嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(013982)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0140

累计净值:1.0588 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李超 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:50.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-12-23

业绩比较基准: 中债-综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128012 21浦发银行01 3,700,000 378,418,409.84 7.48
2 2128030 21交通银行二级 3,500,000 356,341,693.99 7.04
3 2128010 21光大银行小微债 3,200,000 327,169,049.18 6.47
4 2028054 20华夏银行 2,700,000 278,334,374.79 5.50
5 2128002 21工商银行二级01 2,500,000 264,203,150.68 5.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230013 23附息国债13 5,000,000 499,137,158.47 9.63
2 2128012 21浦发银行01 3,700,000 376,569,137.70 7.27
3 2128030 21交通银行二级 3,500,000 366,541,000.00 7.07
4 2128010 21光大银行小微债 3,200,000 325,588,983.61 6.28
5 2028054 20华夏银行 2,700,000 276,677,063.01 5.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 4,100,000 405,722,295.89 7.94
2 2128012 21浦发银行01 3,700,000 373,157,009.84 7.31
3 2128030 21交通银行二级 3,500,000 359,653,000.00 7.04
4 1828002 18农业银行二级01 3,100,000 323,132,873.97 6.33
5 2128010 21光大银行小微债 3,200,000 322,625,049.18 6.32
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128012 21浦发银行01 3,700,000 383,767,426.30 7.58
2 2128030 21交通银行二级 3,500,000 354,368,000.00 7.00
3 2128010 21光大银行小微债 3,200,000 331,743,824.66 6.55
4 1828002 18农业银行二级01 3,100,000 321,062,668.49 6.34
5 2028054 20华夏银行 2,700,000 272,912,286.58 5.39
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128012 21浦发银行01 3,700,000 383,280,060.27 7.53
2 2128030 21交通银行二级 3,500,000 358,932,000.00 7.05
3 2128010 21光大银行小微债 3,200,000 331,309,676.71 6.51
4 1828002 18农业银行二级01 3,100,000 319,830,991.78 6.28
5 220215 22国开15 3,000,000 302,484,657.53 5.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128012 21浦发银行01 3,700,000 379,166,694.25 7.45
2 2128030 21交通银行二级 3,500,000 363,391,000.00 7.14
3 2128010 21光大银行小微债 3,200,000 327,771,528.77 6.44
4 1828002 18农业银行二级01 3,100,000 317,483,315.07 6.24
5 2028054 20华夏银行 2,700,000 279,188,063.01 5.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128012 21浦发银行01 3,700,000 375,044,549.59 7.45
2 2128030 21交通银行二级 3,500,000 359,058,000.00 7.14
3 1828002 18农业银行二级01 3,100,000 328,278,873.97 6.52
4 2128010 21光大银行小微债 3,200,000 324,225,578.08 6.44
5 2028054 20华夏银行 2,700,000 276,228,700.27 5.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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