嘉实品质发现混合型证券投资基金C类(013856)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8239

累计净值:0.8239 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丞丰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 28,400 2,447,512.00 2.22
2 002126 银轮股份 125,800 2,376,362.00 2.16
3 002050 三花智控 79,300 2,355,210.00 2.14
4 00883 中国海洋石油 185,000 2,339,314.16 2.13
5 600276 恒瑞医药 51,900 2,332,386.00 2.12
6 002821 凯莱英 15,000 2,275,500.00 2.07
7 688007 光峰科技 89,265 2,267,331.00 2.06
8 002154 报喜鸟 337,300 2,239,672.00 2.04
9 002463 沪电股份 96,731 2,177,414.81 1.98
10 01801 信达生物 61,500 2,158,609.87 1.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 214,020 6,135,953.40 5.12
2 603799 华友钴业 110,790 5,086,368.90 4.24
3 603290 斯达半导 22,900 4,928,080.00 4.11
4 600276 恒瑞医药 102,100 4,890,590.00 4.08
5 688008 澜起科技 84,765 4,867,206.30 4.06
6 601318 中国平安 102,700 4,765,280.00 3.97
7 01801 信达生物 168,000 4,584,822.14 3.82
8 002463 沪电股份 207,400 4,342,956.00 3.62
9 09926 康方生物 127,000 4,139,183.11 3.45
10 00291 华润啤酒 82,000 3,901,081.78 3.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 630,900 7,816,851.00 5.63
2 601012 隆基绿能 180,120 7,278,649.20 5.24
3 01347 华虹半导体 232,000 7,057,555.42 5.08
4 688008 澜起科技 99,715 6,932,186.80 4.99
5 603290 斯达半导 24,800 6,808,840.00 4.90
6 300628 亿联网络 82,700 6,286,027.00 4.53
7 603799 华友钴业 110,790 6,093,450.00 4.39
8 300373 扬杰科技 90,700 4,988,500.00 3.59
9 688521 芯原股份 51,151 4,956,531.90 3.57
10 603259 药明康德 61,100 4,857,450.00 3.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 212,720 8,989,547.20 6.74
2 01347 华虹半导体 331,000 8,057,072.08 6.04
3 603290 斯达半导 20,600 6,783,580.00 5.08
4 300628 亿联网络 108,700 6,586,133.00 4.93
5 300373 扬杰科技 116,300 6,117,380.00 4.58
6 601899 紫金矿业 605,100 6,051,000.00 4.53
7 02269 药明生物 112,500 6,014,498.57 4.51
8 603259 药明康德 73,900 5,985,900.00 4.48
9 603799 华友钴业 105,990 5,896,223.70 4.42
10 00883 中国海洋石油 561,000 5,001,222.21 3.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 205,620 9,851,254.20 7.56
2 300628 亿联网络 105,900 6,671,700.00 5.12
3 603290 斯达半导 20,200 6,544,800.00 5.02
4 300373 扬杰科技 131,900 6,514,541.00 5.00
5 600438 通威股份 137,801 6,471,134.96 4.96
6 600309 万华化学 68,400 6,299,640.00 4.83
7 688052 纳芯微 20,722 6,237,736.44 4.78
8 603259 药明康德 86,100 6,172,509.00 4.73
9 603799 华友钴业 92,090 5,925,070.60 4.54
10 00883 中国海洋石油 693,000 5,897,970.82 4.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 217,001 12,989,679.86 7.34
2 601012 隆基绿能 174,220 11,608,278.60 6.56
3 300628 亿联网络 117,500 8,947,625.00 5.05
4 688116 天奈科技 49,185 8,335,873.80 4.71
5 600309 万华化学 83,500 8,098,665.00 4.57
6 01347 华虹半导体 332,000 8,063,415.47 4.55
7 300373 扬杰科技 112,100 7,987,125.00 4.51
8 601899 紫金矿业 842,900 7,864,257.00 4.44
9 002597 金禾实业 171,900 7,448,427.00 4.21
10 603259 药明康德 70,500 7,331,295.00 4.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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