中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类(013752)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281247 | 22山西建投MTN001(科创票据) | 200,000 | 20,450,032.79 | 6.98 |
| 2 | 042380546 | 23江阴临港CP001 | 200,000 | 20,022,378.14 | 6.84 |
| 3 | 102300288 | 23日照城投MTN001 | 150,000 | 15,955,204.93 | 5.45 |
| 4 | 102102012 | 21广元城建MTN001 | 100,000 | 10,675,561.64 | 3.65 |
| 5 | 1928001 | 19中国银行永续债01 | 100,000 | 10,365,643.84 | 3.54 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 200,000 | 20,306,426.23 | 24.05 |
| 2 | 102103198 | 21漯河城投MTN001 | 60,000 | 6,275,441.10 | 7.43 |
| 3 | 102103025 | 21商丘发展MTN001(项目收益) | 50,000 | 5,159,465.75 | 6.11 |
| 4 | 102381064 | 23温州名城MTN003 | 50,000 | 5,072,362.30 | 6.01 |
| 5 | 012381303 | 23淄博城运SCP002 | 50,000 | 5,066,163.93 | 6.00 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 175,000 | 17,718,606.16 | 22.05 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 151,000 | 15,171,408.52 | 18.88 |
| 3 | 2205157 | 22四川债08 | 100,000 | 10,301,693.37 | 12.82 |
| 4 | 2303661 | 23进出661 | 100,000 | 9,993,460.00 | 12.44 |
| 5 | 019638 | 20国债09 | 76,000 | 7,737,951.45 | 9.63 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 190,000 | 19,383,982.19 | 42.63 |
| 2 | 1780255 | 17义乌专项债 | 100,000 | 4,147,339.62 | 9.12 |
| 3 | 1680261 | 16萧县建投债 | 150,000 | 3,082,548.49 | 6.78 |
| 4 | 019674 | 22国债09 | 30,000 | 3,038,522.47 | 6.68 |
| 5 | 1680085 | 16安经开债 | 100,000 | 2,067,427.73 | 4.55 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100299 | 21中航租赁MTN002 | 100,000 | 10,483,661.37 | 7.90 |
| 2 | 2120094 | 21贵阳银行小微债01 | 100,000 | 10,378,047.67 | 7.82 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 100,000 | 10,358,920.55 | 7.80 |
| 4 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 100,000 | 10,226,738.63 | 7.70 |
| 5 | 2121040 | 21长沙农商小微债01 | 100,000 | 10,109,044.38 | 7.62 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 289,000 | 29,375,757.34 | 40.96 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 90,000 | 9,218,608.77 | 12.86 |
| 3 | 1624001 | 16如东棚改项目债 | 300,000 | 6,194,571.62 | 8.64 |
| 4 | 1680481 | 16鹤山公资债02 | 100,000 | 4,200,746.19 | 5.86 |
| 5 | 1380293 | 13泰州债 | 100,000 | 3,246,393.53 | 4.53 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018006 | 国开1702 | 64,680 | 6,719,374.83 | 21.17 |
| 2 | 1580127 | 15淮城债 | 100,000 | 2,109,703.01 | 6.65 |
| 3 | 1680085 | 16安经开债 | 100,000 | 2,024,123.62 | 6.38 |
