万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金A类(013960)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8224

累计净值:0.8224 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:束金伟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.439亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 10,032,600 73,137,654.00 7.92
2 600900 长江电力 2,469,800 54,928,352.00 5.95
3 601398 工商银行 7,924,200 37,085,256.00 4.02
4 600276 恒瑞医药 577,720 25,962,736.80 2.81
5 601225 陕西煤业 1,381,100 25,495,106.00 2.76
6 300498 温氏股份 1,299,700 22,588,786.00 2.45
7 300308 中际旭创 189,500 21,944,100.00 2.38
8 300408 三环集团 694,600 21,532,600.00 2.33
9 600025 华能水电 2,584,900 19,179,958.00 2.08
10 002385 大北农 2,764,800 18,662,400.00 2.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 278,439 52,346,532.00 4.93
2 688111 金山办公 88,209 41,654,053.98 3.92
3 000977 浪潮信息 819,100 39,726,350.00 3.74
4 00700 腾讯控股 128,800 39,377,839.56 3.71
5 000938 紫光股份 1,171,900 37,325,015.00 3.52
6 300308 中际旭创 189,500 27,941,775.00 2.63
7 688223 晶科能源 1,882,200 26,463,732.00 2.49
8 601225 陕西煤业 1,381,100 25,122,209.00 2.37
9 300498 温氏股份 1,299,700 23,849,495.00 2.25
10 688981 中芯国际 366,225 18,501,687.00 1.74
11 00981 中芯国际 249,000 4,683,289.61 0.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 289,000 97,604,888.44 8.66
2 300308 中际旭创 870,500 51,272,450.00 4.55
3 601360 三六零 2,880,900 50,271,705.00 4.46
4 688256 寒武纪 249,796 46,449,566.20 4.12
5 300033 同花顺 186,800 38,163,240.00 3.39
6 601699 潞安环能 1,658,722 36,392,360.68 3.23
7 002594 比亚迪 136,600 34,972,332.00 3.10
8 002129 TCL中环 629,100 30,486,186.00 2.70
9 300498 温氏股份 1,453,399 29,751,077.53 2.64
10 002230 科大讯飞 465,400 29,636,672.00 2.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,625,780 51,618,515.00 4.40
2 002594 比亚迪 195,200 50,160,544.00 4.28
3 600438 通威股份 1,063,298 41,022,036.84 3.50
4 600519 贵州茅台 22,030 38,045,810.00 3.24
5 002459 晶澳科技 600,600 36,090,054.00 3.08
6 002129 TCL中环 886,300 33,378,058.00 2.85
7 601699 潞安环能 1,942,822 32,736,550.70 2.79
8 300750 宁德时代 78,400 30,844,128.00 2.63
9 600309 万华化学 308,600 28,591,790.00 2.44
10 603198 迎驾贡酒 415,100 26,059,978.00 2.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 130,700 52,396,323.00 3.99
2 002594 比亚迪 203,700 51,334,437.00 3.91
3 600438 通威股份 871,098 40,906,762.08 3.12
4 002129 TCL中环 847,000 37,911,720.00 2.89
5 02015 理想汽车-W 437,700 35,866,128.95 2.73
6 603517 绝味食品 683,200 34,228,320.00 2.61
7 601001 晋控煤业 1,817,710 31,755,393.70 2.42
8 603606 东方电缆 455,950 31,793,393.50 2.42
9 000301 东方盛虹 1,689,500 29,431,090.00 2.24
10 002475 立讯精密 846,580 24,889,452.00 1.90
11 01211 比亚迪股份 34,500 6,065,898.19 0.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603612 索通发展 1,852,700 68,271,995.00 4.68
2 601001 晋控煤业 3,353,448 59,523,702.00 4.08
3 000301 东方盛虹 3,215,400 54,372,414.00 3.72
4 603606 东方电缆 663,250 50,804,950.00 3.48
5 300320 海达股份 2,980,300 44,734,303.00 3.06
6 300750 宁德时代 70,900 37,860,600.00 2.59
7 600309 万华化学 376,093 36,477,260.07 2.50
8 01171 兖矿能源 1,716,000 36,100,648.58 2.47
9 002594 比亚迪 107,800 35,950,222.00 2.46
10 01898 中煤能源 3,865,000 21,980,307.18 1.51
11 601898 中煤能源 1,446,600 15,015,708.00 1.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002487 大金重工 1,567,400 49,059,620.00 3.69
2 601012 隆基股份 667,100 48,157,949.00 3.62
3 603985 恒润股份 1,526,196 45,160,139.64 3.40
4 300320 海达股份 3,233,300 42,970,557.00 3.23
5 600884 杉杉股份 1,453,790 40,589,816.80 3.06
6 603218 日月股份 1,957,327 40,516,668.90 3.05
7 601001 晋控煤业 2,003,300 31,531,942.00 2.37
8 688598 金博股份 107,933 26,011,853.00 1.96
9 688680 海优新材 124,509 25,648,854.00 1.93
10 300035 中科电气 771,300 24,496,488.00 1.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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