嘉实短债债券型证券投资基金A类(013737)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 3,230,000 | 332,598,042.08 | 6.48 |
| 2 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,800,000 | 183,921,836.07 | 3.58 |
| 3 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 1,300,000 | 133,717,431.69 | 2.60 |
| 4 | 220216 | 22国开16 | 1,020,000 | 103,522,315.07 | 2.02 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 930,000 | 95,233,605.21 | 1.85 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 4,670,000 | 478,005,122.95 | 8.30 |
| 2 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 2,800,000 | 286,425,311.48 | 4.97 |
| 3 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 2,620,000 | 273,619,606.68 | 4.75 |
| 4 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 2,400,000 | 250,582,014.25 | 4.35 |
| 5 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 2,350,000 | 245,442,292.60 | 4.26 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 3,170,000 | 328,524,938.85 | 8.24 |
| 2 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 2,250,000 | 232,813,319.18 | 5.84 |
| 3 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 2,050,000 | 210,089,953.42 | 5.27 |
| 4 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 1,950,000 | 202,078,286.30 | 5.07 |
| 5 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 1,750,000 | 181,412,431.51 | 4.55 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823002 | 18太平洋财险01 | 400,000 | 41,777,830.14 | 5.13 |
| 2 | 1828003 | 18浙商银行二级01 | 400,000 | 41,345,643.84 | 5.08 |
| 3 | 1823001 | 18农银人寿 | 360,000 | 37,822,911.78 | 4.64 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 360,000 | 37,522,513.97 | 4.61 |
| 5 | 1821004 | 18广州农商二级01 | 360,000 | 37,526,429.59 | 4.61 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 390,000 | 40,236,802.19 | 10.32 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 200,000 | 20,763,413.70 | 5.33 |
| 3 | 102001317 | 20厦港务MTN003 | 200,000 | 20,335,375.34 | 5.22 |
| 4 | 012282603 | 22常德城投SCP001 | 200,000 | 20,070,558.90 | 5.15 |
| 5 | 012200166 | 22迈瑞城投SCP001 | 200,000 | 20,064,712.33 | 5.15 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042100433 | 21迈瑞城投CP001 | 180,000 | 18,767,465.75 | 9.09 |
| 2 | 1728018 | 17农业银行二级 | 140,000 | 14,528,728.22 | 7.04 |
| 3 | 170212 | 17国开12 | 110,000 | 11,418,711.23 | 5.53 |
| 4 | 092000003 | 20中国信达债02BC(品种一) | 110,000 | 11,125,773.70 | 5.39 |
| 5 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 110,000 | 11,137,322.19 | 5.39 |
