宝盈品质甄选混合型证券投资基金C类(013860)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.742亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02328 中国财险 4,400,000 40,617,974.32 9.97
2 00941 中国移动 540,000 32,555,677.14 7.99
3 600031 三一重工 1,300,000 20,657,000.00 5.07
4 000625 长安汽车 1,500,000 20,160,000.00 4.95
5 000333 美的集团 360,000 19,972,800.00 4.90
6 02333 长城汽车 2,300,000 19,712,527.66 4.84
7 002714 牧原股份 500,000 18,945,000.00 4.65
8 601899 紫金矿业 1,500,000 18,195,000.00 4.47
9 00728 中国电信 4,500,000 16,186,993.20 3.97
10 01919 中远海控 1,800,000 13,263,424.02 3.26
11 601919 中远海控 925,900 9,083,079.00 2.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02328 中国财险 2,400,000 19,273,069.92 8.33
2 00883 中国海洋石油 1,800,000 18,587,116.80 8.03
3 00941 中国移动 300,000 17,715,845.70 7.65
4 601899 紫金矿业 1,200,000 13,644,000.00 5.90
5 600031 三一重工 653,700 10,871,031.00 4.70
6 00525 广深铁路股份 4,700,000 10,746,598.88 4.64
7 603993 洛阳钼业 2,000,000 10,660,000.00 4.61
8 01919 中远海控 1,600,000 10,414,686.08 4.50
9 00728 中国电信 3,000,000 10,372,275.00 4.48
10 002327 富安娜 1,120,000 9,430,400.00 4.07
11 601919 中远海控 925,900 8,703,460.00 3.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02328 中国财险 2,500,000 17,530,085.25 8.68
2 00941 中国移动 270,000 15,032,540.52 7.45
3 601899 紫金矿业 996,500 12,346,635.00 6.12
4 600900 长江电力 570,900 12,131,625.00 6.01
5 000333 美的集团 187,200 10,073,232.00 4.99
6 002327 富安娜 1,120,000 9,060,800.00 4.49
7 00883 中国海洋石油 880,000 8,982,406.93 4.45
8 01919 中远海控 1,100,000 8,502,857.33 4.21
9 002003 伟星股份 900,000 8,442,000.00 4.18
10 600938 中国海油 470,000 8,008,800.00 3.97
11 601919 中远海控 700,000 7,721,000.00 3.82
12 603565 中谷物流 420,000 7,169,400.00 3.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02328 中国财险 2,364,000 15,647,624.97 7.77
2 00700 腾讯控股 49,000 14,619,256.82 7.26
3 600519 贵州茅台 7,800 13,470,600.00 6.69
4 601899 紫金矿业 1,201,700 12,017,000.00 5.97
5 002142 宁波银行 365,000 11,844,250.00 5.88
6 01691 JS环球生活 1,430,500 11,206,505.39 5.57
7 000858 五粮液 57,700 10,425,813.00 5.18
8 600426 华鲁恒升 299,600 9,931,740.00 4.93
9 601339 百隆东方 1,597,200 9,104,040.00 4.52
10 00941 中国移动 194,000 8,967,984.17 4.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,300 17,414,250.00 9.33
2 02328 中国财险 1,962,000 14,444,521.82 7.74
3 000568 泸州老窖 59,100 13,632,006.00 7.30
4 000858 五粮液 80,000 13,538,400.00 7.25
5 002142 宁波银行 421,600 13,301,480.00 7.13
6 00700 腾讯控股 49,000 11,806,197.98 6.33
7 03690 美团-W 64,700 9,690,459.58 5.19
8 600426 华鲁恒升 299,600 8,739,332.00 4.68
9 00168 青岛啤酒股份 128,000 8,618,951.42 4.62
10 601899 紫金矿业 1,100,000 8,624,000.00 4.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02328 中国财险 3,606,000 25,163,931.54 9.23
2 000568 泸州老窖 100,000 24,654,000.00 9.04
3 600519 贵州茅台 12,000 24,540,000.00 9.00
4 00700 腾讯控股 80,000 24,246,346.88 8.89
5 600036 招商银行 552,700 23,323,940.00 8.55
6 000858 五粮液 112,700 22,757,511.00 8.34
7 002142 宁波银行 529,980 18,978,583.80 6.96
8 02331 李宁 227,500 14,144,201.21 5.19
9 300059 东方财富 540,000 13,716,000.00 5.03
10 03690 美团-W 78,100 12,970,683.83 4.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,506 30,092,814.00 9.23
2 000568 泸州老窖 158,000 29,369,040.00 9.01
3 000858 五粮液 180,000 27,910,800.00 8.56
4 600036 招商银行 571,200 26,732,160.00 8.20
5 00700 腾讯控股 81,700 24,794,311.26 7.60
6 03690 美团-W 164,500 20,758,774.16 6.37
7 02328 中国财险 3,150,000 20,488,545.63 6.28
8 002142 宁波银行 529,980 19,815,952.20 6.08
9 300760 迈瑞医疗 57,400 17,636,150.00 5.41
10 601888 中国中免 100,000 16,437,000.00 5.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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