富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金C类(013664)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0588

累计净值:1.0588 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘爱民 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.460亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-22

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+银行一年期定期存款基准利率(税后)*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 500,000 50,870,163.93 6.26
2 102001904 20漳州开发MTN001 400,000 41,508,712.33 5.11
3 115229 23信达01 400,000 40,632,234.52 5.00
4 102101175 21晋焦煤MTN003 300,000 30,583,180.33 3.76
5 1928023 19农业银行永续债02 300,000 30,470,606.56 3.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 650,000 67,298,880.82 7.17
2 072210153 22国金证券CP009 500,000 50,795,594.52 5.41
3 072310108 23平安证券CP005 500,000 50,165,983.61 5.34
4 102001904 20漳州开发MTN001 400,000 41,254,147.95 4.40
5 2128012 21浦发银行01 400,000 40,710,177.05 4.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 650,000 66,897,554.79 6.92
2 012282853 22杭金投SCP007 600,000 60,545,723.84 6.27
3 012282507 22浙江机场SCP002 500,000 50,622,591.78 5.24
4 012282676 22粤财投资SCP003 500,000 50,575,260.27 5.24
5 072210153 22国金证券CP009 500,000 50,419,161.64 5.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112204047 22中国银行CD047 720,000 70,888,907.34 5.60
2 180211 18国开11 650,000 66,580,924.66 5.26
3 012282853 22杭金投SCP007 600,000 60,154,885.48 4.75
4 072210184 22东财证券CP013 600,000 59,946,598.36 4.74
5 102000168 20首钢MTN001A 500,000 51,572,931.51 4.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 800,000 81,675,572.60 2.69
2 072210150 22国元证券CP008 700,000 70,045,283.29 2.31
3 137768 22银河G4 700,000 70,003,321.65 2.31
4 220404 22农发04 600,000 60,310,191.78 1.99
5 012282853 22杭金投SCP007 600,000 59,945,628.49 1.98
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800826 18萧山国资MTN002 300,000 32,004,098.63 3.09
2 210306 21进出06 310,000 31,580,931.51 3.05
3 101800361 18太仓资产MTN001 300,000 31,097,309.59 3.00
4 101901726 19首钢MTN006 300,000 30,932,585.75 2.99
5 101800565 18广州高新MTN001 300,000 30,518,547.95 2.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928037 19交通银行02 190,000 19,298,362.47 9.12
2 072210031 22东财证券CP003 140,000 14,037,121.10 6.63
3 210306 21进出06 110,000 11,133,702.74 5.26
4 101900835 19晋江城投MTN004 100,000 10,351,700.82 4.89
5 2128036 21平安银行二级 100,000 10,187,036.16 4.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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