3.56
8	600309	万华化学	64,100	5,661,312.00	3.41
9	002139	拓邦股份	488,800	5,200,832.00	3.13
10	000425	徐工机械	796,900	5,076,253.00	3.05

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	888,600	10,103,382.00	5.77
2	01109	华润置地	326,000	9,978,773.94	5.69
3	600309	万华化学	106,800	9,381,312.00	5.35
4	600426	华鲁恒升	283,400	8,680,542.00	4.95
5	600886	国投电力	658,288	8,327,343.20	4.75
6	300037	新宙邦	133,780	6,941,844.20	3.96
7	002311	海大集团	145,500	6,815,220.00	3.89
8	00883	中国海洋石油	621,000	6,412,555.30	3.66
9	300395	菲利华	130,000	6,396,000.00	3.65
10	600893	航发动力	146,400	6,186,864.00	3.53

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	313,400	11,047,350.00	5.56
2	601899	紫金矿业	864,400	10,709,916.00	5.39
3	600309	万华化学	102,400	9,818,112.00	4.94
4	600702	舍得酒业	45,022	8,869,334.00	4.46
5	002311	海大集团	138,500	8,078,705.00	4.07
6	01109	华润置地	254,000	7,960,278.21	4.01
7	600886	国投电力	658,288	7,116,093.28	3.58
8	300037	新宙邦	140,980	6,878,414.20	3.46
9	002352	顺丰控股	119,300	6,606,834.00	3.32
10	00883	中国海洋石油	621,000	6,338,721.25	3.19

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600309	万华化学	118,600	10,988,290.00	5.28
2	603259	药明康德	126,920	10,280,520.00	4.94
3	600426	华鲁恒升	308,900	10,240,035.00	4.92
4	600048	保利发展	591,300	8,946,369.00	4.30
5	002475	立讯精密	231,700	7,356,475.00	3.54
6	600085	同仁堂	157,470	7,035,759.60	3.38
7	300037	新宙邦	160,280	6,967,371.60	3.35
8	002352	顺丰控股	119,300	6,890,768.00	3.31
9	601899	紫金矿业	686,000	6,860,000.00	3.30
10	600893	航发动力	161,000	6,807,080.00	3.27

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	525,500	15,449,700.00	6.64
2	600702	舍得酒业	73,222	10,191,037.96	4.38
3	002311	海大集团	166,000	10,006,480.00	4.30
4	300750	宁德时代	23,400	9,380,826.00	4.03
5	603583	捷昌驱动	350,184	9,090,776.64	3.91
6	600426	华鲁恒升	308,900	9,010,613.00	3.87
7	300496	中科创达	84,400	8,910,952.00	3.83
8	603259	药明康德	104,620	7,500,207.80	3.22
9	300059	东方财富	376,600	6,635,692.00	2.85
10	300122	智飞生物	69,685	6,022,874.55	2.59

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	802,200	20,375,880.00	7.08
2	300750	宁德时代	34,500	18,423,000.00	6.40
3	603259	药明康德	160,220	16,661,277.80	5.79
4	002475	立讯精密	481,700	16,276,643.00	5.66
5	600702	舍得酒业	75,122	15,324,136.78	5.33
6	601799	星宇股份	80,800	13,816,800.00	4.80
7	603486	科沃斯	104,500	12,737,505.00	4.43
8	300122	智飞生物	112,785	12,520,262.85	4.35
9	603583	捷昌驱动	333,084	11,121,674.76	3.87
10	300496	中科创达	78,000	10,177,440.00	3.54

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	668,500	16,939,790.00	6.57
2	300750	宁德时代	30,800	15,778,840.00	6.12
3	603259	药明康德	119,720	13,454,133.60	5.22
4	002475	立讯精密	376,900	11,947,730.00	4.63
5	300122	智飞生物	80,200	11,067,600.00	4.29
6	603486	科沃斯	97,200	10,561,752.00	4.10
7	600702	舍得酒业	65,822	10,459,115.80	4.06
8	600426	华鲁恒升	306,500	9,982,705.00	3.87
9	002648	卫星化学	243,500	9,593,900.00	3.72
10	601100	恒立液压	180,352	9,387,321.60	3.64