十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128012 |
21浦发银行01 |
3,700,000 |
378,418,409.84 |
7.48 |
2 |
2128030 |
21交通银行二级 |
3,500,000 |
356,341,693.99 |
7.04 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
3,200,000 |
327,169,049.18 |
6.47 |
4 |
2028054 |
20华夏银行 |
2,700,000 |
278,334,374.79 |
5.50 |
5 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
2,500,000 |
264,203,150.68 |
5.22 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230013 |
23附息国债13 |
5,000,000 |
499,137,158.47 |
9.63 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
3,700,000 |
376,569,137.70 |
7.27 |
3 |
2128030 |
21交通银行二级 |
3,500,000 |
366,541,000.00 |
7.07 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
3,200,000 |
325,588,983.61 |
6.28 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
2,700,000 |
276,677,063.01 |
5.34 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220220 |
22国开20 |
4,100,000 |
405,722,295.89 |
7.94 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
3,700,000 |
373,157,009.84 |
7.31 |
3 |
2128030 |
21交通银行二级 |
3,500,000 |
359,653,000.00 |
7.04 |
4 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
3,100,000 |
323,132,873.97 |
6.33 |
5 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
3,200,000 |
322,625,049.18 |
6.32 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128012 |
21浦发银行01 |
3,700,000 |
383,767,426.30 |
7.58 |
2 |
2128030 |
21交通银行二级 |
3,500,000 |
354,368,000.00 |
7.00 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
3,200,000 |
331,743,824.66 |
6.55 |
4 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
3,100,000 |
321,062,668.49 |
6.34 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
2,700,000 |
272,912,286.58 |
5.39 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128012 |
21浦发银行01 |
3,700,000 |
383,280,060.27 |
7.53 |
2 |
2128030 |
21交通银行二级 |
3,500,000 |
358,932,000.00 |
7.05 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
3,200,000 |
331,309,676.71 |
6.51 |
4 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
3,100,000 |
319,830,991.78 |
6.28 |
5 |
220215 |
22国开15 |
3,000,000 |
302,484,657.53 |
5.94 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128012 |
21浦发银行01 |
3,700,000 |
379,166,694.25 |
7.45 |
2 |
2128030 |
21交通银行二级 |
3,500,000 |
363,391,000.00 |
7.14 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
3,200,000 |
327,771,528.77 |
6.44 |
4 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
3,100,000 |
317,483,315.07 |
6.24 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
2,700,000 |
279,188,063.01 |
5.49 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128012 |
21浦发银行01 |
3,700,000 |
375,044,549.59 |
7.45 |
2 |
2128030 |
21交通银行二级 |
3,500,000 |
359,058,000.00 |
7.14 |
3 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
3,100,000 |
328,278,873.97 |
6.52 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
3,200,000 |
324,225,578.08 |
6.44 |
5 |
2028054 |
20华夏银行 |
2,700,000 |
276,228,700.27 |
5.49 |