富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(013678)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0057

累计净值:1.0057 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:易智泉,张士扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.711亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-10-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 628,800 19,618,560.00 3.84
2 01088 中国神华 782,000 18,228,420.00 3.57
3 000933 神火股份 722,600 12,342,008.00 2.42
4 00883 中国海洋石油 725,717 9,173,062.88 1.80
5 002078 太阳纸业 342,200 4,195,372.00 0.82
6 601677 明泰铝业 297,171 3,881,053.26 0.76
7 02328 中国财险 406,000 3,747,380.00 0.73
8 300181 佐力药业 328,800 3,580,632.00 0.70
9 000651 格力电器 98,200 3,564,660.00 0.70
10 605090 九丰能源 141,000 3,360,030.00 0.66
11 00168 青岛啤酒股份 56,000 3,293,920.00 0.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 649,000 19,956,750.00 3.43
2 01088 中国神华 607,000 13,402,560.00 2.30
3 600535 天士力 715,500 10,381,905.00 1.78
4 00883 中国海洋石油 725,717 7,496,656.61 1.29
5 600079 人福医药 267,700 7,211,838.00 1.24
6 000690 宝新能源 999,000 7,012,980.00 1.21
7 601677 明泰铝业 461,171 6,401,053.48 1.10
8 605090 九丰能源 287,600 6,422,108.00 1.10
9 01071 华电国际电力股份 1,652,000 6,228,040.00 1.07
10 300244 迪安诊断 192,200 4,926,086.00 0.85
11 601985 中国核电 634,300 4,471,815.00 0.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 867,000 18,744,540.00 2.63
2 601088 中国神华 554,600 15,623,082.00 2.19
3 601225 陕西煤业 611,100 12,429,774.00 1.74
4 600025 华能水电 1,607,400 11,364,318.00 1.60
5 600535 天士力 715,500 10,768,275.00 1.51
6 300181 佐力药业 657,700 9,826,038.00 1.38
7 600372 中航电子 485,629 8,508,220.08 1.19
8 002555 三七互娱 285,100 8,111,095.00 1.14
9 000999 华润三九 137,400 7,893,630.00 1.11
10 00883 中国海洋石油 725,717 7,409,570.57 1.04
11 601677 明泰铝业 461,171 7,323,395.48 1.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 802,900 22,176,098.00 2.92
2 01088 中国神华 1,008,000 20,301,120.00 2.67
3 600256 广汇能源 1,968,040 17,751,720.80 2.33
4 600338 西藏珠峰 760,113 17,421,789.96 2.29
5 601677 明泰铝业 922,371 16,731,809.94 2.20
6 601225 陕西煤业 616,700 11,458,286.00 1.51
7 000933 神火股份 661,800 9,900,528.00 1.30
8 00941 中国移动 184,000 8,506,320.00 1.12
9 000999 华润三九 137,400 6,431,694.00 0.85
10 002675 东诚药业 370,400 6,133,824.00 0.81
11 300059 东方财富 299,700 5,814,180.00 0.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01171 兖矿能源 518,000 13,374,760.00 1.40
2 601088 中国神华 345,900 10,944,276.00 1.15
3 600338 西藏珠峰 411,813 9,183,429.90 0.96
4 600025 华能水电 1,210,700 8,329,616.00 0.87
5 601677 明泰铝业 425,940 7,743,589.20 0.81
6 601006 大秦铁路 1,074,700 7,275,719.00 0.76
7 601225 陕西煤业 298,870 6,805,269.90 0.71
8 000933 神火股份 387,300 6,502,767.00 0.68
9 600487 亨通光电 276,900 5,039,580.00 0.53
10 01088 中国神华 235,000 4,984,350.00 0.52
11 002080 中材科技 207,700 4,137,384.00 0.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 642,700 21,401,910.00 2.24
2 601699 潞安环能 1,425,300 20,837,886.00 2.18
3 600338 西藏珠峰 660,300 18,950,610.00 1.98
4 600025 华能水电 2,627,300 18,364,827.00 1.92
5 000933 神火股份 1,383,600 18,097,488.00 1.89
6 002080 中材科技 656,300 18,048,250.00 1.89
7 01171 兖矿能源 798,000 16,789,920.00 1.76
8 601225 陕西煤业 661,700 14,014,806.00 1.47
9 002158 汉钟精机 448,500 10,427,625.00 1.09
10 600089 特变电工 353,800 9,690,582.00 1.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 1,890,700 31,102,015.00 3.28
2 000933 神火股份 1,976,600 27,731,698.00 2.92
3 601088 中国神华 642,700 19,133,179.00 2.02
4 601699 潞安环能 970,800 16,115,280.00 1.70
5 601899 紫金矿业 1,414,900 16,044,966.00 1.69
6 600338 西藏珠峰 482,600 12,764,770.00 1.34
7 601666 平煤股份 695,900 11,913,808.00 1.26
8 600546 山煤国际 737,100 10,171,980.00 1.07
9 601001 晋控煤业 631,200 9,935,088.00 1.05
10 600025 华能水电 1,698,500 9,885,270.00 1.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,285,500 28,949,460.00 3.01
2 000933 神火股份 2,102,600 19,112,634.00 1.99
3 002727 一心堂 373,300 14,375,783.00 1.49
4 002027 分众传媒 1,237,400 10,134,306.00 1.05
5 002555 三七互娱 362,500 9,794,750.00 1.02
6 300451 创业慧康 865,000 9,670,700.00 1.01
7 600886 国投电力 844,700 9,688,709.00 1.01
8 600025 华能水电 1,466,900 9,666,871.00 1.00
9 002080 中材科技 269,300 9,161,586.00 0.95
10 000887 中鼎股份 414,200 9,033,702.00 0.94

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