十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102093 |
21汇金MTN002 |
900,000 |
92,533,260.82 |
9.01 |
2 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
800,000 |
82,367,344.26 |
8.02 |
3 |
102280064 |
22空港城发MTN001 |
600,000 |
61,974,690.41 |
6.03 |
4 |
220411 |
22农发11 |
600,000 |
61,062,410.96 |
5.95 |
5 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
500,000 |
52,250,780.82 |
5.09 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102093 |
21汇金MTN002 |
900,000 |
92,041,081.64 |
8.87 |
2 |
102280064 |
22空港城发MTN001 |
600,000 |
61,155,287.67 |
5.89 |
3 |
102101376 |
21陕投集团MTN004 |
500,000 |
52,030,479.45 |
5.01 |
4 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
500,000 |
51,926,917.81 |
5.00 |
5 |
200009 |
20附息国债09 |
500,000 |
51,171,767.12 |
4.93 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102093 |
21汇金MTN002 |
900,000 |
91,338,741.37 |
8.89 |
2 |
101801032 |
18陕煤化MTN003 |
600,000 |
62,188,596.16 |
6.05 |
3 |
102280064 |
22空港城发MTN001 |
600,000 |
60,352,421.92 |
5.87 |
4 |
102101025 |
21重庆交投MTN002 |
500,000 |
51,763,356.16 |
5.04 |
5 |
2180219 |
21温州铁投债02 |
500,000 |
51,553,191.78 |
5.02 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102093 |
21汇金MTN002 |
900,000 |
90,786,240.00 |
9.02 |
2 |
101801032 |
18陕煤化MTN003 |
600,000 |
61,655,467.40 |
6.12 |
3 |
102280064 |
22空港城发MTN001 |
600,000 |
60,754,093.15 |
6.03 |
4 |
229934 |
22贴现国债34 |
600,000 |
59,958,237.36 |
5.95 |
5 |
149403 |
21深铁02 |
500,000 |
51,604,745.21 |
5.12 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102093 |
21汇金MTN002 |
900,000 |
93,307,260.82 |
9.21 |
2 |
102280064 |
22空港城发MTN001 |
600,000 |
62,160,690.41 |
6.13 |
3 |
101801032 |
18陕煤化MTN003 |
600,000 |
61,631,424.66 |
6.08 |
4 |
229934 |
22贴现国债34 |
600,000 |
59,698,813.19 |
5.89 |
5 |
175809 |
21温交01 |
500,000 |
51,896,890.41 |
5.12 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
900,000 |
95,874,780.82 |
9.44 |
2 |
102102093 |
21汇金MTN002 |
900,000 |
92,437,081.64 |
9.11 |
3 |
102100386 |
21威海城投MTN001 |
700,000 |
72,393,957.81 |
7.13 |
4 |
101801032 |
18陕煤化MTN003 |
600,000 |
63,928,181.92 |
6.30 |
5 |
102280064 |
22空港城发MTN001 |
600,000 |
61,143,287.67 |
6.02 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185209 |
22中化02 |
1,000,000 |
98,462,410.96 |
9.82 |
2 |
058032 |
05中信债2 |
900,000 |
95,408,358.90 |
9.51 |
3 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
900,000 |
94,751,852.05 |
9.45 |
4 |
102102093 |
21汇金MTN002 |
900,000 |
91,464,741.37 |
9.12 |
5 |
102101527 |
21首钢MTN002A |
800,000 |
81,948,786.85 |
8.17 |